Bestaande bankkoppeling Rabobank (API-koppeling) naar andere omgeving of administratie verhuizen

Je kunt in Profit een bestaande Rabobank bankkoppeling van een bankrekening in de ene omgeving verhuizen naar dezelfde bankrekening in een andere omgeving (of andere administratie). Stel je voor dat een bankrekening twee keer voorkomt: één keer in de ene omgeving en één keer in een andere omgeving. Per abuis is de bankintegratie gekoppeld aan de bankrekening in de verkeerde omgeving.

Hierbij zijn er drie situaties waarbij je rekening moet houden:

• Situatie 1: Andere omgeving bij dezelfde deelnemer

  Bankrekening is geactiveerd in omgeving O12345AA en moet geactiveerd worden in omgeving O12345AB.

• Situatie 2: Omgeving bij een andere deelnemer

  Bankrekening is geactiveerd in omgeving O12345AA en moet geactiveerd worden in omgeving O54321AA.

• Situatie 3: Andere administratie in dezelfde omgeving

  Bankrekening is geactiveerd in administratie 1 en moet geactiveerd worden in administratie 2 (binnen dezelfde omgeving)

  Let op:

  Vanaf Profit 2 hoef je geen incident meer in te sturen om een bankrekening te verhuizen naar een andere administratie. Volg de stappen hieronder bij situatie 3.

Volg de onderstaande stappen afhankelijk van je situatie 1, 2 of 3.

Situatie 1: Andere omgeving bij dezelfde deelnemer

Blokkeer eerst de te verhuizen bankrekening in omgeving O12345AA:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
2. Dubbelklik op de betreffende bankrekening die je wilt verhuizen in omgeving O12345AA .
3. Vink Geblokkeerd aan.

   In de communicatieomgeving wijzig je de rekening naar de juiste omgeving binnen het ingestelde communicatieprofiel:

4. Dit doe je via Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel / Rabo boekhoudkoppeling (API-koppeling) / Tabblad Bankrekeningen.
5. Dubbelklik op de rekening en wijzig de omgeving van O12345AA naar O12345AB

   Werk je niet met hoofd/subomgevingen, dan moet de bankrekening in de ‘oude’ omgeving blokkeren via Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening en via Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiell / Rabo boekhoudkoppeling (API-koppeling) / Tabblad Bankrekeningen.

6. Als de rekening is aangemaakt in de omgeving O12345AB activeer je deze op de gebruikelijke wijze zoals hier beschreven.

Situatie 2: Omgeving bij een andere deelnemer

1. Via Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening blokkeer je de te verhuizen bankrekening in omgeving O12345AA.

   In de communicatieomgeving blokkeer je de rekening binnen het ingestelde communicatieprofiel (afhankelijk of je werkt met Hoofd/Subomgevingen)

2. Dit doe je via Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel / Rabo boekhoudkoppeling (API-koppeling) / Tabblad Bankrekeningen.
3. Dubbelklik op de rekening en vink Geblokkeerd aan.
4. Als de rekening is aangemaakt in de omgeving O54321AA activeer je deze op de gebruikelijke wijze zoals hier beschreven.

Situatie 3: Andere administratie in dezelfde omgeving

Je kunt binnen dezelfde omgeving een Rabobank-rekening in een andere administratie activeren. Je moet hiervoor geautoriseerd zijn:

Bankrekening verplaatsen naar andere administratie:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
2. Open de eigenschappen van de bankrekening die je wilt verhuizen.
3. Ga naar het tabblad: Bankintegratie.
4. Open de weergave: Bankintegratie.

   Je ziet hier de bankintegratieregel staan. Zie je deze regel niet staan, kies dan rechts in het venster de weergave Alle administraties.

5. Klik op: Acties / Wijzigen administratie.

   Als de wisselknop Huidige/Alle administraties niet getoond wordt, sluit dan de functie en open deze opnieuw.

   

6. Selecteer de nieuwe administratie.
7. Klik op: Voltooien.

   Je ziet nu dat de Bankintegratieregel verdwijnt en is verplaatst naar de rekening in de nieuwe administratie. Zie je deze regel hier niet, selecteer dan hier weer de weergave Alle administraties.

8. Dubbelklik op de rekening en vink Geblokkeerd aan.

Zorg ervoor dat de rekening wel is aangemaakt in de nieuwe administratie.