Traitement de saisies bancaires avec échéances de paiement

Lors du traitement d'un extrait de compte, Profit recherche par différents moyens les postes impayés correspondants afin de le lettrer. A cet effet, le matching du montant joue un rôle important. Le processus de matching vérifie aussi les échéances de paiement.

Le matching des échéances de paiement fonctionne comme suit :

  • Lorsqu’une facture spécifique est comparée, Profit vérifie en premier lieu si le montant reçu correspond au montant total ou au solde de la facture.

    Si des paiements partiels ont été définis pour la facture concernée, Profit vérifie si le montant reçu correspond à l’un des montants partiels ou au solde de l’une des échéances de paiement.

  • Si aucune facture spécifique n'est trouvée, Profit vérifie si le montant peut être rapproché de la combinaison de plusieurs postes impayés, par ordre d’ancienneté.

    Si le poste impayé le plus ancien est une facture avec échéances de paiement et que le montant reçu est inférieur au solde de cette facture, Profit vérifie si la combinaison d’échéances de paiement correspond. Ce matching est également basé sur un tri par ancienneté, comme le matching au niveau de la facture.

Traiter un extrait de compte automatiquement :

  1. Allez vers :Comptabilité / Saisir / Extrait compte.
  2. Sélectionnez l’extrait de compte chargé.
  3. Suivez ensuite la procédure de Traitement d'un extrait de compte.

Voir également :

Aller directement à

  1. Exécution d'un prélèvement (partiel) automatique avec échéances de paiement
  2. Configuration d'un prélèvement automatique
  3. Ajouter des échéances de paiement/prélèvement
  4. Définir les paramètres de prélèvement par client
  5. Ajout d’une facture de vente avec échéances de paiement
  6. Modifier/consulter un poste impayé à échéances de paiement
  7. Prélèvement automatique
  8. Consulter et modifier un ordre de prélèvement avec échéances de paiement
  9. Traiter les saisies bancaires avec échéances de paiement