Pronostic recettes / dépenses

Vous pouvez établir chaque semaine une prévision des recettes perçues des clients et des dépenses auprès des fournisseurs.

Le groupe de données Debiteuren/crediteuren prognose per week calcule le pronostic par semaine des recettes et dépenses suivantes :

• Clients avec prélèvement automatique
• Clients avec remboursement automatique
• Clients à percevoir
• Fournisseurs avec paiement automatique
• Fournisseurs avec paiement automatique étranger (par devise)
• Fournisseurs avec paiement automatique étranger (devise de base)
• Fournisseurs avec paiement automatique étranger (toutes devises)
• Fournisseurs avec paiement manuel

Définition du nombre de semaines

Le groupe de données calcule le nombre de semaines pendant lequel les recettes et dépenses peuvent avoir lieu. La date d'échéance des factures joue un rôle primordial à cet effet :

• La date d'échéance a expiré

  Le nombre de semaines pour cette facture s'élève à 0 (zéro). La facture aurait déjà dû être reçue ou payée.

• La date d'échéance n'a pas encore expiré

  La facture n'est pas encore échue, donc la différence entre la date d'échéance et la date du jour est calculée. Le nombre de semaines est ensuite calculé.

  Attention:

  Une facture contenant une limite de crédit ou un escompte correspond à une facture échue dans Profit (le nombre de semaines est défini sur zéro). Pour pouvoir prétendre à un escompte, ou justement pour ne pas entrer en ligne de compte pour une limite de crédit, il ne faut pas attendre l'arrivée à échéance du délai de paiement, mais payer dans les limites de celui-ci.

Pronostic recettes

• Clients avec prélèvement automatique

  Le pronostic du montant à percevoir de la part des clients par prélèvement automatique vous montre le montant total des factures qui répondent aux conditions suivantes : elles ont un solde restant dû, elles ne sont pas bloquées et entrent en ligne de compte pour un prélèvement automatique.

• Clients à percevoir

  Le pronostic du montant à percevoir de la part des clients vous montre le montant total des factures qui répondent aux conditions suivantes : elles ont un solde restant dû, elles ne sont pas bloquées et n'entrent pas en ligne de compte pour un prélèvement automatique.

• Clients douteux

  Vous pouvez éventuellement aussi prendre en compte les clients douteux. Par exemple, si vous appliquez un pourcentage pour les clients douteux, vous pouvez calculer ce pourcentage dans l'analyse (MS Excel). De cette manière, le pronostic donnera une image plus fidèle des recettes et dépenses futures.

Pronostic des dépenses

• Clients avec remboursement automatique

  Le pronostic du montant à rembourser aux clients par remboursement automatique vous montre le montant total des factures qui répondent aux conditions suivantes : elles ont un solde restant dû, elles ne sont pas bloquées, et elles entrent en ligne de compte pour un remboursement automatique.

• Fournisseurs avec paiement automatique

  Le pronostic du montant à payer aux fournisseurs par paiement automatique vous montre le montant total des factures qui répondent aux conditions suivantes : elles ont un solde restant dû, elles ne sont pas bloquées, et elles entrent en ligne de compte pour un paiement automatique.

• Fournisseurs avec paiement automatique étranger

  Le pronostic du montant à payer aux fournisseurs étrangers par paiement automatique vous montre le montant total des factures qui répondent aux conditions suivantes : elles ont un solde restant dû, elles ne sont pas bloquées, et elles entrent en ligne de compte pour un paiement automatique à l'étranger.

Attention:

Le pronostic pour le paiement automatique à l'étranger est ventilé par type de paiement :

• Fournisseurs avec paiement automatique étranger (par devise)

  Il s'agit des factures de fournisseurs que vous payez automatiquement dans la devise liée au fournisseur. Une seule devise étrangère est intégrée dans un ordre de paiement. Souvent, cette méthode est utilisée pour un compte bancaire libellé en devises étrangères, par exemple un compte en dollars.

• Fournisseurs avec paiement automatique étranger (devise de base)

  Il s'agit des factures de fournisseurs que vous payez automatiquement dans la devise de base (généralement en euros). L'ordre de paiement est libellé dans la devise de base.

• Fournisseurs avec paiement automatique étranger (toutes devises)

  Il s'agit des factures de fournisseurs que vous payez automatiquement dans la devise liée au fournisseur. Plusieurs devises sont utilisées dans un ordre de paiement.

Fournisseurs avec paiement manuel

Le pronostic du montant à payer manuellement à vos fournisseurs vous montre le montant total des factures qui répondent aux conditions suivantes : elles ont un solde restant dû, elles ne sont pas bloquées et elles n'entrent pas en ligne de compte pour un paiement automatique.