Bankrekening X niet gevonden bij rekening <crediteur>

Deze melding komt uit AFAS Profit op het moment dat een factuur wordt ingelezen (bijvoorbeeld via FileLinx). Profit kijkt dan naar het IBAN op de factuur en probeert dat te koppelen aan een bankrekening bij de betreffende crediteur.

Profit verwacht hierbij één duidelijke bankrekening bij die crediteur. Als dat niet lukt, krijg je deze foutmelding.

Oorzaak

Deze melding krijg je als:

1. Het IBAN bestaat niet bij de crediteur

   Het IBAN dat in de factuur (of via de koppeling) wordt aangeleverd, staat niet op het tabblad Bankrekening van deze crediteur.

2. Het IBAN staat meerdere keren bij dezelfde crediteur

   Hetzelfde IBAN is dubbel vastgelegd bij de crediteur, bijvoorbeeld:

   • twee keer dezelfde bankrekening;
   • één keer als standaardrekening én één keer als afwijkende betaalrekening.

   Profit kan dan niet kiezen welke van deze regels de “juiste” is, en geeft dezelfde foutmelding.

Doordat beide situaties dezelfde foutmelding tonen, lijkt het soms alsof de rekening “niet bestaat”, terwijl hij in werkelijkheid juist dubbel is vastgelegd.

Oplossing

Voor een succesvolle verwerking via de koppeling moet Profit bij de crediteur precies één bankrekening vinden met het aangeleverde IBAN.

Dus:

• als het IBAN ontbreekt: moet je het toevoegen;
• als het IBAN dubbel voorkomt: moet je de dubbele bankrekening verwijderen.

Let op:

Alleen een rekening blokkeren is niet genoeg. Een geblokkeerde rekening wordt nog steeds gevonden door de code. Daarom moet de dubbele/onnodige rekening echt van de crediteurenkaart worden verwijderd.

Stappenplan: zo los je het zelf op

1. Ga in Profit naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
2. Open de eigenschappen van de crediteur waar de foutmelding over gaat.
3. Ga naar tabblad: Bankrekening.
4. Controleer het IBAN uit de foutmelding
5. Zoek het IBAN dat in de foutmelding staat en controleer:
   • Komt het IBAN niet voor?

     → Voeg dit IBAN toe als bankrekening bij de crediteur.

   • Komt hetzelfde IBAN meerdere keren voor?

     → Bepaal welke regel je wilt houden (bijv. de standaard rekening).

     → Verwijder de andere (dubbele/onnodige) vermelding(en) van de crediteurenkaart.

     Niet alleen blokkeren, maar echt verwijderen.

6. Sla de crediteur op
7. Laat de factuur opnieuw verwerken via de koppeling
8. Vraag de leverancier van de factuur om de factuur opnieuw aan te leveren, of start zelf de verwerking opnieuw.
9. Profit vindt nu één duidelijke bankrekening bij de crediteur, waardoor de factuur normaal kan worden ingelezen.

Hoe kun je dit voortaan zelf herkennen?

Als je deze foutmelding krijgt:

1. Controleer altijd het tabblad Bankrekening van de crediteur:
   • Staat het IBAN er niet? → voeg het toe.
   • Staat het IBAN er meerdere keren? → verwijder de dubbele regels.

In de meeste gevallen is het probleem daarmee opgelost, omdat Profit dan weer één unieke en bruikbare bankrekening vindt bij de crediteur.