Integratiesoort toevoegen

Je voegt een integratiesoort met instellingen voor de journalisering van een bepaald type boekingen.

Je stelt bij de integratiesoort het dagboek in die voor de journalisering van een integratiesoort van belang is. Bij de dagboekintegratie wordt het factuurnummer bepaald uit de waarde in het veld Teller laatste factuur in de eigenschappen van het aangegeven dagboek en worden de facturen bij het journaliseren (doorboeken) verwerkt in het geselecteerde dagboek.

Integratiesoort toevoegen:

1. Ga naar: Small Business / Facturering / Inrichting / Integratiesoort.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer een integratiesoort.
4. Selecteer het dagboek waarin de journaalpost geboekt moeten worden. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Verkoop, Inkoop of Memoriaal selecteren.
5. Selecteer het dagboek waarin de creditnota's geboekt moeten worden.  Je kunt hier hetzelfde dagboek ingeven als in het veld Dagboek, maar je kunt hier ook een apart dagboek kiezen. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Verkoop, Inkoop of Memoriaal selecteren.
6. Selecteer de omschrijving die gehanteerd moet worden voor de journaalpost die doorgeboekt wordt naar Profit Financieel. De waarden die je hier kunt selecteren zijn afhankelijk van de gekozen integratiesoort. Je hebt maximaal de volgende mogelijkheden:
   • Bron + omschrijving bron
   • Bron + naam factuurrelatie
   • Bron + nummer factuurrelatie + naam factuurrelatie
   • Bron + omschrijving project
   • Bron + projectnummer + omschrijving project
   • Bron + week levering

   Voorbeeld:

   Een verkoopfactuur waarbij in de integratiesoort de financiële omschrijving ingesteld staat op ‘Bron + omschrijving bron’:

   [log] Verkoopfactuur

   Een balie-/directfactuur waarbij in de integratiesoort de financiële omschrijving ingesteld staat op ‘Bron + nummer factuurrelatie + naam factuurrelatie’:

   [bdf] 10032-Koninklijke Exhibitions Benelux B.V.

7. Vink Factuurkorting gebruiken aan als factuurkorting gebruikt mag worden voor de integratiesoort.
8. Klik op: Voltooien.