Configuration de plusieurs autorisations de prélèvement par client

Profit crée automatiquement une seule autorisation de prélèvement continue sur la base du numéro de compte bancaire préférentiel (avec un numéro IBAN) du client, du moment que vous sélectionnez la case à cocherEncaisser automatiquement chez le débiteur. Vous pouvez ajouter manuellement plusieurs autorisations de prélèvement (mandats) par client, si nécessaire. Par exemple si différents produits ou services de différents comptes bancaires doivent être encaissés, ou si la banque du client exige qu'une autorisation distincte soit donnée par numéro de compte bancaire.

Vous pouvez aussi créer plusieurs autorisation de prélèvement via l'UpdateConnector. Cela n'est pas possible via l'import d'autorisations de prélèvement. Via les UpdateConnectors FiInvoice et FiEntries, il est en outre possible de lire laCaractéristique autorisation différente (DdId) de la facture.

Configuration de plusieurs autorisations de prélèvement par client :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
2. Ouvrez les propriétés du client.
3. Accédez à l'onglet : Compte bancaire/CCP.

   Vérifiez que les numéros de compte bancaire desquels vous voulez encaisser sont définis. Pour les prélèvements SEPA, il doit s'agir d'un numéro IBAN.

   Vous pouvez configurer ici plusieurs numéros de compte bancaire par client.

4. Accédez à l'onglet : Paiement.
5. Contrôlez/sélectionnez les paramètres. Pour plus d'informations, voir Configuration du prélèvement et de l'autorisation de prélèvement par client.
6. Contrôlez que la case à cocher Comprimer est désélectionnée.

   Les postes impayés du client sont alors encaissés séparément. Cela ne permet donc pas de compenser les notes de crédit.

   Lors du traitement de l'ordre prélèvement, le fichier XML est créé, et l'agrégation de postes impayés avec différentes caractéristiques d'autorisation n'est pas autorisée.

7. Accédez à l'onglet : Client.
8. Sélectionnez la condition de paiement du client. La condition de paiement est utilisée pour calculer la date d'échéance des factures.

   Sélectionnez une condition de paiement du type Echéances paiement si vous voulez encaisser les factures de ce client par versements échelonnés.

9. Accédez à l'onglet : Autorisation de prélèvement.

   Profit ajoute automatiquement une seule autorisation de prélèvement pour le numéro de compte bancaire préférentiel du client, du moment que vous avez sélectionné la case à cocher Encaisser automatiquement chez le client.

   

10. Cliquez sur : Nouveau pour ajouter une autorisation de prélèvement.

    

    1. Sélectionnez l’administration.
    2. Sélectionnez le numéro de compte bancaire du client.
    3. Saisissez la Référence autorisation. Cette caractéristique doit être unique en combinaison avec l'administration et le numéro de compte bancaire. Profit propose automatiquement une caractéristique, en fonction du mode de prélèvement : 'SR' + Numéro de client ou 'SB' + Numéro de client (pour Standard Recurrent ou B2B Recurrent). Modifiez l caractéristique proposée par Profit si elle existe déjà, ajoutez par exemple des chiffres ou des lettres à la caractéristique proposée.

    Vous fournissez le formulaire d'autorisation au client en envoyant le formulaire par e-mail ou en l'imprimant. Dès que vous le recevez en retour, vous définissez la date d'autorisation dans les propriétés de l'autorisation de prélèvement. L'ordre de prélèvement ne reprend pas les factures de ce client tant qu'une Date autorisation prélèvement n'a pas été remplie.

11. Cliquez sur : OK.

Voir aussi

• Consultation des autorisations de prélèvement