Checklist Auditbestand Financieel

Bij het genereren van een auditbestand (auditfile) voert Profit controles uit. Bij fouten krijg je een melding.

Je kunt onderstaande checklist gebruiken om de melding op te lossen:

Herbereken cumulatieven:

1. Ga naar: Financieel / Beheer / Herb. cumulatieven / Financieel.
2. Probeer daarna nogmaals het auditbestand aan te maken.

Blijft de melding nog naar voren komen, controleer dan het volgende:

Controleer het dagboek Beginbalans uit de melding:

1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
2. Open de eigenschappen van het dagboek Beginbalans.
3. Ga naar het tabblad: Mutaties.
4. Controleer of alle boekingen in balans zijn. Voer de controles uit met behulp van de Finance Auditor.

   In de weergave van het resultaat van de gedraaide finance audit moet je doorklikken op de boeking(en) die naar voren komen als onvolledig (die dit verschil veroorzaken waardoor de melding optreedt bij de auditfile), en deze journaalpost(en) vervolgens handmatig aan te passen.

   Bijvoorbeeld:

   administratie 1

   journaalpost *****

   regel 3

   dagboek 10

   datum 08-09-2024

   bedrag credit 230,00

   debiteur 4002

   Deze debiteur 4002 ontbreekt dan bijvoorbeeld in Profit. Deze moet je daarom wijzigen of aanmaken om de melding opgelost te krijgen.

Blijf je de melding krijgen? Controleer dan het volgende:

Controleer grootboekrekeningen die worden verzameld op een Activa of Passiva rekening:

1. Er mogen geen grootboekrekeningen van type Kosten of Opbrengsten zijn die worden verzameld op een Activa of Passiva rekening.

   Lees hier meer over hoe verzamelen werkt op de grootboekrekening.

   Op een verzamelrekening tel je de saldi van onderliggende grootboekrekeningen op:

   • Verzamelrekening instellen

     Vink Verzamelrekening aan als je de verzamelrekening toevoegt en selecteer Grootboek in het veld Type verzamelrekening.

     

   • Grootboekrekeningen koppelen

     Open de eigenschappen van een grootboekrekening uit de subadministratie. Koppel de verzamelrekening in het veld Verzamelen op op het tabblad Extra.

2. Maak een nieuwe weergave met grootboekrekeningen in Profit in Financieel / Grootboek / Grootboekrekening en voeg aan de weergave het veld Verzamelen op toe.
3. Filter vervolgens in het veld Type rekening (deze is standaard al opgenomen in de weergave) op opbrengsten;kosten.
4. Controleer dan in het veld Verzamelen op of hier geen activa of passiva grootboekrekening staat gevuld.

Blijf je hierna toch nog de melding krijgen? Klik hier om een incident in te sturen. Support neemt contact met je op om je verder te helpen!

Zie ook:

• Melding Er zijn fouten gevonden in een of meerdere onderdelen van het auditbestand
• Melding Totaalbedrag debet X is ongelijk aan totaalbedrag credit X