Contre-passation d'un ordre de prélèvement

S'il arrive que votre client annule le paiement, vous pouvez annuler l'ordre de prélèvement. Profit Annule alors directement les retraits des postes impayés concernés et vous n'avez pas besoin de définir ces contre-passations manuellement.

Pendant l'annulation, Profit exécute les actions suivantes :

  • L’ordre de prélèvement reçoit le statut Contre-passé.
  • La journalisation est annulée, ce qui fait réapparaître des postes impayés.

    Voir plus loin la description de la journalisation.

    Attention: 

    Lorsque vous annulez un ordre de prélèvement, vous ne pouvez plus le générer à nouveau avec l'action Traiter ordre d'encaissement. Vous pouvez, en revanche, reprendre les postes impayés concernés dans un nouvel ordre de prélèvement.

Annuler un ordre de prélèvement :

  1. Allez vers : Comptabilité / Client / Ordre prélèvement.
  2. Sélectionnez l'ordre le plus récent.
  3. Cliquez sur : Contre-passation de la commande si vous voulez annuler la totalité de l'ordre. Vous pouvez utiliser cette action, par exemple, si vous avez généré le fichier de prélèvement, mais qu'il n'est pas utilisé ensuite.
  4. Définissez la date de saisie pour la contre-passation des écritures comptables.
  5. Si un client a annulé un paiement déterminé, cliquez sur Annuler facture.

    Dans les paramètres d'administration, vous pouvez définir si le prélèvement du poste impayé doit être répété.

    Attention:

    Vous ne pouvez contre-passer une facture qu'après qu'un client a annulé le paiement ou si la banque a refusé le prélèvement. Si vous contre-passez une facture avant d'envoyer le fichier de prélèvement à la banque, la banque va rejeter l'ordre Car la somme de contrôle sur le montant total et la somme de contrôle sur le nombre total de transactions ne seront pas correctes.

  6. Sélectionnez le poste impayé souhaité.
  7. Cliquez sur : Contre-passer ligne.

    Si la ligne sélectionnée fait partie d'un paiement agrégé, vous pouvez annuler la totalité du paiement agrégé avec Contre-passer transaction condensée.

  8. Définissez la date de saisie pour la contre-passation des écritures comptables.
  9. Cliquez sur : Terminer.
  10. Contrôlez dans les propriétés du poste/facture ouvert, à l'onglet Généralités, le nombre de contre-passations au moyen du champNombre de contre-passations. Ce nombre n'est par ailleurs pas augmenté si vous avez contre-passé tout l'ordre de prélèvement.

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  9. Configuration de la date d'autorisation de prélèvement par facture
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  11. Impression du formulaire d'autorisation
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