Définition de prélèvement à échéances de paiement par client

Vous définissez client par client si vous voulez encaisser les postes impayés (factures) par versements échelonnés.

Vous pouvez appliquer ponctuellement un paramètre différent dans la facture si vous facturez dans Profit Gescom, Cours, Projets ou Abonnements. Si vous avez journalisé les factures, vous pouvez vous écarter de ce paramètre dans les propriétés des postes impayés à encaisser.

Configurer les échéances de paiement pour le prélèvement par client :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
2. Ouvrez les propriétés du client.
3. Accédez à l'onglet : Compte bancaire/CCP.

   Vérifiez que le numéro de compte bancaire duquel vous voulez encaisser est défini. Pour les prélèvements SEPA, il doit s'agir d'un numéro IBAN.

   Si l'intitulé/le domicile du numéro de compte bancaire diffèrent de ceux du client, définissez ces données dans les propriétés du numéro de compte bancaire.

   Vous pouvez ajouter plusieurs numéros de compte bancaire pour un client/une relation de vente. Un seul numéro de compte bancaire est toujours défini comme préférentiel à l'onglet Paiement.

4. Accédez à l'onglet : Paiement.

   

5. Sélectionnez le numéro de compte bancaire par défaut à partir duquel vous voulez encaisser les montants sous Compte bancaire/CCP.
6. Sélectionnez la case à cocher Encaisser automatiquement.

   Profit vous demande si vous voulez aussi encaisser les postes déjà définis.

   Si oui, Profit sélectionne la case à cocher Prélèvement sur tous les postes impayés. Vous pouvez ainsi insérer ces postes dans un ordre de prélèvement. Profit reprend le paramètre Autorisation unique de prélèvement exigée dans les factures déjà présentes et crée une autorisation par facture lorsque ce paramètre est sélectionné.

   Dans le cas contraire, Profit n’encaisse automatiquement que les nouveaux postes impayés.

7. Accédez à l'onglet : Client.

   

8. Sélectionnez un valeur pour Condition paiement.

   Vous configurez la condition de paiement pour calculer la date d'échéance des factures. Sélectionnez une condition de paiement du type Echéances paiement si vous voulez encaisser les factures de ce client par versements échelonnés.

9. Cliquez sur : OK.