Assistant relatif aux données financières dans un nouvel environnement

Après avoir parcouru l'assistant relatif aux données générales et avoir ouvert à nouveau l'environnement, un message relatif aux données financières s'affiche. Vous devez définir les données financières afin de pouvoir utiliser Profit Comptabilité.

Si vous avez commencé à utiliser l'environnement, vous pouvez consulter et modifier les paramètres financiers via Comptabilité / Gestion / Paramètreset Comptabilité / Gestion / Paramètres d'administration.

Dans cet assistant, vous définissez les données financières, tels que les journaux et les comptes de grand livre. Vous définissez uniquement les codes des journaux et des comptes de grand livre, Profit ajoutera ces journaux et ces comptes de grand livre.

Attention:

Si vous ajoutez un environnement sur la base du plan comptable standard, de nombreuses données sont automatiquement présentées dans cet assistant. Vous pouvez encore modifier la plupart de ces données.

Ajout de limites générales dans l'assistant Données financières :

1. Indiquez les limites de votre plan comptable.

   Par exemple, avec un plan comptable à quatre chiffres, utilisez 0001 à 9999. Vous ne pouvez ajouter que des comptes de grand chiffre dont le numéro de compte tombe entre ces limites.

   Attention:

   Si vous avez ajouté l'environnement sur la base du plan comptable standard, ces limites sont déjà définies et vous ne pouvez plus les modifier.

2. Spécifiez éventuellement les limites pour vos clients et fournisseurs.

   Si vous voulez que les numéros de vos clients et débiteurs restent séparés, complétez des limites pour vos débiteurs et vos clients. Si vous ne voulez pas de numéros séparés, sautez cette étape.

3. Sélectionnez la table de périodes.

   La table des périodes comporte les périodes de saisie que vous voulez utiliser.

   Attention:

   Vous ne pourrez plus changer le type de table de période par la suite.

4. Indiquez le premier exercice. Il ne s'agit pas du premier exercice dans lequel vous allez faire des saisies, mais du premier exercice dans lequel vous voulez conserver des données historiques. Il peut s'agir d'un exercice passé.

   Utilisez un exercice décalé si l'exercice ne commence pas au 1er janvier.

   Exemple :

   L'exercice décalé va du 01-05-2011 au 30-04-2012.

   Si vous cochez le champ Exercice à partir de la date de début, l'année susmentionnée sera l'exercice 2011.

   Si vous ne cochez pas le champ Exercice à partir de la date de début, l'année susmentionnée sera l'exercice 2012.

5. Si vous avez sélectionné la table de périodes Semaine ou 4 Semaines, spécifiez dans le champ Traitement semaine 53 comment traiter la semaine 53. Vous avez les possibilités suivantes.
6. Cliquez sur : Suivant.

Ajout de comptes de grand livre et de journaux :

1. Complétez les codes de journaux et les numéros de compte. Ces journaux et ces comptes de grand livre sont automatiquement ajoutés, même s'ils ne sont pas encore présents dans l'environnement.
2. Cliquez sur : Suivant.

Ajouter les paramètres TVA :

1. Indiquez le numéro de TVA de votre organisation.

   Attention:

   Profit contrôle s'il s'agit d'un numéro de TVA correct, il est donc important de bien introduire le numéro de TVA. Un numéro de TVA est construit comme suit :

• Deux premières positions : NL
• Neuf chiffres
• B
• Deux chiffres

  exemple : NL123456789B01

  Attention:

  Les champs Numéro 'Becon' et Numéro 'SEB' ne sont importants que si une autre personne se charge de ou envoie la déclaration TVA.

1. Cliquez sur : Suivant.

Ajout de paramètres de paiement :

1. Spécifiez si vous utilisez les paiements en cours.

   Sélectionnez Imputer paiement fournisseur sur compte d'attente pour saisir les paiements de fournisseurs sur un compte intermédiaire, lorsque vous utilisez le système de paiement automatique de vos fournisseurs (ordres de paiement). Dans ce cas, les paiements en cours sont directement sortis du compte intermédiaire.

2. Vous pouvez optimiser la lecture des extraits de compte en complétant les champs Longueur nr de facture, Position initiale n° fact., De n° de facture et A N° de facture.

   Attention:

   Avec ces paramètres pour les extraits de compte, vous pouvez limiter le nombre de possibilités examinées par Profit lors du traitement d'un extrait de compte. Plus vous limitez les possibilités, plus le traitement sera rapide.

   Si vous appliquez chaque année d'autres paramètres pour votre compteur, vous devez modifier ces données chaque année également. Si vous ne voulez pas les mettre à jour chaque année, vous pouvez utiliser une série de 0000 à zzzz.

3. Cliquez sur : Suivant.

Ajout de paramètres de paiement et de prélèvement :

1. Sélectionnez la case à cocher Reprendre libellé de l'écriture si vous voulez reprendre le libellé de la saisie dans les fichiers de paiement (paiements automatiques aux fournisseurs). A défaut, le numéro de facture originel du fournisseur sera utilisé.
2. Spécifiez si vous voulez ou non reprendre le libellé de la saisie dans le fichier de prélèvement.
3. Spécifiez les paramètres pour le prélèvement automatique.
4. Cliquez sur : Suivant.

Ajout de paramètres de rappel de paiement :

1. Saisissez un libellé pour l'ensemble des rappels.
2. Indiquez de quelle manière vous voulez envoyer des rappels.
3. Cliquez sur : Suivant.
4. Complétez les délais pour l'envoi des rappels et sélectionnez les rapports correspondants pour la production des rappels de paiement.
5. Cliquez sur : Suivant.
6. Complétez les paramètres pour le calcul des intérêts, si vous voulez porter des intérêts en compte.
7. Cliquez sur : Suivant.

Ajout de paramètres RIC :

1. Sélectionnez la période de déclaration.
2. Saisissez les données RIC.

   Remplissez les autres champs.

3. Cliquez sur : Terminer.