Traitement direct de l’ordre de prélèvement

Lors de l’ajout d’un ordre de prélèvement, vous pouvez démarrer directement l’assistant pour traiter (générer) le fichier de prélèvement. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin de cliquer sur le bouton d’action Traiter ordre d'encaissement ou Traitement ordre de paiement.

Si vous utilisez la file d'attente, le paramètre Traiter directement ne lance pas automatiquement l'assistant de génération du fichier de prélèvement. Le lancement direct est souligné dans la file d'attente. Après l'ajout d'un nouvel ordre, vous devez encore cliquer séparément sur l'action Traiter ordre d'encaissement ou Traitement ordre de paiement.

Paramétrer le traitement direct de l’ordre de prélèvement :

Configurez ceci dans les propriétés du numéro de compte bancaire.

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres paiements / Compte bancaire.
2. Ouvrez les propriétés du numéro de compte bancaire.
3. Accédez à l'onglet : Prélèvement.

   

4. Sélectionnez la case à cocher Traitement direct de l'encaissement.
5. Sélectionnez les cases à cocher Traitement direct du remboursement, Traitement direct du paiement international et Traitement direct du ordre de paiement aux onglets concernés, si vous voulez en faire usage.

Ajouter un ordre de prélèvement et le traiter directement :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Ordre prélèvement.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Spécifiez la période d’utilisation.
4. Cliquez sur : Suivant.
5. Cliquez sur : Terminer.
6. L'assistant pour la génération du fichier de prélèvement démarre directement.

   Si vous utilisez la file d'attente, l'assistant ne démarre pas directement pour la génération du fichier de prélèvement. Vous poursuivez avec les étapes suivantes :

7. Cliquez sur : OK. lorsque le message indiquant que le fichier des prélèvements a été créé via la file d'attente apparaît.
8. Sélectionnez l'ordre non traité dès que celui-ci est terminé via la file d'attente.
9. Cliquez sur l'action : Traitement d'un ordre de prélèvement pour faire traiter l'ordre via la file d'attente.

   Ou cliquez sur l'action : File d'attente, sélectionnez la ligne avec la tâche en lot Création d'un ordre bancaire et cliquez sur l'action Traiter pour faire traiter l'ordre de prélèvement ou de paiement via le serveur par lots.

10. Sélectionnez dans l'affichage de la file d'attente la tâche en lotTraitement d'un ordre bancaire, dès qu'elle est terminée via le serveur par lots.
11. Cliquez sur l'action :  Traiter pour récupérer le fichier de l'ordre de prélèvement, de paiement ou de remboursement sur le serveur et le copier à l'emplacement souhaité.