Modification de lignes non agrégées

Les lignes non agrégées (lignes de détail) peuvent être insérées de différentes manières dans une facture pro forma. Suivant la source d’une ligne non agrégée, vous pouvez apporter différentes modifications dans la ligne. La manière dont la ligne est traitée dépend également de la source de la ligne (voir méthodes de traitement).

Après modification du nombre ou du montant dans une ligne non agrégée, une ligne corrective est automatiquement créée. Dans la ligne modifiée, vous pouvez immédiatement indiquer ce qui doit advenir de la différence de nombre : Retirer ou Reporter Pour la différence de montant, vous indiquez cela dans la ligne de reste. Celle-ci ne peut pas être scindée davantage par la suite. Une ligne supplémentaire est générée automatiquement, de sorte que le nombre total reste égal au nombre originel. Vous devez cependant sélectionner pour cela le champ Contrôle par recoupement.

Activer le contrôle par recoupement :

Allez vers : Projets / Gestion / Paramètres / Facturation/Stock.
Accédez à l'onglet : Concepts.
Sélectionnez une valeur dans le champ Contrôle par recoupement.
Vous avez le choix entre Contrôle carré sur montant ,Contrôle carré sur quantité of Contrôle de carré sur nombre et montant.
Vous choisissez Contrôle par recoupement si vous souhaitez qu'après modification du nombre ou du montant dans une ligne non agrégée, une ligne corrective soit automatiquement créée. Dans la ligne modifiée, vous pouvez indiquer immédiatement ce qui doit advenir de la différence, retirer ou reporter. Un ligne supplémentaire est alors générée automatiquement où la différence entre le nombre ou montant d'origine et le nombre ou le montant modifié est sauvegardé.

Si vous choisissez Contrôle carré sur montant, vous ne pouvez plus modifier les nombres dans le coût réel qu’en ajoutant des lignes plus.
Cliquez sur : OK.
Ajoutez maintenant le champ Méthode de traitement du reste au layout. Vous faites cela dans le lay-out de saisie sur l’onglet Ligne.

Le numéro « GUID » du coût réel est aussi sauvegardé dans la ligne corrective de sorte que les rapports et analyses sont également mis à jour. A cet effet, vous pouvez insérer les champs GUID de ligne ou 'GUID' de ligne source dans le rapport ou l’analyse.

Le numéro 'GUID' est, par exemple, disponible dans le rapport Coût prévisionnel, Coût réel ou Acompte. Ouvrez le rapport et ajustez le groupe de données. Ouvrez les champs de la ligne de l’offre, puis les champs généraux. Vous voyez maintenant en bas les champs GUID de ligne et GUID de ligne source.

Sources de lignes non agrégées :

Coût réel :
Vous ne pouvez pas supprimer les lignes de facture pro forma résultant du coût réel, mais vous pouvez les retirer. Les autres méthodes de traitement sont facturer et transférer. L’élément de la ligne sur lequel est basée la compression éventuelle ne peut pas être modifié. Les nombres et prix, par exemple, peuvent en revanche être modifiés.
Ajouté manuellement :
Dans une ligne ajoutée manuellement, vous pouvez choisir les méthodes de traitement Facturer une ligne plus, Transférer une ligne plus et Retirer une ligne plus ou Facturer une ligne d’acompte, Transférer une ligne d’acompte et Retirer une ligne d’acompte. Dans une ligne ajoutée manuellement, toutes les valeurs peuvent être modifiées, à l’exception de l’élément sur lequel est basée la compression éventuelle. Les lignes ajoutées manuellement sont le seul type de ligne pouvant être véritablement supprimé.
Arrondissement automatique :
Si vous avez indiqué dans les paramètres que les montants doivent être arrondis automatiquement, une ligne d’arrondissement automatique, avec le montant de l’arrondissement, peut apparaître. De telles lignes ne peuvent avoir que Ligne plus comme méthode de traitement. Le montant de telles lignes ne peut pas être modifié et est automatiquement ajusté par Profit lorsque des modifications apportées aux autres lignes de détail le nécessitent : le montant de l'arrondissement est toujours ajusté sur la base des montants des lignes de détail à facturer résultant du coût réel. Les lignes ajoutées manuellement n’ont pas d’effet sur la ligne d’arrondissement présente.
Modification du montant à facturer dans une ligne agrégée :
Lorsque le montant à facturer est modifié dans une ligne agrégée, une ligne de détail corrective est automatiquement créée avec la différence entre le montant originel de la ligne agrégée et le montant modifié. De telles lignes peuvent comporter comme méthode de traitement Facturer et Facturer comme acompte. Le montant de ces lignes ne peut pas être modifié.
Acompte :
Des lignes d’acompte sont insérées dans une facture pro forma lorsqu’il est indiqué, pour une facture manuelle ou pour un abonnement, que la facture doit être considérée comme une note d’acompte. Des lignes d’acompte sont également créées lorsqu’il est indiqué pour une ligne de la facture pro forma, que cette ligne doit être facturée comme acompte. Les lignes d’acompte peuvent se voir attribuer la méthode de traitement Facturable, auquel cas l’acompte est automatiquement calculé dans la facture. Lors de la génération de la facture est créée une ligne de compensation avec un nombre négatif et la méthode de traitement Reporter. Il n’est pas possible de modifier les champs Nombre et Prix de vente, ni de supprimer une ligne de compensation. Une ligne d’acompte peut aussi être transférée ou comptabilisée. Le montant d’une ligne d’acompte ne peut pas être modifié.