Journalisation du travail en cours

Après la configuration, vous pouvez créer des saisies du travail en cours. Le transfert des différents types d’écritures comptables de TEC s’effectue en un certain nombre d’étapes. Si vous voulez tenir à jour le travail en cours dans le grand livre, vous devez exécuter ces étapes régulièrement.

La clôture constitue une exception. Vous n’exécutez cette étape que si vous voulez retrouver le résultat réel du projet dans la comptabilité, par exemple, en cas de clôture mensuelle ou annuelle.

Coûts et recettes

Le travail en cours est scindé en deux composants :

• Prix de revient :

  Ce composant apparaît lors de la saisie du coût réel. Si cela s’effectue par l’enregistrement des heures, le montant du prix de revient des saisies est saisi comme travail en cours. Si vous transférez des coûts et factures d’achat à partir de Profit Comptabilité, le montant transféré est saisi comme travail en cours.

• Recette :

  Ce composant apparaît lors de la facturation du projet. Lors de la facturation, le montant de vente des factures est saisi comme travail en cours.

Comptes de coûts et recettes pour les projets :

Les comptes de coûts et recettes sont les comptes du grand livre (pertes et profits) sur lesquels les coûts et les recettes sont saisis lors de la clôture du TEC. Il s’agit des types de saisie :

6 - Coûts de projet

7 - Recettes de projet

Journalisation du prix de revient ou des recettes du TEC

Au moyen des étapes ci-dessous, vous journalisez les saisies de TEC. Si vous n’indiquez pas de date de saisie vous-même, la ou les écritures comptables sont créées avec la date du coût réel.

Journaliser les saisies de TEC :

1. Allez vers : Projets / Facturation / Journaliser.
2. Sélectionnez la ou les administrations dont vous voulez journaliser les saisies du travail en cours.
3. Cliquez sur : Suivant.

   Vous voyez une liste des saisies de TEC à journaliser et de celles à clôturer.

4. Sélectionnez les saisies.
5. Cliquez sur : Suivant.
6. Saisissez éventuellement une valeur dans Date de comptabilisation de factures.

   Cette date est indiquée dans l’écriture comptable.

7. Saisissez éventuellement une valeur dans Date écriture.

   Si vous ne saisissez ici aucune date, c’est la date de l’intégration TEC d’après la ligne de coût réel qui est reprise. Par exemple, si celle-ci a été saisie le 17/12/2011, c’est cette date qui est indiquée. Si, en revanche, vous saisissez une date dans ce champ, les écritures comptables sont créées avec la date saisie.

8. Cliquez sur : Terminer.

   Cliquez ici pour voir les exemples d’écritures comptables.

   Attention:

   Si, outre Profit Projets, vous utilisez aussi Profit Abonnements ou Cours Gestion de cours, vous pouvez journaliser toutes les factures dans cette fonction, qu’il s’agisse de factures de projet, de factures d’abonnement ou de factures de cours. Cela n'est cependant pas possible pour Profit Gescom. Si vous insérez le champ Type intégration dans l’affichage, la source des factures est affichée. Vous pouvez aussi utiliser ce type d’intégration dans un filtre si vous voulez journaliser séparément différents types de factures.

Détermination du libellé de l’écriture comptable

Déterminer le libellé d’une écriture comptable :

Le libellé de l’écriture comptable est déterminé comme suit :

• Pour une ligne de client : libellé = [xxx] + nom du client
• Pour une autre ligne avec numéro de projet : libellé = [xxx] + numéro de projet + tiret + libellé du projet
• Pour une autre ligne sans numéro de projet : libellé = [xxx] + libellé du type d’intégration

Détermination de [xxx] :

• Pour les types d’intégration 1, 3, 10 : [pro]
• Pour le type d’intégration 2 : [abo]
• Pour le type d’intégration 4 : [ohw]
• Pour le type d’intégration 5 : [afm]
• Pour le type d’intégration 6 : [cur]
• Pour le type d’intégration 7 : [vrd]