Bankkoppeling Rabobank aanmelden en activeren (BIS-koppeling)
Je meldt je aan en activeert de bankkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en Profit. Voor de communicatie met deze bankkoppeling maak je gebruik van de Bank Integratie Service (BIS).
Voordat je de bankrekening gaat activeren moet deze zijn vastgelegd in Profit en gekoppeld aan het dagboek bank.
Als je als accountant de klant op afstand helpt (bijvoorbeeld via TeamViewer of GotoAssist), zorg er dan voor dat je ook weer uitlogt c.q. de sessie afsluit.
Je kunt geen bankkoppeling leggen met een meewerklicentie. Het is verplicht dat je op de site van de bank inlogt met hetzelfde licentienummer (12345.XXX) als het licentienummer van de omgeving (12345) waarin je de koppeling legt.
Bankkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en Profit aanmelden en activeren:
Het aanmelden en activeren van deze bankkoppeling bestaat uit 4 stappen. Je voert de eerste 3 stappen uit via de website van de bank en stap 4 doe je in Profit.
Stap 1: Bankkoppeling aanmelden bij de Rabobank en AFAS Online:
Log (met behulp van de Rabo Scanner) in op Rabo Internetbankieren Professional.
Klik op: Instellingen bij Online boekhoudpakket.
Je raadpleegt hier de instellingen en machtigingen van de koppeling per bankrekeningnummer.
Selecteer AFAS software bij Boekhoudpakket.
Klik op: Rekeningen onderhouden.
Je wordt dan vanuit Rabo Internetbankieren doorgestuurd naar het inlogscherm van het AFAS Online Portal.
Je logt in op basis van twee-factorauthenticatie. Gebruik hiervoor hetzelfde e-mailadres en wachtwoord dat je gebruikt bij het inloggen op de AFAS Online Portal en bevestig het inloggen via SMS of met AFAS Pocket.
Zodra je bent ingelogd kom je op het scherm Instellingen bankintegratie Rabo Internetbankieren. Je ziet hier een overzicht van je bankrekeningen en de instellingen zoals die door AFAS van de Rabobank zijn ontvangen. Per bankrekeningnummer kun je aangeven welke uitwisselingsmogelijkheden je wilt. Je kunt de volgende uitwisselingsopties in- of uitschakelen:
Transacties: voor de automatische uitwisseling van digitale bankafschriften (MT940 (SWIFT) of CAMT-bestanden).
Betalingen: voor de automatische uitwisseling van digitale betaalopdrachten.
Incasso: voor de automatische uitwisseling van digitale incasso-opdrachten.
Vink per bankrekeningnummer de door jou gewenste uitwisselingsmogelijkheden aan (Transacties, Betalingen, Incasso).
Je moet je wijzigingen in het scherm Instellingen bankintegratie Rabo Internetbankieren binnen 5 minuten doen.
Als je de uitwisselingsmogelijkheden van alle rekeningen naar wens hebt ingevuld vul je het e-mailadres in.
Klik op: Volgende.
De gegevens worden doorgegeven aan de AFAS Bank Integratie Service. Als de verwerking in de Bank Integratie Service geen fouten oplevert, dan verschijnt de bevestigingspagina met de activatiecode (PIN-code).
Onderstaande bevestigingspagina opent geeft instructies voor de activering en de activatiecode (PIN-code). Deze activatiecode heb je nodig in de omgeving in Profit.
Kopieer de activatiecode of maak een foto van het scherm.
Plak de activatiecode eventueel in het Kladblok (of schrijf de activatiecode op), omdat de activatiecode alleen op dit scherm wordt getoond. Je krijgt de activatiecode niet per e-mail toegestuurd.
Let bij het noteren van de activatiecode op hoofdletters en kleine letters. Je moet de activatiecode binnen 24 uur gebruiken, anders verloopt de code. Als je activatiecode is verlopen krijg je hiervan een melding.
Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
Klik op de actie: Bankintegratie activeren.
Let op:
Voordat je de bankrekening gaat activeren moet deze aanwezig zijn in Profit. Je hoeft bij het activeren in Profit geen bankrekening te selecteren. Profit controleert namelijk alle rekeningen die gekoppeld kunnen worden met de activatiecode.
Als je voor meerdere rekeningen tegelijk de bankkoppeling hebt aangemeld bij de bank, dan kun je voor deze rekeningen dezelfde activatiecode gebruiken om de bankintegratie in Profit te activeren. Ook als het gaat om verschillende omgevingen dan kan je dezelfde activatiecode gebruiken.
Selecteer Bank Integratie Service (BIS) bij Type en klik op: Volgende.
Type bankkoppeling Isabel Connect is voor Belgische klanten en Rabobank Business Account InSight is alleen van toepassing voor een aantal pilotklanten.
Vul de activatiecode in.
Selecteer bij Administratie filter de administratie waar de bankrekening in zit!
Tip!
Heb je meerdere administraties in één omgeving met veel bankrekeningen dan adviseren we om bij het activeren wel een administratie filter te vullen. Hiermee kan Profit sneller de bankrekening vinden en activeren. Deze actie voer je per bankrekening (met administratie filter) uit met dezelfde activatiecode.
Dit veld is alleen beschikbaar voor SE- en AL-klanten van Profit.
Klik op: Voltooien.
De klantomgeving haalt een activatiebericht op met de gegevens van de gekoppelde bankrekeningnummers en importeert dit bericht in Profit.
Profit geeft dan de melding: 'Het activeren van de bankintegratie is voltooid'. Onder deze melding krijg je een overzicht van de rekeningnummer(s) die je zojuist hebt geactiveerd.
Als er geen activatiegegevens klaarstaan krijg je een foutmelding.
Klik op: OK.
Controleer tenslotte in de eigenschappen van de bankrekening of de bankkoppeling goed is toegevoegd.
Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
Open de eigenschappen van het bankrekeningnummer.
Ga naar het tabblad: Bankintegratie.
Controleer de instellingen van dit bankrekeningnummer:
Als je geen gegevens ziet is er geen bankkoppeling geactiveerd. Wanneer je bij het aanmelden 3x een onjuiste activatiecode hebt ingevuld of er meer dan 1 dag is verstreken nadat je de activatiecode hebt ontvangen, dan is de activering mogelijk niet gelukt. Herhaal in dit geval alle bovenstaande stappen en meld jezelf opnieuw aan voor de bankintegratie. Je krijgt dan een nieuwe activeringscode die je in Profit bij het bankrekeningnummer kunt invullen.
Zie je op het tabblad Bankintegratie wél een regel staan? Dat betekent dat de bankkoppeling geactiveerd is!
Controleer of er credentials zijn bij de rekening. In de kolom Heeft credentials moet een vinkje staan, anders is de bankkoppeling niet goed geactiveerd.
Na het activeren kan het 24 uur duren voordat je de eerste bankafschriften ontvangt. Je ontvangt alleen een bankafschrift als er in die tijd mutaties zijn geweest op de bankrekening.
Stap 1: Bankkoppeling aanmelden bij de bank en AFAS Online
