Saisie d'un compte courant

Lorsque vous recevez une facture d'achat destinée à une autre administration au sein de l'environnement, enregistrez normalement cette facture dans le journal des achats. Utilisez comme compte de contrepartie le numéro de compte de grand livre du compte courant avec l'autre administration.

• Sur la première ligne, indiquez le fournisseur vis-à-vis duquel vous avez une obligation de paiement.
• Vous précisez sur la ligne suivante que vous souhaitez effectuer la saisie dans le compte courant en indiquant le numéro du compte de grand livre pour ce compte.
• Une nouvelle fenêtre apparaît ; saisissez l'autre administration destinataire dans cette dernière. Vous reconnaissez cette fenêtre à la barre supérieure jaune qui représente la séparation d'avec la seconde administration. Dans cette fenêtre, spécifiez la contre-passation.
• Une fois cette fenêtre complétée, Profit affiche à nouveau la fenêtre de saisie de la première administration. Vous pouvez à présent compléter la ligne de saisie de façon limitée (vous ne pouvez pas modifier le montant, par exemple).

Attention:

• Pendant le traitement des relevés de compte électroniques, Profit n'ouvre pas automatiquement la fenêtre pour l'administration destinataire. Pour cela, vous devez utiliser l'action Compte courant.
• Vous pouvez également effectuer des saisies de compte courant dans les périodes de correction.
• Si vous saisissez une facture d'achat compte courant dans l'administration 1 avec une pièce jointe (PDF d'une facture) et la ligne de coûts dans l'administration 2, vous pouvez alors uniquement consulter cette pièce jointe que dans l'administration 1, dans le dossier. Le dossier (pièce jointe, propriétés de la facture, etc.) est en effet défini sur la ligne de facture, et non sur la ligne de coûts. L'administration 2 ne pourra afficher aucune donnée de facture et donc aucune pièce jointe.

Saisie d'un compte courant :

1. Vérifiez sur la barre d'état de Profit si l'administration ouverte est la bonne.
2. Allez vers : Comptabilité / Saisir / Journal.
3. Vérifiez Exercice et Période. Il s'agit de l'exercice et de la période dans lesquels vous effectuez la saisie.
4. Sélectionnez le livre d'achats approprié.
5. Cliquez sur : Terminer.
6. Complétez la première ligne de saisie. Sur cette ligne, indiquez le fournisseur vis-à-vis duquel vous avez une obligation de paiement.

   Sur la deuxième ligne, vous précisez que vous souhaitez effectuer la saisie dans le compte courant en indiquant le numéro du compte de grand livre pour le compte courant.

7. Saisissez le compte de grand livre pour le compte courant dansNuméro de compte.

   Appuyez sur : F9 cliquez sur : Configuration compte-courant.

8. Profit propose automatiquement le montant. Le montant est égal au montant de la facture ou hors TVA. Cela dépend si la case à cocher Autoriser TVA dans les propriétés du compte de grand livre a été sélectionnée.
9. Modifiez éventuellement le code TVA sur la deuxièmes ligne de saisie.

   Vous pouvez saisir le code TVA uniquement si la case à cocher Autoriser TVA dans les propriétés du compte de grand livre a été sélectionnée.

10. Le sous-écran de saisie de la saisie de compte courant s'ouvre automatiquement lorsque vous vous déplacez à la fin de la ligne avec Tab.

    ou cliquez sur l'action Compte courant.

    ou Appuyez sur : F9 ou sur le bouton droit de la souris dans Compte et Cliquez sur : Configuration compte-courant.

    

    Une nouvelle fenêtre apparaît ; saisissez l'autre administration destinataire dans cette dernière. Vous reconnaissez cette fenêtre à la barre supérieure jaune qui représente la séparation d'avec la seconde administration. Dans cette fenêtre, spécifiez la contre-passation.

11. Cliquez sur : Terminer.

    Profit revient à l'écran de saisie de l'administration d'origine. Vous pouvez à présent compléter la ligne de saisie de façon limitée. Le montant de la TVA peut éventuellement être calculé et saisi.

12. Terminez la saisie.

    Profit saisit le compte courant après la fermeture.