Consulter ou traiter les postes impayés pour prélèvement.
Lors de la génération ou de la saisie d'une facture, Profit utilise par défaut les paramètres du client. Ces paramètres déterminent notamment si un rappel de prélèvement est nécessaire ou pas. Vous pouvez consulter les paramètres dans les propriétés du poste impayé ou les modifier par la suite.
Vous pouvez exclure les postes impayés du prélèvement, par exemple parce que vous avez un accord de paiement avec un client. L'inverse est également possible : vous prélevez un poste impayé d'un client chez vous ne le faites normalement pas.
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Traiter des postes impayés pour un prélèvement
Vous pouvez consulter les paramètres dans les propriétés du poste impayé ou les modifier par la suite.
Consulter le poste impayé ou le modifier pour un prélèvement :
- Allez vers :
- Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés
- Comptabilité / Client / Client, onglet Postes impayés
- Ouvrez les propriétés du poste impayé.
- Accédez à l'onglet : Généralités.
- Vérifiez que la case à cocher Encaisser automatiquement est sélectionnée. Sélectionnez encore cette case à cocher si vous voulez encaisser ce poste impayé automatiquement.
Par défaut, Profit détermine sur la base du paramètre Encaisser automatiquement du client si les postes impayés doivent être encaissés automatiquement.
- Vérifiez que la case à cocher Autorisation prélèvement exigée est sélectionnée. Sélectionnez encore cette case à cocher si une autorisation de prélèvement unique est exigée pour ce poste impayé.
Si vous venez de sélectionner Encaisser automatiquement et/ou Autorisation prélèvement exigée, vous devez ensuite autoriser la facture.
Vous ne pouvez pas modifier Date autorisation prélèvement à cet onglet. Vous remplissez cette date à l'onglet Autorisation de prélèvement ou vous suivez la procédure décrite sous Autoriser une facture
- Cliquez sur : OK.
Exclure un poste impayé pour prélèvement
Profit paie par défaut sur la base du paramètre client Encaisser automatiquement, sinon les postes impayés sont automatiquement prélevés. Vous pouvez vous en écarter via la procédure ci-dessous.
Exclure des postes impayés pour prélèvement :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés.
Vous pouvez aussi afficher les postes impayés via l'onglet Postes impayés dans Comptabilité / Client / Client.
- Ouvrez les propriétés du poste impayé.
- Désélectionnez Encaisser automatiquement si le prélèvement automatique n'est pas souhaitable, ou sélectionnez ce champ si vous voulez un prélèvement automatique. Ceci peut également être réalisé chez les clients pour lesquels vous n'effectuez normalement pas de prélèvement automatique. Assurez-vous que les paramètres de l'onglet Paiement des paramètres du client sont corrects.
Si vous prélevez des postes impayés auprès d'un client pour lequel le prélèvement automatique n'est normalement pas appliqué, Profit comprimera automatiquement les postes impayés concernés pour obtenir un seul montant à prélever.
- Cliquez sur : OK.
Bloquer le poste impayé pour prélèvement
Il est également possible de bloquer un poste impayé pour prélèvement. Vous êtes assuré que le poste impayé ne passe pas en ordre de prélèvement. Vous pouvez demander les factures bloquées via Comptabilité / Client / Facture bloquée.
Bloquer le poste impayé pour prélèvement :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés.
Vous pouvez aussi afficher les postes impayés via l'onglet Postes impayés dans Comptabilité / Client / Client.
- Ouvrez les propriétés du poste impayé.
- Sélectionnez la case à cocher Bloqué pour encaissement.
- Cliquez sur : OK.