Scénarios des autorisations de prélèvement SEPA

Voici quelques exemples illustrant les situations d'autorisations de prélèvement les plus courantes.

Scénario 1 :

Création d'un nouveau client ; via l'assistant 'nouvelle organisation/personne', créez une nouvelle organisation qui est également un client. Si celui-ci se voit attribuer la propriété Encaisser automatiquement = O, une autorisation Te tekenen est créée automatiquement.

Scénario 2 :

Journalisation à partir de Gescom ou Abonnements ; si vous journalisez des factures afin de créer des factures financières, et que le paramètre par défaut de (certains) clients est 'Autorisation de prélèvement exigée par facture', une autorisation de prélèvement unique Te tekenen se crée pour les factures financières de ces clients.

Scénario 3 :

Modification du paramètre par défaut 'Autorisation de prélèvement exigée par facture ' au niveau du client ; l'autorisation continue (si Te tekenen) est supprimée et (si vous choisissez d'appliquer le paramètre à tous les postes) une autorisation unique 'A signer' se crée pour tous les postes impayés.

Scénario 4 :

Le client abc envoie une 'carte de feu de signalisation' afin de supprimer une autorisation ; vous devez le traiter manuellement dans Profit ; modifiez le statut en Retiré et désélectionnez la propriété Encaisser automatiquement. Si le client reste sur 'encaisser = O', un signal 'aucune autorisation pour le client abc' apparaît. (Le client ne doit pas revenir dans l'affichage Autorisations de prélèvement débiteurs car la fourniture d'un nouveau formulaire d'autorisation n'est pas souhaitable. En d'autres termes, seules les autorisations Te tekenen apparaissent dans l'affichage Autorisations de prélèvement débiteurs, les autorisations Retiré ou Abandon ne figurant pas ici.)

Scénario 5 :

Le client abc du scénario 4 signe une nouvelle autorisation ; vous devez le traiter manuellement dans Profit ; sélectionnez la propriété 'Encaisser automatiquement', modifier le statut de l'autorisation existante en 'Actif' et remplacez la 'date de signature' par la nouvelle date.

Scénario 6 :

Conversion ; Dans une administration, vous configurez un numéro de compte bancaire pour le premier format de prélèvement = SEPA Direct Debits (format PAIN). Les clients ayant un IBAN néerlandais, Encaisser automatiquement = 'O' et 'autorisation de prélèvement exigée par facture' = 'N' et ayant déjà fait l'objet d'un prélèvement obtiennent une autorisation convertie. Les clients et factures étant sur Encaisser automatiquement = 'O' et pour lesquels aucun prélèvement n'a encore été effectué obtiennent une autorisation Te tekenen.

Scénario 7 :

Prélèvement avec une autorisation unique ; il n'est pas souhaitable que l'autorisation conserve le statut 'Actif' après le prélèvement. Au moment où la facture à encaisser est intégrée dans l'ordre de prélèvement, l'autorisation se voit attribuer le statut 'Terminé (autorisation unique)'. Si le prélèvement est refusé ou contrepassé, le statut revient sur 'Actif'.

Scénario 8 :

Modification du numéro de compte bancaire d'un client avec une autorisation continue existante. Vous devez ajouter un nouveau numéro de compte bancaire pour le client (PAS modifier le numéro de compte bancaire actuel du client !). Ce n'est qu'ainsi que l'ordre de prélèvement est remis correctement à la banque. Au moment où la facture à encaisser est notamment intégrée dans l'ordre de prélèvement, cet encodage obtient le code de remise FRST et les données de l'ancien et du nouveau numéro de compte bancaire sont également envoyées dans le fichier SEPA (fichier XML).