Projet financier

Le projet financier est le socle sur lequel reposent tous les éléments d'un compte rendu. Un projet financier vous permet de rassembler la balance des soldes et les autres informations. Ceux-ci sont nécessaires pour établir la balance générale, réaliser le compte rendu et la consolidation. Vous ajoutez un projet financier pour chaque compte-rendu. Vous pouvez conserver les projets financiers existants et les utiliser ensuite comme outils de comparaison.

Attention:

Si vous ajoutez un nouveau projet financier, vous copiez également les totaux par niveau du client. Ces derniers apparaissent dans l'aperçu de la Balance générale travaillé.

Avant de définir un projet financier, nous vous recommandons d'enregistrer votre entreprise comme relation dans Profit. Les comptables doivent ajouter les relations dans Profit. Ceci permet de lier des environnements à des projets financiers.

Vous ajoutez des niveaux de compte via la fonctionnalité Ensemble de grand livre.

Ajout d'un projet financier :

1. Allez vers : Comptabilité / Compte-rendu / Cockpit compte-rendu.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez l'organisation/la personne.
4. Saisissez le libellé .
5. Définissez l'exercice dans le champ Exercice.
6. Cliquez sur : Suivant.

   Vous pouvez à présent sélectionner un projet existant de la même relation. Le nouveau projet récupère les chiffres comparatifs dans le projet existant. Ces chiffres se trouvent dans le compte rendu et le rapport annuel. Les données fixes sont copiées dans le nouveau projet.

7. Sélectionnez la raison pour laquelle vous souhaitez utiliser le projet financier :
   • Elaborer balance générale
   • Compte-rendu
   • Consolidation

   Exemple :

   Si vous souhaitez établir la balance générale puis effectuer le compte-rendu pour une relation, sélectionnez les cases à cocher Elaborer balance générale et Compte-rendu. Si vous voulez seulement exécuter le compte-rendu, sélectionnez uniquement la case à cocher Compte-rendu.

8. Cliquez sur : Suivant.
9. Indiquez la façon dont vous souhaitez lier la balance des soldes au projet financier.
   • De l'environnement propre

     Vous ajoutez un projet financier issu de votre environnement. Vous ajoutez automatiquement un ensemble de grand livre. Ce dernier est indispensable pour le compte-rendu.

   • Environnement de la relation

     Vous ajoutez un projet financier issu d'un autre environnement. Vous sélectionnez l'environnement. Vous ajoutez automatiquement un ensemble de grand livre. Vous utilisez cette option pour établir la balance générale et réaliser le compte-rendu sur la base d'un autre environnement (par exemple l'administration d'une filiale).

   Attention: 

   Si vous utilisez AFAS Online avec une licence de coopération, il n'est pas possible de sélectionner l'Environnement de la relation d'un autre numéro de participant. Vous pouvez sélectionner uniquement votre propre environnement.

   • Importer Dossier d'audit XML

     Vous utilisez un fichier d'audit XML pour établir la balance générale, réaliser le compte-rendu, la consolidation ou le rapport d'un compte annuel.

   • Importer

     Vous pouvez importer une balance des soldes via un fichier ASCII. Il s'agit d'un fichier texte ou CSV (fichier avec signes séparateur). Vous sélectionnez la devise utilisée pour les montants de la balance des soldes ainsi qu'un ensemble de grand livre pour l'import. Vous ajoutez un ensemble de grand livre vide contenant uniquement un code et un libellé. Les comptes sont automatiquement placés dans l'ensemble de grand livre sélectionné pendant l'import.

   • Via consolidation

     Vous pouvez utiliser la Structure de consolidation pour lier des projets financiers au Projet de consolidation.

   Attention: 

   Les champs De l'environnement propre ou Environnement de la relation reprennent automatiquement la devise par défaut de l'environnement. Seule l'option Importer vous permet de sélectionner la devise de la balance des soldes.

10. Cliquez sur : Terminer.

    Si vous choisissez Via consolidation, Profit lance la Structure de consolidation. Si vous choisissez Importer, Profit lance l'assistant d'import. Points à surveiller lors de l'import :

    • Les montants du fichier d'import ne contiennent pas de signe séparateur pour les milliers, seul un signe séparateur pour les décimales.
    • Le fichier d'import contient les champs Compte grand livre, Débit cumulatif (sans balance d'ouverture), Crédit cumulatif (sans balance d'ouverture) et Solde (avec balance d'ouverture). Vous pouvez scinder le solde en une colonne Débit et une colonne Crédit.
    • Si vous disposez d'une colonne Solde et que les montants de crédit sont négatifs, liez le Solde à la colonne Débit dans la définition d'import. Comme les montants de débit sont positifs et que les montants de crédit sont négatifs, vous importez automatiquement les montants dans la colonne appropriée.
    • Les montants de crédit cumulatifs (sans balance d'ouverture) apparaissent sous forme de montants positifs. Si le fichier contient des montants de crédit cumulatifs négatifs, utilisez l'option de lecture getal inverteren. Celle-ci vous permet de convertir un nombre négatif en nombre positif pendant l'import.