Bestaande bankkoppeling Rabobank (API-koppeling) naar andere omgeving of administratie verhuizen

Je kunt in Profit een bestaande Rabobank bankkoppeling van een bankrekening in de ene omgeving verhuizen naar dezelfde bankrekening in een andere omgeving (of andere administratie). Stel je voor dat een bankrekening twee keer voorkomt: één keer in de ene omgeving en één keer in een andere omgeving. Per abuis is de bankintegratie gekoppeld aan de bankrekening in de verkeerde omgeving.

Hierbij zijn er drie situaties waarbij je rekening moet houden:

  1. Bankrekening is geactiveerd in omgeving O12345AA en moet geactiveerd worden in omgeving O12345AB.
  2. Bankrekening is geactiveerd in omgeving O12345AA en moet geactiveerd worden in omgeving O54321AA.
  3. Bankrekening is geactiveerd in administratie 1 en moet geactiveerd worden in administratie 2 (binnen dezelfde omgeving)

Volg de onderstaande stappen afhankelijk van je situatie 1, 2 of 3.

Situatie 1:

Blokkeer eerst de te verhuizen bankrekening in omgeving O12345AA:

  1. Ga naar: Small Business / Inrichting / Financieel / Bankrekening.
  2. Dubbelklik op de betreffende bankrekening die je wilt verhuizen in omgeving O12345AA .
  3. Vink Geblokkeerd aan.

    In de communicatieomgeving wijzig je de rekening naar de juiste omgeving binnen het ingestelde communicatieprofiel:

  4. Dit doe je via Small Business / Communicatieservice / Communicatieprofiel / Rabo boekhoudkoppeling (API-koppeling) / Tabblad Bankrekeningen.
  5. Dubbelklik op de rekening en wijzig de omgeving van O12345AA naar O12345AB

    Werk je niet met hoofd/subomgevingen, dan moet de bankrekening in de ‘oude’ omgeving blokkeren via Small Business / Inrichting / Financieel / Bankrekening en via Small Business / Communicatieservice / Communicatieprofiell / Rabo boekhoudkoppeling (API-koppeling) / Tabblad Bankrekeningen.

  6. Als de rekening is aangemaakt in de omgeving O12345AB activeer je deze op de gebruikelijke wijze zoals hier beschreven.

Situatie 2:

  1. Via Small Business / Inrichting / Financieel / Bankrekening blokkeer je de te verhuizen bankrekening in omgeving O12345AA.

    In de communicatieomgeving blokkeer je de rekening binnen het ingestelde communicatieprofiel (afhankelijk of je werkt met Hoofd/Subomgevingen)

  2. Dit doe je via Small Business / Communicatieservice / Communicatieprofiel / Rabo boekhoudkoppeling (API-koppeling) / Tabblad Bankrekeningen.
  3. Dubbelklik op de rekening en vink Geblokkeerd aan.
  4. Als de rekening is aangemaakt in de omgeving O54321AA activeer je deze op de gebruikelijke wijze zoals hier beschreven.

Situatie 3:

Als je binnen dezelfde omgeving een Rabobankrekening in een andere administratie wil activeren is dit nu nog een actie die door AFAS gedaan moet worden.

Hiervoor stuur je een incident bij Support in waarbij je aangeeft dat je de actieve rekening in een andere administratie wil laten activeren. Geef hierbij duidelijk aan in welke administratie de rekening actief staat en in welke administratie deze geactiveerd moet worden.

Zorg ervoor dat de rekening wel is aangemaakt in de nieuwe administratie.