Liquiditeitspositie Notariaat (Profit)

Waarvoor is dit rapport bedoeld

Overzicht van de liquiditeitspositie van de notaris.

Inrichting

Via de grootboekset koppel je de grootboekrekeningen uit het grootboekschema in een bundel. Via de kenmerkset bepaal je de wijze van presenteren. Je bepaalt als het ware de tabbladen waarin bepaalde informatie mag komen te staan. Via de verslagleggingsstructuur koppel je de grootboekrekeningen aan de kenmerken om de presentatie op te maken.

Voor de volledigheid worden hier de belangrijkste punten vermeld. Deze functionaliteit wordt meestal door een consultant of partner ingericht.

Kenmerkset en grootboekset

Er moet een kenmerkset met de code LIPOS aanwezig zijn met de volgende kenmerken

• A (kenmerk A500 toont altijd het bedrag van de bewaringspositie).
• B
• C

Er moet een grootboekset met de code LIPOS aanwezig zijn met rekeningen.

• De rekeningen gekoppeld aan de grootboekset moeten geboekt kunnen worden in Profit Financieel.
• De rekeningen die voorkomen in kenmerk B en C moeten verbijzonderd worden op as 1. In het notariaat is as 1 het Zaaknummer.

Berekening van bedragen/kenmerken

Kenmerk A (bedrag)

De som van:

• De cumulatieve bedragen op basis van een grootboekrekening tot en met de periode voor de periode van de opgegeven peildatum.
• De som van bedragen uit de financiële mutaties in de periode van de opgegeven peildatum. Zie de extra toelichting hieronder.

Kenmerk B

Het negatieve saldo per verbijzonderingscode (zaaknummer), dit is de som van:

• De verbijzonderde cumulatieve bedragen op van een grootboekrekening tot en met de periode voor de periode van de opgegeven peildatum.
• De som van verbijzonderde bedragen uit de financiële mutaties in de periode van de opgegeven peildatum. Zie de extra toelichting hieronder.

Kenmerk C

Het positieve saldo per verbijzonderingscode (zaaknummer), dit is de som van:

• De verbijzonderde cumulatieve bedragen op een grootboekrekening tot en met de periode voor de periode van de opgegeven peildatum.
• De som van verbijzonderde bedragen uit de financiële mutaties in de periode van de opgegeven peildatum. Zie de extra toelichting hieronder.

Het bedrag van de bewaringspositie op kenmerk A500 wordt opgehaald op basis van dezelfde programmatuur zoals het rapport bewaringspositie notariaat wordt opgebouwd.

Extra toelichting

Voor de boekingen in de periode waarin de ingevulde datum in het rapport (peildatum rapport) valt, geldt:

• Aan de hand van de ingevulde datum in het rapport wordt de periode erbij gezocht.

  Voorbeeld:

  Stel Peildatum rapport is 03-08-2023, dan wordt het boekjaar/ periode van de financiele boeking = 2023-8. Dit in een administratie met periodetabel maand. Dit is het boekjaar/periode aan de hand van de datum boeking.

EN

• De boekstukdatum <= dan de ingevulde datum in het rapport (peildatum rapport).

  Voorbeeld:

  Stel Peildatum rapport is 31-07-2023

  Een boeking met datum boeking 31-07-2023 en een factuurdatum van 31-07-2023 komt mee.

  Een boeking met datum boeking 31-07-2023 en een factuurdatum van 01-08-2023 komt NIET mee.