Contrôle de la déclaration TVA à l'aide de l'analyse 'Btw Recap'

Vous pouvez vérifier la déclaration TVA au moyen d'une analyse. Vous pouvez y recourir si un message vous indique qu'il y a des différences entre la déclaration de TVA et les comptes TVA du grand livre.

Si vous vérifiez la déclaration TVA à l'aide de la balance générale, il peut arriver que la déclaration TVA et le solde des comptes du grand livre sur cette balance ne correspondent pas.

La déclaration de TVA est établie en partant du principe que la date de la pièce comptable = la date de facture des pièces saisies. Par contre, pour le calcul du solde des comptes de TVA sur la balance générale, c'est la date de saisie de la pièce qui fait référence. La date de saisie est la date du mouvement financier.

Si la date de ce mouvement est différente de celle de sa saisie, des différences dans les totaux, par exemple, peuvent alors apparaître. Dans ce cas, il est même possible que ces dates se trouvent dans différentes périodes, créant des différences entre la déclaration et la balance générale. Une comparaison avec la balance générale n'est alors pas possible.

Contrôler la TVA à l'aide d'une analyse :

1. Allez vers : Comptabilité / Export / Analyse.
2. Ouvrir l'analyse :

   Impôt sur CA par section/période pour l'année en cours et l'année passée (Profit) si vous souhaitez voir directement les informations de TVA d'une année.

   • Récapitulatif TVA 2014 (depuis Office 2007) (Profit)
   • Récapitulatif TVA 2014 Mois (depuis Office 2007) (Profit) si vous souhaitez contrôler l'administration de la TVA par mois.
   • Récapitulatif TVA 2014 Trimestre (depuis Office 2007) (Profit) si vous souhaitez contrôler l'administration de la TVA par trimestre.
3. Appliquez éventuellement un filtre.
4. Cliquez sur : Terminer.
   1. Cliquez sur : Start btw controle.
   2. L'analyse Btw Recap comporte les parties suivantes :
   • Déclaration TVA : la déclaration totale 20 nn par section (nn désigne l'année donc 2013, 2014, etc.)
   • Encodages financiers : Tous les encodages financiers qui constituent la base de calcul pour la TVA.
   • Affiliation : Déclaration par section TVA d'une éventuelle différence entre la déclaration de TVA et les encodages financiers.
   • Au bas, vous trouvez le total de TVA qui doit être transféré et le total de TVA qui a été transféré. Les montants de supplément sont éventuellement affichés lorsqu'un supplément doit être généré.

Contrôler la TVA par le biais de l’affichage des encodages financiers :

Pour obtenir plus d'informations sur les différences que l'analyse Récapitulatif TVA 2011 (depuis Office 2007) (Profit) aurait éventuellement révélées, utilisez lʹaffichage Saisies financières.

1. Allez vers : Comptabilité / Grand livre / Saisies financières.
2. Ajoutez un nouvel  affichage  avec les champs : Date pièce comptable et Date écriture. Nommez cet affichage Financiële mutaties (afwijkingen).
3. Filtrez avec le filtre rapide d’après l’année de la date de la pièce comptable dans la colonne 2014 (ou Date pièce comptable), par exemple.
4. Filtrez à nouveau avec le filtre rapide d’après l’année de la date de saisie dans la colonne 2014, par exempleDate écriture.