Modification du numéro de compte bancaire d'un client existant avec une autorisation existante

Vous pouvez modifier le numéro de compte bancaire d'un client existant sur lequel vous effectuez des prélèvements continus en ajoutant un nouveau numéro de compte bancaire pour le client (ne PAS modifier le numéro compte bancaire actuel du client !). Ce n'est qu'ainsi que l'ordre de prélèvement est remis correctement à la banque. Au moment où la facture à encaisser est notamment intégrée dans l'ordre de prélèvement, cet encodage obtient le code de remise FRST et les données de l'ancien et du nouveau numéro de compte bancaire sont également envoyées dans le fichier SEPA (fichier XML).

Vous devez définir une autorisation distincte pour ce nouveau compte bancaire. S'il n'y a pas d'autorisation pour le compte bancaire, ce client ne sera pas repris dans un nouvel ordre prélèvement.

Ajouter un numéro de compte bancaire à un client existant avec une autorisation continue existante :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
2. Ouvrez les propriétés du client.
3. Accédez à l'onglet :Compte bancaire/CCP.
4. Cliquez sur : Nouveau.
5. Suivez la procédure décrite sous Ajouter un numéro de compte bancaire à un client.

   Vous pouvez ajouter plusieurs numéros de compte bancaire pour un client/une relation de vente. Un seul numéro compte bancaire est toujours défini comme préférentiel.

   Vous pouvez aussi importer un compte bancaire via Relation vente (organisation), ou avec l'UpdateConnector (KnPurchaseOrg / KnPurchasePer).

   Ajout d'un numéro de compte bancaire :

   Dans cet exemple, ajoutez NL15RABO0315310022 à Drukkerij Printo.

   1. Allez vers : Comptabilité / Client / Client.

   1. Allez vers :
      • Comptabilité / Client / Client
      • Gestion commerciale / Vente / Relation vente
      • CRM /Organisat./personne / Relation vente
      • Abonnements / Abonnement / Relation vente
      • Projets / Projet / Relation vente
   2. Ouvrez la relation de vente/le client .
   3. Accédez à l'onglet : Compte bancaire/CCP.
   4. Cliquez sur : Nouveau.
   5. Sélectionnez le pays de la banque dans  Pays de la banque.

      Si le pays appartient à la zone SEPA, la case à cocher Contrôle IBAN est obligatoirement sélectionnée.

      Profit vérifie le numéro IBAN selon un contrôle standard d'un numéro IBAN valide et si les deux premières lettres sont identiques au code de pays que vous avez saisi dans Pays de la banque. Vous pouvez contrôler le numéro IBAN et le code BIC via divers sites web (entre autres www.ibanbicservice.nl ou celui du moule de contrôle iban tuxx et plus d'explications sur le contrôle sur www.ibannl.org/uitleg-over-iban).

   6. Désélectionnez Contrôle IBAN si le numéro de compte bancaire n'est pas un numéro de compte IBAN.

      Vous ne pouvez désélectionner le champ que si le Pays de la banque n'est pas un pays SEPA.

   7. Remplissez le numéro de compte sous Numéro IBAN si le numéro de compte bancaire est un numéro de compte IBAN.
   8. Remplissez le n° de compte sous Compte bancaire/CCP si le numéro de compte bancaire n'est pas un numéro de compte IBAN.

      Lorsqu'il s'agit d'un numéro IBAN néerlandais, Profit remplit automatiquement le Code BIC ainsi que, pour tous les pays, le code de la banque dans le champ Type banque.

   9. Dans Code BIC, saisissez le n° BIC (Bank Identifier Code), si cela n'a pas été fait automatiquement. Ce champ est obligatoire dans le cas d'un numéro IBAN.

   1. Saisissez le numéro de compte IBAN NL15RABO0315310022.

      Profit remplit automatiquement le Code BIC pour une banque néerlandaise.

      Vous devez alors remplir le code BIC (Bank Identifier Code) si vous souhaitez prélever automatiquement le client via un l'ordre de prélèvement dans Profit. Sinon, les postes impayés de ce client ne seront pas compris dans l'ordre de paiement.

      Toutes les banques européennes (sauf celles de Russie, Biélorussie, Ukraine et Moldavie) utilisent le système IBAN. Ce système européen a également été adopté dans les pays suivants : Israël, Tunisie, île Maurice, Turquie, Arabie saoudite et Liban.

   1. Saisissez Nom différent et Localité différente si la nomination/localité du compte bancaire ne correspond pas à celle du client. Profit en tient alors compte pour les ordres de prélèvement automatique.
   2. Cliquez sur : Suivant.
   3. Saisissez éventuellement les données bancaires pour les paiements étrangers.
   4. Cliquez plusieurs fois sur Suivant puis sur Terminer pour fermer l'assistant.
   5. Accédez à l'onglet : Paiement.
   6. Sélectionnez sous Banque-/numéro de compte le compte par défaut approprié.

      Si ce client a des factures ouvertes, le numéro de compte bancaire sera remplacé pour ces factures par ce nouveau compte bancaire par défaut. Cette modification ne vaut pas pour les factures pour lesquelles vous avez spécifié un compte bancaire différent sur la facture, ni pour les factures qui ont déjà été payées ou encaissées. Cliquez ici pour plus d'informations sur le prélèvement automatique des clients.

   7. Cliquez sur : OK.
6. Bloquez l'autre numéro de compte bancaire du client s'il ne doit plus être utilisé.
7. Accédez à l'onglet : Paiement.
8. Sélectionnez le bon numéro de compte bancaire à partir duquel vous voulez encaisser les montants sous Compte bancaire/CCP.
9. Contrôlez si la case à cocher Encaisser automatiquement est sélectionnée et Autorisation unique de prélèvement exigée désélectionnée.
10. Accédez à l'onglet :Autorisation de prélèvement.
11. Cliquez sur : Nouveau.
12. Ajoutez une nouvelle autorisation de prélèvement pour ce compte bancaire.
13. Cliquez sur : OK.

    Fournissez le formulaire d'autorisation à ce client en envoyant le formulaire par e-mail ou en l'imprimant. Dès que vous le recevez en retour, vous définissez la date d'autorisation de prélèvement dans les propriétés de l'autorisation de prélèvement. L'ordre de prélèvement ne reprend pas les factures de ce client tant qu'une Date autorisation prélèvement n'a pas été remplie.

14. Vérifiez ensuite que le statut de l'ancienne autorisation est Abandon (ou modifiez-le).