Betaalbestand verwerken

Een betaalopdracht zet je om naar een betaalbestand voor de bank. De Status van de betaalopdracht wijzigt in Onderweg.

Betaalbestand genereren

Je genereert een betaalbestand en eventueel een opdrachtbrief.

Betaalbestand genereren:

1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
2. Selecteer de betaalopdracht die je zojuist hebt gemaakt.
3. Klik op de actie: Verwerken betaalopdracht.
4. Wijzig eventueel de locatie waar je het bestand op wilt slaan.
5. Klik op: Voltooien.
6. Je moet hierna het bestand zelf nog ophalen via de wachtrij:
   1. Klik op de actie: Wachtrij.

      Je ziet alle taken met een status.

   2. Selecteer de batch taak Verwerken bankopdracht.
   3. Klik op de actie: Afhandelen opdracht.

      Door regels uit de wachtrij af te handelen, zal Profit de bestanden overzetten naar het werkstation. De incasso- en betaalbestanden worden dan opgeslagen op de juiste locatie en eventueel de opdrachtbrief kan worden afgedrukt.

   4. Sluit het scherm af.

Let op:

De betaalopdracht wordt definitief. Verwerk de betaalopdracht alleen als je zeker weet dat het bestand helemaal correct is. Na verwerking kun je de betaalopdracht niet meer wijzigen of verwijderen, alleen storneren behoort nog tot de mogelijkheden.

Opdrachtbrief apart afdrukken

Je kunt een opdrachtbrief voor de bank apart afdrukken. Een opdrachtbrief wordt vaak door de bank geëist als je de betaalopdracht inzendt aan Equens.

Opdrachtbrief apart afdrukken:

1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
2. Selecteer de zojuist verwerkte betaalopdracht.
3. Klik op de actie: Opdrachtbrief.