Etablissement de la balance générale

Vous pouvez imprimer une balance générale préalablement établie, commentaires compris.

La fonction Elaborer balance générale vous permet de traiter et d'annuler (temporairement le cas échéant) les postes de journal précédents extracomptables (externes à la comptabilité).

Vous pouvez traiter définitivement les postes de journal précédents dans l'administration financière si vous le souhaitez. L'historique complet des postes de journal précédents est ainsi préservé, ce qui vous permet de consulter à tout moment les données historiques et de retracer l'origine des modifications.

Etablissement de la balance générale

1. Allez vers : Comptabilité / Compte-rendu / Cockpit compte-rendu.
2. Sélectionnez le projet .
3. Cliquez sur l'action : Elaborer balance générale.

   Profit lance le lay-out de saisie. Les totaux du Solde, du Journal de fin d'année, du Résultat et du Bilan apparaissent au bas de l'écran. Il s'agit du solde total et pas seulement du solde des comptes de grand livre affichés.

   Veuillez trouver ci-dessous les explications relatives à certains aspects de la mise en page :

   • Marqué

     Après la réalisation d'un contrôle, vous pouvez marquer les comptes approuvés.

   • Mémo

     Vous pouvez ajouter un mémo à un compte de grand livre. Profit affiche ce mémo dans le rapport 'Dossierlijst (Profit)'.

   • Jp précédent

     Profit affiche dans cette colonne les totaux des postes de journal précédents.

4. Cliquez sur l'action :
   • Jp's préalables

     Vous pouvez saisir les postes de journal précédents.

   • Infos sur le compte

     Vous ouvrez les informations détaillées relatives au compte sélectionné. Ces informations contiennent les postes de journal précédents ainsi que toutes les saisies financières réalisées sur le compte en question pendant la période du rapport.

   • Afdruk kolbal

     Vous générez une balance générale, y compris les postes de journal précédents.

   • Impression p.j.f.

     Vous générez un aperçu de tous les postes de journal précédents actifs, y compris les mémos liés.

   • Impression dossier

     Vous imprimez un dossier. Il s'agit de la balance générale avec les champs de mémo liés au compte de grand livre et les postes de journal précédents.

   • Traiter

     Vous pouvez traiter les postes de journal précédents dans l'administration. Pour ce faire, l'administration en question doit être disponible dans le système. Après le traitement des postes de journal précédents, l'environnement est actualisé. Cela signifie que Profit récupère dans l'administration les soldes et les saisies mis à jour et supprime du projet les postes de journal précédents traités.

   Attention:

   Pour pouvoir traiter ces postes, vous avez besoin du journal mémorial Elaborer balance générale. Vous définissez ce journal via Comptabilité / Gestion / Paramètres, onglet Généralités, champ Code journal.

   • Exportation vjp's

     Si l'administration source n'est pas ou n'est plus disponible dans le système, vous pouvez exporter les postes de journal précédents vers un fichier ASCII. Vous importez ce fichier dans l'administration.

   • Import Actifs immobilisés vjp
   • Actualiser
   • Hist. vjp's

     Tous les postes de journal précédents sont également sauvegardés dans un fichier d'historique. Vous pouvez gérer ces postes. Le principe est le même que pour les Jp's préalables.

   • Reprendre

     Vous pouvez reprendre les postes de journal précédents issus du fichier d'historique dans le fichier actuel.