Contrôler le solde du compte collectif clients et fournisseurs

Il se peut que le solde des postes impayés ne corresponde pas au solde du compte groupé Clients (ou Fournisseurs, le cas échéant) de la Balance comptable ou de la Balance générale.

Exemple :

Comparez le solde du rapport Postes impayés clients avec la Balance comptable ou la Balance générale:

• Allez vers : Comptabilité / Export / Rapport.
• Ouvrir le rapport : : Postes impayés clients.
• Saisissez 31-12-2014 dans Date référence.

  Comparez le solde de ce rapport avec la Balance comptable ou la Balance générale:

• Allez vers :Comptabilité / Grand livre / Aperçu / Balance comptable ou Comptabilité / Grand livre / Aperçu / Balance générale
• Saisissez 2014 dans Exercice et 1 t/m 12 dans Période.

  Dans ce cas, le solde du compte collectif clients ne correspond pas au solde de la liste des postes impayés.

  La différence de solde s'explique de la façon suivante : La peildatum que Profit utilise dans la liste des postes impayés dépend de la factuurdatum, alors que la Balance comptable et la Balance généralesont affichées sur la base de la boekingsdatum. La Balance âgée est également composée sur la base de la factuurdatum.

Pour contrôler le solde du compte groupé Clients et Fournisseurs dans la Balance comptable ou la Balance générale, utilisez les rapports Liste contrôle clients (Profit) et Liste contrôle fournisseur (Profit). Toutefois, la date de référence de ces rapports dépend de la boekingsdatum. Les totaux de ces rapports correspondent au solde du compte groupé de la Balance comptable ou de la Balance générale.

Consulter la liste de contrôle des clients/fournisseurs

1. Allez vers : Comptabilité / Export / Rapport.
2. Ouvrir le rapport :
   • Liste contrôle clients (Profit)
   • Liste contrôle fournisseur (Profit)
3. Saisissez 31-12-2014 dans Date référence.
4. Cliquez sur : Terminer.

S'il subsiste encore après cela une différence, cela peut provenir de la table Saisies cumulatives. Le recalcul de cette table, via l'action Recalcul de comptabilité, peut veiller à ce que les soldes soient à nouveau identiques. A cet effet, aucun autre utilisateur ne doit être actif dans Profit Comptabilité. Après cette action, l'environnement doit être converti. Profit retire ainsi à nouveau d'éventuelles données restées dans la base de données de ladite base de données. Cela doit vous permettre de découvrir et/ou de résoudre la différence.

Voir aussi

• Aperçu historique des clients