Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang toevoegen

Met financiële integratiemethode 6 en 7 verwerk je periodiek de projectomzet op basis van de urenvoortgang. Je legt eerst de voorcalculatie vast en boekt de nacalculatie. Daarna werk je de projectvoortgang en omzettoekenning bij. Tot slot journaliseer en factureer je de mutaties.

Voorcalculatie en nacalculatie boeken

Leg de basis vast waarmee Profit de urenvoortgang en omzettoekenning berekent.

Voorcalculatie instellen:

Maak de voorcalculatie van het project definitief.

Zie verder: Voorcalculatie definitief maken

Nacalculatie boeken:

1. Boek uren nacalculatie op dit project (werksoorten).
2. Zorg dat de verkoopprijs ingericht is.
3. Boek kosten op dit project (kosten).

Zie verder: Uren nacalculatie boeken

Projectvoortgang boeken en bijstellen

Als je projectvoortgang wilt boeken voeg je periodiek de bijstelling van de uren in. Dit is doorgaans de taak van de projectleider en het gaat dan om de technische projectgang (niet de financiële).

Projectvoortgang boeken/ raadplegen en eventueel bijstellen:

1. Ga naar:
   • InSite: Projecten / eigenschappen project.
   • Profit: Projecten / Project / eigenschappen project.
2. Ga naar het tabblad: Projectvoortgang.
3. Klik op: Nieuw.
4. Geef bij methode 6 per project de bijstelling op en geef bij methode 7 per project en werksoort de bijstelling op.

   Methode 6:

   

   Methode 7:

   

5. Vul eventueel bij Bijstelling de uren in.
6. Klik op: Voltooien.

Omzettoekenning voor een periode verwerken

De financieel verantwoordelijke bepaalt de omzettoekenning van de projecten. Dit doet hij bijvoorbeeld als hij de maand in de financiële boekhouding wil afsluiten.

Resultaat van het afsluiten van een periode is dat een regel afgesloten wordt.

Periode aanmaken, eventuele bedrag bijstelling boeken en periode afsluiten:

1. Ga naar: Projecten / Onderhanden werk / Omzettoekenning.
2. Klik op de actie: Aanmaken periode.
3. Voeg de periode toe voor het financieel resultaat van de afgelopen periode
4. Klik op: Voltooien.

   

5. Controleer bij Bijstelling omzet het bedrag dat Profit gaat journaliseren.
6. Klik eventueel op de actie: Actualiseren periode.

   Profit verwerkt hiermee later geboekte projectvoortgangsregels in het tussentijdse resultaat.

7. Selecteer de perioderegel.
8. Klik op de actie: Periode afsluiten.

Omzettoekenning journaliseren

Profit journaliseert de omzettoekenning van de financiële integratie projecten.

Omzettoekenning journaliseren:

1. Ga naar: Projecten / Facturering / Journaliseren.
2. Selecteer de volgende integratiesoorten:
   • Financiële integratie
   • OHW Omzettoekenning projecten
3. Doorloop de wizard.
4. Klik op: Voltooien.

Nacalculatie factureren en journaliseren

Profit genereert de projectfacturen voor de gereedgemelde nacalculatie. Je verwerkt als laatste de projectfactuur door deze te journaliseren.

Nacalculatie gereedmelden:

1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie accorderen.
2. Selecteer de regel(s).
3. Klik op de actie: Gereedmelden.
4. Klik op Ja bij de vraag.
5. Klik op: OK.

   De regels zijn nu in de wachtrij geplaatst.

Projectfacturen genereren:

1. Ga naar: Projecten / Facturering / Automatisch factureren.
2. Selecteer de regel(s).
3. Klik op de actie: Genereren.
4. Klik op: Voltooien.

Projectfacturen journaliseren:

1. Ga naar: Projecten / Facturering / Journaliseren.
2. Selecteer Automatische projectfacturen.
3. Doorloop de wizard.
4. Klik op: Voltooien.