Lignes de facture pro forma manuelles

Vous pouvez ajouter manuellement des lignes à une facture pro forma.

Ces lignes peuvent comporter les méthodes de traitement suivantes :

• Facturer la règle d'acompte :

  Vous indiquez ainsi que la ligne doit être facturée lorsque la facture pro forma est convertie en facture. La ligne de facture est alors considérée comme un acompte qui sera calculé par la suite. La ligne est reprise dans la facture. Dans la facture pro forma est générée une nouvelle ligne dans laquelle le montant facturé est doté d’un signe inverse.

  Exemple :

  Par conséquent, si la ligne originelle comporte un montant positif, la nouvelle ligne dans la facture pro forma reçoit un montant négatif (et inversement). Vous pouvez ainsi compenser automatiquement l’acompte sur une facture ultérieure.

• Facturer la règle Plus :

  Vous indiquez ainsi que la ligne ajoutée manuellement doit être facturée lorsque la facture pro forma est convertie en facture. Après la génération de la facture, la ligne n’est plus visible dans la facture pro forma et est ajoutée à la facture.

• Déplacer la règle Plus :

  Vous indiquez ainsi que la ligne plus ne doit pas être facturée dès que la facture pro forma est convertie en facture. Après la génération de la facture, la ligne reste visible dans la facture pro forma et n’est pas ajoutée à la facture. Du fait que la ligne reste visible dans la facture pro forma, vous pouvez encore la facturer ultérieurement.

• Déplacer la règle d'acompte :

  Vous indiquez ainsi que la ligne d’acompte ne doit pas être facturée dès que la facture pro forma est convertie en facture. Après la génération de la facture, la ligne reste visible dans la facture pro forma et n’est pas ajoutée à la facture. Du fait que la ligne reste visible dans la facture pro forma, vous pouvez encore la facturer ultérieurement.

• Amortir la ligne plus :

  Vous indiquez ainsi que la ligne plus ne doit pas être facturée lorsque la facture pro forma est convertie en facture. Après la génération de la facture, la ligne n’est plus visible dans la facture pro forma et n’est pas ajoutée à la facture. Dans les aperçus des lignes de facture pro forma, vous voyez quelles lignes ont été comptabilisées.

• Imputer la ligne d'acompte :

  Vous indiquez ainsi que la ligne d’acompte ne doit pas être facturée dès que la facture pro forma est convertie en facture. Après la génération de la facture, la ligne n’est plus visible dans la facture pro forma et n’est pas ajoutée à la facture. Dans les aperçus des lignes de facture pro forma, vous voyez quelles lignes ont été comptabilisées.

Dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent aux factures pro forma agrégées :

• Une ligne agrégée ajoutée manuellement se voit toujours attribuer la méthode de traitement Facturer la règle Plus que vous ne pouvez pas modifier manuellement. La méthode de traitement est cependant modifiée automatiquement en Facturer lorsque de nouvelles lignes de détail avec la méthode de traitement Facturer sont ajoutées lors de la génération de factures pro forma.
• Une ligne de détail ajoutée manuellement se voit attribuer la méthode de traitement Facturer la règle Plus, mais cela peut être modifié manuellement en Facturer la règle d'acompte. La méthode de traitement Facturer la règle d'acompte peut aussi être redéfinie manuellement sur Facturer la règle Plus, Déplacer la règle Plus, Amortir la ligne plus, Facturer la règle d'acompte, Déplacer la règle d'acompte ou Imputer la ligne d'acompte.
• Si, pour une ligne agrégée avec la méthode de traitement Facturer la règle Plus, il n’y a pas de lignes de détail, la ligne agrégée est supprimée.
• S’il n’y a pas de lignes de détail avec la méthode de traitement Facturer, Facturer la règle Plus ou Facturer la règle d'acompte et qu’il y a au moins une ligne de détail avec la méthode de traitement Reporter, Déplacer la règle Plus ou Déplacer la règle d'acompte, la méthode de traitement dans la ligne agrégée est définie sur Reporter. Lorsqu’il n’y a pas de ligne de coût réel, la méthode de traitement reste Facturer la règle Plus.
• S’il n’y a pas de lignes de détail avec la méthode de traitement Facturer, Déplacer la règle PlusFacturer la règle d'acompteReporter ou Déplacer la règle d'acompte et qu’il y a au moins une ligne de détail avec la méthode de traitement Retirer, Amortir la ligne plus ou Imputer la ligne d'acompte, la méthode de traitement dans la ligne agrégée est définie sur Retirer. Lorsqu’il n’y a pas de ligne de coût réel, la méthode de traitement reste Facturer la règle Plus.

Les règles suivantes s’appliquent à la compression des lignes de facture pro forma manuelles lors de la génération de la facture :

• Lorsqu’une ligne de détail comporte la méthode de traitement Facturer la règle Plus ou Ligne acompte et que la ligne agrégée correspondante comporte la méthode de traitement Facturer ou Facturer la règle Plus, alors la ligne de détail est reprise et est considérée comme traitée (la méthode de traitement est modifiée en Ligne supplémentaire facturée, la méthode de traitement Facturer la règle d'acompte devient Ligne d'acompte facturée).
• Lorsqu’une ligne de détail comporte la méthode de traitement Facturer la règle Plus ou Facturer la règle d'acompte et que la ligne agrégée correspondante comporte la méthode de traitement Reporter, alors la ligne de détail n’est pas reprise dans la facture et la méthode de traitement devient Déplacer la règle Plus of Déplacer la règle d'acompte.
• Lorsqu’une ligne de détail comporte la méthode de traitement Facturer la règle Plus ou Facturer la règle d'acompte et que la ligne agrégée correspondante comporte la méthode de traitement Retirer, alors la ligne de détail est convertie vers la méthode de traitement Amortir la ligne plus ouf Imputer la ligne d'acompte et est définitivement supprimée de la facture pro forma à la facturation.
• Une ligne agrégée avec la méthode de traitement Facturer la règle Plus est toujours reprise et considérée comme traitée (la méthode de traitement est modifiée en Ligne supplémentaire facturée).

Cela correspond schématiquement à ce qui suit :

Une ligne comportant la méthode de traitement ReporterDéplacer la règle Plus ou Déplacer la règle d'acompte va, lors du traitement, conserver la même méthode de traitement ou la voir modifiée respectivement en Facturer, Facturer la règle Plus ou Facturer la règle d'acompte suivant la configuration du paramètre indiquant que toutes les lignes transférées doivent automatiquement être libérées pour la facturation.