thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
E-facturen verwerken

Je hebt de volgende nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het verwerken van e-facturen:

  • Je kunt de btw-plicht wijzigen bij de e-factuur.

    Het kan voorkomen dat je van dezelfde leverancier facturen krijgt die verschillende btw-plichten hebben, bijvoorbeeld btw-verlegd of btw-standaard. Je kunt dit veld Btw-plicht toevoegen in de boekingslay-out.

    De btw-plicht op de e-factuur wordt overgenomen van de btw-plicht van de crediteur bij het verwerken van de e-factuur. Dit veld kun je wijzigen als de e-factuur de status Geen match gevonden, Onbekende crediteur of Onbekende administratie heeft. De Btw-code op de e-factuurregel wordt bepaald op basis van dit nieuwe veld. Uiteraard moet dit dan wel kloppen met het bedrag van de ubl, anders krijg de e-factuur de status Alle regels verwerkt (btw verschil).

  • Je kunt nu het veld Referentie aanpassen.

    Het komt voor dat de leverancier codes toevoegt voor het ordernummer. Bijvoorbeeld 230329540 wordt PO\230329540 Hierdoor wordt er niet automatisch gematcht. Dit veld kun je bij het verwerken van de e-factuur handmatig wijzigen als de e-factuur de status Geen match gevonden, Onbekende crediteur of Onbekende administratie heeft.

  • Je kunt een afwijkende boekingsdatum vastleggen bij Afwijkende datum boeking.

    De e-factuur wordt dan gejournaliseerd op deze boekingsdatum. Indien je bijvoorbeeld de factuur nog in de vorige periode wilt boeken.

    Standaard is het veld Afwijkende datum boeking leeg en worden de e-facturen gejournaliseerd in de periode van de factuurdatum of in een afwijkende periode die je opgeeft bij het journaliseren.

  • Je kunt een eigen omschrijving vastleggen bij Omschrijving e-factuur.

    De omschrijving kun je zelf vullen tijdens het verwerken van de e-factuur. Dit kan ook op het moment dat een e-factuur handmatig geboekt wordt. Wordt een e-factuur automatisch verwerkt, dan wordt bij het journaliseren van de e-factuur de omschrijving e-factuur overgenomen naar de omschrijving van de journaalpost.

  • Je kunt de Omschrijving e-factuur automatisch laten vullen met de omschrijving van de eerste e-factuurregel. Dit stel je in in het inkooprelatieprofiel:

  • Matchen op projectvelden.

    In een vrije matchingsregel kun je nu ook projectvelden koppelen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld e-factuurregels met de tekst ‘vervoer’ op een vast kostenitem van de projectboeking te matchen. Hiermee kunnen nog meer e-facturen automatisch verwerkt worden. Ook wordt gecontroleerd op een volledige projectboeking, om onvolledige projectboekingen te voorkomen.

Daarnaast zijn nog een aantal optimalisaties voor het verwerken van e-facturen doorgevoerd:

  • Het veld Btw-code is bij het aanmaken van een inkoopcontract in InSite toegevoegd.

    Maak je nu een contract aan in Insite en maak je hierbij automatisch verplichtingen aan, dan wordt de btw-code nu ook gevuld in de verplichting en kan daardoor de e-factuur netjes gematcht worden.

  • Negatieve verplichting mogelijk

    Als je een verplichting hebt en de factuur is uiteindelijk hoger, dan kun je de e-factuur als volgt verwerken:

    1. Je krijgt een vraag als het verschil binnen de tolerantiegrens valt of je het restsaldo van de verplichting wilt afboeken. Bevestig je deze met Ja, dan wordt in de e-factuurregel bij Matchverschil het bedrag van het matchingverschil ingevuld. Klik je op Nee en klapt het teken om, dan kun je na bevestiging de verplichting negatief/positief maken en wordt bij Matchverschil 0,00 ingevuld.
    2. Als het verschil buiten de grenzen valt en het teken klapt, dan kun je na bevestiging het saldo van de verplichting negatief/positief maken en wordt in de e-factuurregel bij Matchverschil 0,00 ingevuld.
  • Matchen item (artikel) met lopende ontvangsten

    Voorheen werd eerst de itemcode bepaald en daarna dit gevonden item gematcht met de ontvangst. Dit kon mis gaan als bijvoorbeeld het item vaker is vastgelegd, dan werd niet automatisch geconfronteerd. Nu wordt bij het opzoeken van een item en matchen met de ontvangst eerst naar de ontvangst gekeken en dan naar de itemcode. Lees hier meer.

  • Vanaf Profit 17 is hieraan toegevoegd dat hierbij ook gezocht wordt in de items op de itemcode inkooprelatie. In deze stap is een optimalisatie doorgevoerd door te zoeken in de items zelf. Met als doel om te komen tot een hoger percentage automatisch verwerkte e-factuurregels.

Direct naar

  1. E-factuur (inkoopfactuur)
  2. E-factuur inrichten (inkoopfactuur)
  3. E-factuur inlezen
  4. Ingelezen e-factuur raadplegen
  5. Nieuwe inkooprelatie aanmaken voor e-factuur met onbekende crediteur
  6. Bijlage pdf van e-factuur raadplegen
  7. E-factuur met e-factuurregels verwerken en journaliseren
  8. E-factuur boeken als inkoopfactuur
  9. E-facturen verwerken
  10. E-factuur overslaan bij het boeken als inkoopfactuur
  11. Pdf-factuur inlezen en boeken als inkoopfactuur
  12. E-facturen collectief verwijderen
  13. Workflow E-factuur in InSite
  14. Condities in de workflow E-factuur
  15. Van UBL naar e-factuur (inkoopfactuur)
  16. Stappen automatisch verwerken e-facturen

Process

Inkoopfactuur

Work area

Financieel