Budgettering inrichten

Je kunt per grootboekrekening voor elke periode een budget vastleggen voor bedragen en/of aantallen. Als je een grootboekrekening verbijzondert, dan kun je ook de combinatie grootboekrekening/kostenplaats per periode budgetteren.

Werkwijze

• Budgetteren aanzetten en instellingen bepalen
• Periodeverdeeltabel inrichten voor budgettering
• Grootboekrekening inrichten voor budgettering

Zie ook

• Budgettering

  Je gebruikt budgetten om kosten en opbrengsten te bewaken. Je stelt met een budget vooraf vast wat de maximale kosten zijn, of hoeveel omzet moet worden gehaald. Achteraf kun je zien of je de doelstellingen hebt gehaald, door de budgetten te vergelijken met de feitelijke bedragen (realisaties).

• Verbijzondering

  Met verbijzonderingen (kostenplaatsen) krijg je meer inzicht in kosten en opbrengsten, door deze te verbijzonderen naar bijvoorbeeld product, afdeling of regio/rayon. Je verbijzondert kosten en opbrengsten door deze tijdens het boeken van mutaties van een kostenplaatscode te voorzien. Verbijzondering vindt plaats met bedragen en/of aantallen.

Budgetteren aanzetten en instellingen bepalen

Je schakelt de functionaliteit van budgetten in en je kunt instellen of je wilt budgetteren op kostenplaatsen.

Instellingen budgettering bepalen:

1. Ga naar: Small Business / Inrichting / Instellingen administratie.
2. Ga naar het tabblad: Budget.

   

3. Vink Budgetteren gebruiken aan.

   Door het aanvinken van dit veld komen ook de rapporten Exploitatieoverzicht per maand (Profit) en Exploitatieoverzicht (Profit) beschikbaar. Als je dit veld niet aanvinkt, zijn deze rapporten niet beschikbaar.

4. Ga naar het tabblad: Verbijzondering.
5. Vink Budgetteren op kostenplaatsen aan als je wilt budgetteren op combinaties van grootboekrekeningen en kostenplaatsen.
6. Klik op: OK.

Periodeverdeeltabellen inrichten

Je gebruikt periodeverdeeltabellen voor het verdelen van een jaarbudget over perioden. Een periodeverdeeltabel bevat de verdeling van het jaarbudget over de perioden door middel van periodepercentages.

Bij het budgetteren van bijvoorbeeld een grootboekrekening vul je het jaarbudget en selecteer je de periodeverdeling. Profit zal dan het jaarbudget automatisch over de perioden verdelen op basis van de periodepercentages uit deze tabel.

Standaard periodeverdeeltabel controleren:

1. Ga naar: Small Business / Inrichting / Financieel / Periodeverdeeltabel.
2. Profit levert standaard periodeverdeeltabellen mee op basis van evenredige verdeling. Het totaal van 100% wordt verdeeld over de maanden, per maand 8,33%.

Zie ook:

• Periodeverdeeltabel

Grootboekrekening inrichten voor budgettering

Je bepaalt per grootboekrekening of je deze budgetteert. Je kunt budgetteren op bedragen en/of aantallen. Ook kun je een periodeverdeeltabel koppelen. Als je ook kostenplaatsen budgetteert, kun je per kostenplaats een afwijkende periodeverdeeltabel koppelen.

Grootboekrekening inrichten voor budgettering:

1. Ga naar: Small Business / Grootboek / Grootboekrekening.
2. Open de eigenschappen van de te budgetteren grootboekrekening.
3. Ga naar het tabblad: Extra.
4. Selecteer bij Budgetteren of je de rekening wilt budgetteren op bedrag en/of aantal.
5. Selecteer bij Periodeverdeeltabel de tabel op basis waarvan je het budget van deze rekening wil verdelen.
6. Selecteer Budget of Realisatie bij Te tonen in exploitatie als je de budgetoverzichten (exploitatieoverzichten) wilt afdrukken op basis van de gebudgetteerde bedragen dan wel op basis van gerealiseerde bedragen.
7. Als je kostenplaatsen wilt budgetteren, kun je een afwijkende periodeverdeeltabel per kostenplaats koppelen:
   1. Ga naar het tabblad: Koppeling.

      Small Business toont de kostenplaatsen die voor koppeling in aanmerking komen.

   2. Open de eigenschappen van de kostenplaats.
   3. Ga naar het tabblad: Budget extra.
   4. Selecteer de gewenste Periodeverdeeltabel.
   5. Klik op: OK.
8. Ga naar het tabblad: Kostenplaats.
9. Selecteer bij Kostenplaats de instelling Handmatig bij boeking (op bedrag) om bedragen met kostenplaats op het budget te kunnen boeken. Zonder Kostenplaats is immers geen budgettering mogelijk.
10. Klik op: OK.