Import d'autorisations de prélèvement

Vous pouvez importer des autorisations de prélèvement.Vous pouvez modifier (date, statut, caractéristique) et retirer les autorisations de prélèvement via un import.

Vous pouvez importer plusieurs autorisations (mandats) par client et même par numéro de compte bancaire.

  • Si une autorisation, que le client concerné a déjà, apparaît dans le fichier d'import, celle-ci est écrasée par l'autorisation du fichier d'import. Le statut de l'autorisation devient Actif.
  • Si le système a trouvé plusieurs clients qui utilisent le numéro de compte bancaire correspondant, la ligne est rejetée. Les informations relatives à l'erreur montrent de quels clients il s'agit.

    Attention:

    Vous pouvez autoriser l'élément de menu Généralités / Comptabilité / Gestion / Import / Autorisation de prélèvement  via l' Outil d'autorisation.

Importer des autorisations de prélèvement :

  1. Allez vers : Comptabilité / Gestion / Import client et fournisseur / Autorisation de prélèvement.
  2. Poursuivez en procédant à l'import en suivant l'assistant.

    Les autorisations continues à importer sont appariées par rapport aux clients présents dans l'environnement.

  3. Sélectionnez sur la base de quel champ du client le matching doit avoir lieu dansComparer organisation à.

    Vous pouvez comparer par rapport aux éléments suivants : Organisation/personne, Numéro CC, Numéro de TVA, Numéro IBAN, Nom (client), N° clientNuméro de domiciliation (uniquement d'application pour la Belgique).

    Vous pouvez comparer par rapport aux éléments suivants : N° client+Numéro IBAN s'il y a des clients avec plusieurs comptes bancaires pour lesquels la même caractéristique est utilisée et que vous voulez modifier via l'import la caractéristique de l'autorisation de prélèvement (en une caractéristique unique pour une certaine combinaison client + compte bancaire). Dans l'import, il faut saisir le numéro de client dans le champ Comparer à et le numéro d'IBAN dans le champ Numéro IBAN.

Voir également :

  • Mandats d'encaissement UpdateConnector et FiSepaDirectDebit

Aller directement à

  1. Configuration du prélèvement automatique via SEPA
  2. Autorisation des prélèvements
  3. Autorisation des prélèvements partiels
  4. Ajout d'un compte d'attente Paiements en cours
  5. Ajout d'un compte de réduction de prélèvement
  6. Ajout d'un journal mémorial Paiements en cours
  7. Définition de l'ID de l'Etablissement qui procède au prélèvement et des paramètres de l'administration pour les prélèvements SEPA
  8. Configuration du numéro de compte bancaire pour le prélèvement automatique
  9. Lay-out de rapport pour les formulaires d'autorisation
  10. Configuration du profil de relation de vente pour le lay-out de rapport des formulaires d'autorisation
  11. Configuration du client pour le prélèvement automatique via SEPA
  12. Ajout d'une condition de paiement avec échéances de prélèvement
  13. Import d'autorisations de prélèvement
  14. Import d'autorisations de prélèvement (Belgique)
  15. Configuration de l'intégration bancaire de la banque en ligne (AFAS Online)