Factures de projet manuelles TTC

Lors de l’ajout d’une facture de projet manuelle, Profit examine les différents paramètres. Si vous avez indiqué, pour un client, que les prix s’entendent TTC, Profit extrait les prix TTC. Si vous n’avez pas sélectionné cette case à cocher, Profit extrait le prix de vente standard (hors TVA).

Ajouter manuellement  une facture de projet TTC :

1. Allez vers : Projets / Facturation / Factures.
2. Cliquez sur : Nouveau.

   Pour plus d’informations, voir la description sous Factures de projet manuelles.

3. Saisissez la ligne de facture.
4. Si l’en-tête de la facture indique que le prix s’entend TTC, les règles suivantes s’appliquent :

   Ligne de type de travail. Profit détermine les champs à prix TTC comme suit :

   • Si le type de travail n’est pas en heures et que le champ Prix de vente TVA comprise est renseigné dans le type de travail, ce prix de vente est appliqué.
   • Si le type de travail n’est pas en heures, que le champ Prix de vente TVA comprise n’est pas renseigné dans le type de travail, mais que le champ Prix de vente est renseigné, ce prix de vente est converti en prix TTC.
   • Si, en revanche, le type de travail est en heures ou qu’aucun type de travail n’est utilisé et que le champ Prix de vente TVA comprise est renseigné dans le tarif, ce prix de vente est appliqué.
   • Si le type de travail est en heures ou qu’aucun type de travail n’est utilisé, que le champ Prix de vente TVA comprise n’est pas renseigné dans le tarif, mais que le champ Prix de vente est renseigné, ce prix de vente est converti en prix TTC.

   Ligne d’article. Profit détermine les champs à prix TTC sur la base de la structure de prix :

   • S’il existe un prix convenu pour l’article, c’est ce prix qui est appliqué (il est en effet exprimé TTC) si le paramètre TTC = O a été défini pour le client.
   • Si une liste de prix dans laquelle il est indiqué que les prix de cette liste s’entendent TTC a été définie pour le client, c’est le prix de la liste de prix qui est appliqué.
   • Si, cependant, une liste de prix dans laquelle il n’est pas indiqué que les prix de cette liste s’entendent TTC a été définie pour le client, le prix de la liste de prix est converti en prix TTC.
   • S’il n’y a pas de prix convenu et qu’aucune liste de prix n’a été définie pour le client, le prix figurant dans la liste de prix de base est converti en prix TTC.

   Montants de ligne. Profit calcule les montants de ligne comme suit :

   • S’il y a une réduction de ligne, elle s’applique au prix TTC. Le montant de la réduction calculé est sauvegardé TTC dans les champs de montant de la réduction. Le montant de la réduction est également calculé sur le prix hors TVA et cette réduction est sauvegardée hors TVA dans les champs de montant de la réduction.
   • Montant de ligne TTC = nombre x prix TTC -/- montant de la réduction TTC
   • Montant de ligne hors TVA = nombre x prix hors TVA -/- montant de la réduction hors TVA

   Dans tous les cas où le prix TTC est appliqué, le prix hors TVA est calculé dans la ligne d’après le prix TTC. Ainsi, si la facture est établie TTC, ce n’est jamais le prix de vente hors TVA qui est appliqué, mais ce prix hors TVA est toujours recalculé d’après le prix TTC.

5. Si l’en-tête de la facture indique que le prix s’entend hors TVA, le prix TTC dans la ligne est toujours calculé d’après le prix hors TVA.

   En-têtes de facture. Dans les en-têtes de facture, Profit calcule le Total facture comme la somme des montants de ligne TTC s’il est indiqué dans la facture que le prix s’entend TTC. S’il y a une réduction sur facture, Profit la calcule sur ce total de facture. Le Total facture est donc diminué de la réduction calculée.

   Attention:

   Vous pouvez modifier manuellement le champ Prix de vente TVA comprise dans l’en-tête de facture (dans le lay-out de saisie des factures) tant qu’aucune ligne n’a été saisie. Le calcul de la valeur TTC s’effectue donc facture par facture.

6. Cliquez sur : Terminer.

Journalisation

Lors de la journalisation des factures, Profit détermine l’écriture comptable comme suit :

• Montant pour le client = Total facture (devise de base)
• Montant sur le compte de recettes : par compte, somme des montants de ligne hors TVA dans la devise de base
• Montant sur compte de TVA : montant de TVA extrait de l’en-tête de la facture dans la devise de base
• Montant de la réduction sur facture : extrait de l’en-tête de la facture

  Attention:

  Les montants de recettes étant basés sur les montants de ligne hors TVA, une différence peut apparaître : total des montants de recettes de la facture + montants de TVA -/- réduction sur facture. Lors de la journalisation, Profit contrôle si une différence apparaît. Si c’est le cas, Profit supprime cette différence sur le montant de recette le plus élevé.