Définir une date d'autorisation de prélèvement pour une facture

Vous définissez les données d'une autorisation de prélèvement unique pour une facture à autoriser. Vous consultez les factures à autoriser dans un affichage séparé Autorisation de prélèvement Factures.  Cet affichage montre toutes les factures de vente à autoriser. L’ordre de prélèvement ne reprend pas ces factures tant qu’aucune autorisation n’a été fournie par le client. Profit déduit que l’autorisation a été fournie d’après le fait que le champ Date autorisation prélèvement est renseigné.

Définir une autorisation de prélèvement pour une facture :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Autorisation de prélèvement.
2. Ouvrir l'affichage : Factures à autoriser.

   Vous voyez dans l’affichage les factures pour lesquelles une autorisation unique est exigée et n’a pas encore été fournie.

3. Sélectionnez la facture.
4. Cliquez sur l'action : Autorisation de prélèvement.
5. Accédez à l'onglet : Autorisation de prélèvement.

   Vous voyez les données de la facture qui se rapportent à l’autorisation de prélèvement.

   Profit détermine le Référence autorisation via une fonction basée sur les propriétés du client. Une autorisation standard unique (Standard One-off), oùMode prélèvement SEPA = Standard et Autorisation unique est sélectionnée obtient la caractéristique : 'SO' + Numéro de client + numéro de facture.

6. Saisissez sous Date autorisation prélèvement la date que le client a indiquée sur le formulaire d’autorisation.

   Profit (et vous-même) pouvez déduire que l'autorisation a été fournie du fait que le champ Date autorisation prélèvement est rempli.

7. Accédez à l'onglet : Statut autorisation.
8. Vérifiez le statut de l'autorisation de prélèvement.
9. Cliquez sur : OK.

   Vous voyez que la facture a disparu de cet affichage. L’ordre de prélèvement reprend alors cette facture (à condition que les exigences de prélèvement soient respectées).