Artikelgroep wijzigen voor integratie Ordermanagement met Financieel

Als je in een later stadium bepaalde functionaliteit activeert, kan het zijn dat je daarvoor extra instellingen in de artikelgroepen moet doen om ervoor te zorgen dat Profit de transacties op de juiste grootboekrekening journaliseert. Bijvoorbeeld bij confrontatie, productie, verwijderingsbijdrage of vooruitbetaling. De grootboekrekeningen moet je in Profit Financieel inrichten voordat je deze kunt instellen in de artikelgroep.

Je kunt per artikelgroep grootboekrekeningen koppelen, raadplegen welke artikelen en samenstellingen in de artikelgroep vallen, en instellen welke minimum en maximum marges daarbij gelden.

Artikelgroep voor Ordermanagement wijzigen:

1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Artikelgroep.
2. Open de eigenschappen van de artikelgroep.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

   

   Je ziet dat er bij het kopje 'Integratie' per type geldstroom Grootboekrekeningen uit Profit Financieel gekoppeld zijn.

   Welke grootboekrekeningen je kunt en/of moet koppelen hangt af van de activeringen.

   • Rek. opbrengst - Hierop boek je de omzet. Hier kun je alleen een grootboekrekening selecteren waarbij Btw toestaan op het tabblad Voorkeuren is aangevinkt. Raadpleeg Verkoopfactuur journaliseren en verkoopjournaalposten.
   • Rek. creditering - Raadpleeg Verkoopfactuur journaliseren.
   • Rek. voorraad - Raadpleeg de voorbeelden bij inkoopjournaalposten, verkoopjournaalposten, etc.
   • Rek. inkoop - Een balansrekening bij inkoop. Raadpleeg de voorbeelden van inkoopjournaalposten en transportkosten.
   • Rek. prijsverschil - bij inkoop. Raadpleeg de voorbeelden van inkoopjournaalposten.
   • Rek. herwaardering - Een herwaardering van de voorraad ontstaat op het moment dat de verrekenprijs wijzigt. Je kunt handmatig een nieuwe verrekenprijs toevoegen, maar je kunt ook via het collectief wijzigen van prijzen de verrekenprijzen opnieuw laten berekenen volgens een bepaalde rekenmethode. Raadpleeg Kostprijs en verrekenprijs berekenen en het voorbeeld van de journaalpost.
   • Rek. geleverde artikelen en Rek. te leveren artikelen

     Tussen het aanmaken van een factuur en het uiteindelijk leveren van een order zit tijd. Om inzichtelijk te maken dat een factuur nog niet verwerkt is terwijl er wel geleverd is en andersom, plaatst Profit deze mutaties op een tussenrekening. Voor geleverde artikelen waar nog een factuur voor onderweg is, (de meest standaard orderverwerkingsmethode) stel je de rekening Rek. geleverde artikelen in. Voor artikelen die nog niet geleverd zijn, maar waar al wel een factuur van is (zoals bij vooruitbetaling), gebruik je de rekening Rek. te leveren artikelen.

   • Rek. kostprijs
4. Ga naar het tabblad: Integratie.

   Welke grootboekrekeningen je kunt en/of moet koppelen hangt af van jouw eerdere keuze voor artikelgroepen met voorraadhoudende artikelen of niet:

   • Rek. opboeken voorraad. Hier selecteer je de grootboekrekening die je wilt gebruiken om de voorraadwaarde op te boeken als je een handmatige opboeking van de voorraad toevoegt. Je kunt dus een andere grootboekrekening hanteren dan de rekening Voorraad die gebruikt wordt bij de opboeking via het toevoegen van een ontvangst.
   • Rek. voorraadverschil voor o.a. de inventarisatie.
   • Rek. verschil confrontatie voor de activering Confrontatie. Raadpleeg het voorbeeld bij inkoopjournaalposten.
   • Rek. emballage bij de activering Verpakking/emballage/verwijderingsbijdrage. Raadpleeg Integratie met Financieel voor emballage en de voorbeelden van emballagejournaalposten
   • Rek. verwijderingsbijdrage bij de activering Verpakking/emballage/verwijderingsbijdrage. Raadpleeg verwijderingsbijdrage.
   • Rek. productie en Rek. verbruik productie bij de activering Productie. Raadpleeg de voorbeelden van productiejournaalposten.
   • Rek. transportkosten - Raadpleeg het voorbeeld van een journaalposten bij transportkosten
   • Rek. verlies - Raadpleeg het voorbeeld van een journaalposten bij transportkosten

   Bij Confrontatie:

   • Rek. verschil confrontatie - Raadpleeg Artikelgroep inrichten voor confrontatie
   • Rek. niet terugvorderbare btw - Dit heeft te maken met pro rata btw in de zorg. Selecteer de juiste grootboekrekening. Dit mag eventueel dezelfde grootboekrekening zijn als die je gebruikt voor Inkoop, mits jullie interne beleid dit toestaat. Raadpleeg Pro rata btw in inkoop Inrichten
5. Ga naar het tabblad: Integratie btw-plicht.

   Dit tabblad is alleen zichtbaar als je het splitsen per btw-plicht hebt aangezet in de ordermanagement-instellingen.

6. Selecteer de grootboekrekeningen voor het verdelen van de opbrengst per btw-plicht (bijvoorbeeld om de opbrengsten te kunnen zien voor het binnenland versus de opbrengsten voor het buitenland).
7. Ga naar het tabblad: Artikel.

   Hier zie je alle artikelen die onder de artikelgroep vallen.

8. Klik op: Nieuw om een artikel toe te voegen.
9. Dubbelklik op een artikel om de eigenschappen te raadplegen.
10. Ga naar het tabblad: Samenstelling.

    Hier zie je de samenstellingen die onder de artikelgroep vallen.

    Je kunt hier niets wijzigen. Samenstellingen kun je via het menu toevoegen en raadplegen.

11. Ga naar het tabblad: Marges.

    Hier zie je de maximum kortingspercentages en de minimum margepercentages die verleend mogen respectievelijk gehaald moeten worden bij alle artikelen en samenstellingen in deze artikelgroep.

12. Vul een waarde in bij  de velden.
13. Klik op de actie: Prijs/korting als je een korting voor alle artikelen en samenstellingen in deze artikelgroep wilt toevoegen of wijzigen. Je ziet een melding als de korting het maximum kortingspercentage in het tabblad Marges overschrijdt.
14. Klik op: Opslaan en sluiten.