Kredietlimiet instellen of raadplegen

Je bepaalt per debiteur het bedrag van de kredietlimiet. De kredietlimiet is het maximale bedrag aan o.a. openstaande posten en pakbonnen/offertes/orders dat voor deze debiteur is toegestaan.

Het nog toegestane bedrag berekent Profit als volgt: Kredietlimiet -/- (Openstaand saldo + Bedrag openstaande pakbonnen + Bedrag niet gejournaliseerde facturen + Offerte/Orderbedrag).

In het orderbedrag worden orders met de statussen Concept, Ter beoordeling en Afgekeurd voor de functionaliteit Bestelportal in OutSite niet meegenomen.

Profit kijkt naar de instellingen bij Btw- en betaalinstellingen in het verkooprelatieprofiel of op het kredietlimiet van de 'order debiteur' (Op basis van 'oorspronkelijke verkooprelatie') of van de 'factureren aan debiteur' (Op basis van 'factureren aan'-verkooprelatie) moet worden gecontroleerd. Voor Ordermanagement kun je dit apart instellen van wat voor de Overige situaties geldt.
De kredietlimiet stel je vervolgens in bij de debiteur waar de factuur naar toegaat.

Je kunt via de boekingslay-out instellen dat de kredietlimiet gecontroleerd moet worden bij het toevoegen van een offerte, order, pakbon of factuur. Als de kredietlimiet overschreden wordt, zal Profit dit melden.

Je kunt aan weergaven zoals de saldilijst debiteuren de kolom 'Kredietlimiet' toevoegen. Hierdoor kun je de kredietlimiet makkelijk vergelijken met het uitstaande saldo.

Debiteur/crediteur instellen

Deze beschrijving geldt voor zowel debiteuren als crediteuren.

Kredietlimiet bij een verkooprelatie/debiteur instellen of raadplegen:

1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur (of Financieel / Crediteur / Crediteur).
2. Open de eigenschappen van de debiteur.
3. Ga naar het tabblad: Debiteur.
4. Vul het bedrag bij Kredietlimiet in. Dit is een heel bedrag, in de valuta van de verkooprelatie.  
   Vul je het bedrag niet in, dan voert Profit geen controle uit en krijg je geen melding als de kredietlimiet wordt overschreden. In plaats van 0 zou je 1 in kunnen vullen.

   

5. Ga naar het tabblad: Betaling.
6. Selecteer Alleen onder rembours bij Status bewaking.
7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Let op:

Bij verkooporders kijkt Profit voor het kredietlimiet naar het bedrag exclusief btw. Het kredietlimiet voor pakbonnen is het bedrag inclusief btw.

Veld Kredietlimiet toevoegen aan weergave

Je kunt de kredietlimiet toevoegen aan bijvoorbeeld de saldilijst en de ouderdomsanalyse.

Weergave wijzigen:

1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Overzicht / Saldilijst (of Financieel / Crediteur / Overzicht / Saldilijst).
2. Voeg een weergave toe:
   1. Klik op de naam van de huidige weergave en klik dan op Beheer weergaven.

      

   2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer Bestaande weergave.
4. Klik op: Volgende.
5. Vul Debiteurenbewaking saldilijst bij Omschrijving in.
6. Klik op: Volgende.
7. Schakel Alle beschikbare koppelingen weergeven in.

   

8. Voeg het veld Kredietlimiet toe aan de weergave.

   Ook kun je de velden ‘Status bewaking’ en ‘Omschrijving status bewaking’ aan deze weergave toevoegen als je deze velden voor debiteurenbewaking gebruikt. Je vindt deze velden iets lager bij Betalingsgegevens / Status bewaking.

   

9. Klik op: Volgende.
10. Klik op: Voltooien.

Zie ook

• Inrichting ordertraject (verkoop)
• Instellen controleren kredietlimiet in de boekingslay-out