Bij het verwerken van een bankafschrift boekt Profit de betaling op 'Betalingen onderweg' in de plaats van de grootboekrekening. Waar pas ik dit aan?
In de administratie instellingen bepaal je per administratie de instellingen voor het inlezen van bankafschriften. Daar staat het veld Crediteurbetaling afboeken op rekening 'Betalingen onderweg'. Deze instelling is voor als je gebruik maakt van het automatisch betalen van crediteuren of automatisch terugbetalen van debiteuren:
- vink dit veld aan als de bank crediteurbetalingen of debiteurbetalingen post-voor-post in het bankafschriftbestand aanlevert.
- vink dit veld uit als de bank crediteurbetalingen of debiteurbetalingen als één bedrag in het bankafschriftbestand aanlevert.
Dit is afhankelijk van de afspraak die je met de bank (of meerdere banken) hebt over hoe zij crediteurbetalingen aanleveren.
Als je zowel een bank hebt die ze per crediteur (post-voor-post) aanlevert en een bank hebt die ze als één bedrag aanlevert, vink dan het veld aan.
Je maakt bij het samenstellen van het betaalbestand gebruik van een tussenrekening, de grootboekrekening Betalingen onderweg. Deze grootboekrekening is in de eigenschappen van je bankrekening (degene waarmee je de betaalopdracht genereert) gekoppeld. Als je het betaalbestand genereert, boek je de openstaande posten meteen af bij de crediteuren en crediteer je deze tussenrekening. Als je het bankafschrift met de betaling verwerkt boek je het betaalde bedrag ook op de tussenrekening Betalingen onderweg (maar nu debet) zodat de tussenrekening weer glad loopt. Als je het bankafschrift automatisch verwerkt, boekt Profit het betaalde bedrag automatisch op de tussenrekening Betalingen onderweg.
Let op:
Vink onderstaand veld Crediteurbetaling afboeken op rekening 'Betalingen onderweg' niet zomaar uit. Doe dit niet om een enkele betaling of terugbetaling snel te corrigeren. Als je het veld uitvinkt, matchen andere betalingen in het bankafschrift niet meer met de betaalopdracht. Je krijgt dan extra uitzoekwerk.
- Ga naar Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
- Ga naar het tabblad Bankafschriften inlezen.
- Vink het veld Crediteurbetaling afboeken op rekening 'Betalingen onderweg' uit.
- Wanneer je dit veld uitvinkt, wordt de juiste grootboekrekening geselecteerd bij het verwerken van het bankafschrift.
Zie ook: