Checklist saldoverschil bij import bankmutaties

Ondanks dat wij er alles aan doen om het saldo van een bankrekening in een bankomgeving aan te laten sluiten op het saldo van de gekoppelde grootboekrekening in de administratie kan het toch voorkomen dat deze uit elkaar gaan lopen.

In dat geval verschijnt een melding: Het saldo van <Bankrekening> (€ 34.370,19) is ongelijk aan het beginsaldo van dit bestand met bankmutaties vanaf 21-3-2023 (€ 34.000,15).

Dit onderwerp beschrijft welke controles je kunt doen en hoe je dit op kunt lossen.

Handmatig toegevoegde bankmutaties controleren:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
2. Open de gewenste Bankrekening.
3. Klik op de visualisatie Handmatige boekingen.

   

   Verklaart een van de handmatig toegevoegde bankmutaties het verschil? Dan is deze waarschijnlijk (tijdelijk) toegevoegd en later ook via het importeren van bankmutaties in de administratie terechtgekomen.

4. Open een ongewenste Bankmutatie.
5. Klik op de Meer-knop .
6. Klik op Verwijderen.

Onterecht verwijderde bankmutaties controleren:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Wissel naar de weergave Verwijderde bankmutaties.

   

   Verklaart een verwijderde mutatie het verschil?

3. Voer de mutatie die het verschil verklaart opnieuw handmatig toe.

Beginbalans bank controleren:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
2. Open de gewenste Bankrekening.
3. Klik op de inhoudsopgave Beginbalans bank.

   Controleer of een wijziging in de beginbalans het saldo verklaart.

4. Open de foutieve Beginbalans bank.
5. Klik op Wijzigen (W).
6. Vul het juiste bedrag in bij Beginsaldo bankrekeningen en Beginsaldo betalingen onderweg.
7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   of, als ongewenste beginbalansregels toegevoegd zijn

8. Klik op de Meer-knop .
9. Klik op Verwijderen.