Matchingregels ubl-facturen

Met deze functionaliteit kan je regels definiëren die toegepast moeten worden tijdens het inlezen van ubl-facturen. Deze regels zorgen ervoor dat deze ubl-facturen automatisch op de juiste grootboekrekeningen worden geboekt.

Matchingregels e-facturen activeren

1. Open de gewenste Administratie.
   1. Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .

      

2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

   Let op

   Alleen gebruikers met de autorisatierol Accountant kunnen deze functie gebruiken.

3. Klik op de inhoudsopgave Inkoop / Inkoopfactuur / Matchingregels ubl-inkoopfactuur.
4. Vink Matchingregels ubl-inkoopfactuur aan.
5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Matchingregels e-facturen toevoegen

1. Ga naar Matchingregels ubl-inkoopfactuur.

   In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.

   Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:

   1. Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).

      De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.

   2. Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.

      De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.

      

   3. Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
   4. SB start de geselecteerde functie.

      De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.

      

      Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..

   Functies starten met het Favorietenmenu:

   1. Klik op het Menu linksboven (M of F4).

      Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.

   2. Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.

      

   3. Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
   4. SB start de geselecteerde functie.

   Functies starten met het volledige menu :

   Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.

   1. Klik op het Menu linksboven (M of F4).
   2. Klik op Toon alles.
   3. Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld

      

   4. Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
   5. SB start de geselecteerde functie.
2. Klik op Nieuw (N).
3. Vul een herkenbare Toelichting in.
4. Selecteer een Methode matching ubl-inkoopfactuur.
   • Zoekwaarde: er wordt alleen gezocht op het voorkomen van een zoekwaarde in een ubl-inkoopfactuur.
   • Zoekwaarde en Crediteur: er wordt gezocht op een combinatie van een zoekwaarde en een crediteur in de administratie.
5. Vul een Zoekwaarde in.
6. Selecteer eventueel een Crediteur.
7. Selecteer een Grootboekrekening.
8. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   Wanneer de zoekwaarde en eventueel crediteur voorkomen in de ubl-inkoopfactuur, zal deze in het vervolg automatisch geboekt worden op de geselecteerde grootboekrekening.