Betaling boeken in het bankboek

Een gegenereerd betaalbestand wordt bij verwerking automatisch op de tussenrekening Betalingen onderweg geboekt. De betaling boek je in het bankboek handmatig op de grootboekrekening Betalingen onderweg waardoor deze glad zal lopen.

Je handelt de betaalopdracht direct af bij het boeken of inlezen van het bankafschrift. Aan de betaalopdracht koppel je het batchnummer (Dit kan alleen als het veld Batchnummer in de boekingslay-out staat). Tenslotte koppel je de betaalopdracht aan de regel waarop deze in het bankafschrift wordt afgeschreven en krijgt de betaalopdracht de status Afgehandeld.

Betaling boeken in het bankboek:

1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
3. Selecteer het dagboek.
4. Klik op: Voltooien.
5. Vul vandaag in bij Datum boeking.
6. Selecteer de tussenrekening Betalingen onderweg.
7. Vul het betalingsbedrag in de kolom Uitgaven in.
8. Selecteer de betaalopdracht in de kolom Batchnummer.

   De batch krijgt de status Afgehandeld.

9. Vul de overige regels van het bankafschrift in.
10. Klik op: Voltooien.