Periodetoekenning abonnementen inrichten

Met periodetoekenning reken je abonnementsomzet toe aan de juiste financiële periode, ook als Profit de factuur nog niet heeft gegenereerd. Je kunt dan de omzet journaliseren voordat de periodeafsluiting plaatsvindt.

Je activeert periodetoekenning in de instellingen voor abonnementen. Vervolgens koppel je een tussenrekening en richt je de financiële integratie in.

Stap 1: Periodetoekenning activeren

Je activert periodetoekenning en stelt de tussenrekening in voor de periodetoekenningsboekingen.

Periodetoekenning activeren:

1. Ga naar: Abonnementen / Beheer / Instellingen.
2. Ga naar het tabblad: Abonnementen.
3. Vink Periodetoekenning toepassen aan.

   Periodetoekenning wordt zichtbaar in de periodeafsluiting, abonnementen en journaalposten.

4. Selecteer bij Te factureren abonnementen omzet de grootboekrekening die je als tussenrekening wilt gebruiken.

   

5. Klik op: Opslaan en sluiten.

De menupaden voor periodetoekenning verschijnen in Profit.

Stap 2: Integratiesoort toevoegen

Je voegt een integratiesoort voor periodetoekenning toe en koppelt een dagboek van het type Variabel memoriaal waarin de journaalposten worden geboekt.

Integratiesoort toevoegen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer Periodetoekenning abonnementen (34) bij Integratiesoort.

   

4. Selecteer een dagboek.

   Alleen een dagboek van het type Variabel memoriaal is toegestaan.

5. Klik op: Voltooien.

Stap 3: Periodeafsluitingsplan controleren

Controleer dat de periode na het afsluiten wordt geblokkeerd. Daarna kan Profit de periodetoekenningsregels genereren.

Periodeafsluitingsplan controleren:

1. Ga naar: Financieel / Periodeafsluiting / Periodeafsluitingsplan.
2. Open de eigenschappen van het periodeafsluitingsplan.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Controleer of het vinkje Periode blokkeren na afsluiten aan staat.
5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 4: Factuurmoment inrichten

Je kunt het veld Factuurmoment toevoegen aan de boekingslay-out van abonnementen. Met dit veld en de cyclus bepaal je de factuurdatum binnen de cyclus.

Boekingslay-out wijzigen:

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Open de boekingslay-out voor abonnementen.
3. Ga naar het tabblad: Kop.
4. Voeg het veld Factuurmoment toe.
5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Het veld Factuurmoment kun je ook instellen op het verkooprelatieprofiel. Je stelt op een verkooprelatieprofiel het standaardfactuurmoment en het aantal dagen voor nieuwe abonnementen in.

Verkooprelatieprofiel wijzigen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
2. Open de eigenschappen van het verkooprelatieprofiel.
3. Ga naar het tabblad: Factureren.
4. Selecteer een waarde bij Factuurmoment:
   • Aantal dagen vóór begindatum cyclus (1)
   • Aantal dagen ná begindatum cyclus (2)
   • Aantal dagen vóór einddatum cyclus (3)
   • Aantal dagen ná einddatum cyclus (4)
   • Midden van de factuurperiode (5)

   Laat je dit veld leeg, dan gebruik je de standaardwaarde waarmee je een aantal dagen voor begindatum cyclus factureert.

5. Vul Aantal dagen in voor het instellen van de standaard verschuiving van het aantal dagen van het abonnement.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 5: Autorisatie inrichten

Voordat je uiteindelijk over kunt stappen op de nieuwe functionaliteit, moet je dit eerst autoriseren. Dit is alleen noodzakelijk als je niet met de standaard PR-rollen werkt. Voor de standaardrollen Functioneel applicatiebeheer (Profit) (PR-001), Controlling (Profit) (PR-102) en Financieel management (Profit) (PR-107) zijn de volgende menupaden met de onderliggende acties geautoriseerd:

• Abonnementen / Periodetoekenning / Periodetoekenningsregels
• Abonnementen / Periodetoekenning / Saldo overzicht