Exécution d'un prélèvement (partiel) automatique avec échéances de paiement

Vous pouvez facturer et encaisser les factures de vente de Profit Logistique, Cours, Projets et Abonnements par versements échelonnés (fractions).

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Description

Vous configurez les échéances de paiement (nombre de versements échelonnés et intervalle de temps entre ces versements) via Condition paiement. Vous pouvez configurer cela dans la facture ou comme paramètre standard sous le client :

  • Sous le client, si vous voulez encaisser toutes les nouvelles factures pour ce client par versements échelonnés. Ces échéances de paiement s'appliquent alors uniquement aux factures que vous ajoutez/générez par la suite pour ce client.
  • Dans la facture : vous configurez cela pour une facture ou une facture financière spécifique (poste impayé). Dans la facture financière, vous pouvez aussi ajouter/modifier encore des versements échelonnés ou choisir le paiement en une fois par le client.

Rappel de postes impayés à échéances de paiement

Lorsque vous générez des rappels pour des postes impayés à échéances de paiement, Profit vérifie aussi la date d'échéance de la facture dans ce processus. Cela ne fonctionne que pour la première lettre de rappel. Profit utilise toujours pour chaque rappel à échéances de paiement uniquement le rapport de la première ligne de l'ensemble des rappels. L'envoi d'une deuxième, troisième ou quatrième lettre de rappel (pour répercuter les frais de prélèvement) n'est pour l'instant possible dans Profit que pour les factures sans échéance de paiement. Dans ce cas de figure, vous pouvez remplacer la facture avec échéances de paiement par une facture sans échéance de paiement si l'envoi d'une deuxième, troisième, etc. lettre de rappel est nécessaire. Dans les propriétés du poste impayé, vous désélectionnez la case à cocher Echéances paiement. Le montant ouvert total de la facture est alors intégré dans le prochain rappel.

Ordre de paiement, de prélèvement et de remboursement

Lorsque vous générez un ordre de paiement, un ordre de prélèvement ou un ordre de remboursement pour des postes impayés à échéances de paiement, Profit opère une vérification par rapport à la date d'échéance et au solde des paiements échelonnés et non au niveau de la facture. Si plusieurs paiements échelonnés de la même facture correspondent aux critères, ils sont cumulés. Voir Exemples 1 et 2 à ce sujet.

Lorsque vous importez des saisies financières (par exemple à partir du progiciel d'enseignement @VO), le processus d'import détermine la date d'échéance et les échéances de prélèvement sur la base de la condition de paiement du client.

Rappel de postes impayés à échéances de paiement

Lorsque vous générez des rappels pour des postes impayés à échéances de paiement, Profit vérifie aussi la date d'échéance et le solde des paiements échelonnés dans ce processus et non au niveau de la facture. Dans ce cas également, lorsque plusieurs paiements échelonnés de la même facture correspondent aux critères, ils sont cumulés.

Annulation d’un prélèvement automatique

Lorsque vous annulez le prélèvement automatique d'une échéance de paiement, par exemple parce que le solde n'est pas suffisant, cela met en jeu la même fonctionnalité que dans le cas du prélèvement automatique de la facture complète. Vous pouvez répéter le prélèvement (de l'échéance de paiement) ou envoyer un rappel pour la totalité du solde de la facture et rendre ce solde exigible. Dans ce dernier cas, Profit désélectionne la case à cocher Encaisser automatiquement dans la facture.

Préparation

Méthode

Voir aussi :