Budget automatisch genereren (Top-down methode)

Met de top-downmethode gebruik je budgetten of realisaties van voorgaande jaren als uitgangspunt voor een nieuw budget. Je kopieert (delen van) oude budgetten of realisaties naar een nieuw budget, waarbij je het betreffende budget eventueel automatisch kunt verhogen of verlagen met een percentage.

Inhoud

Budgetteren op basis van realisatie

Het nieuwe budget is gebaseerd op werkelijk geboekte bedragen (realisaties). Alhoewel Small Business altijd budgetteert op basis van een jaarbudget, kun je als uitgangspunt ook een andere periode nemen, zoals een periode van twee jaar of zes maanden. Small Business bepaalt het nieuwe jaarbudget door de realisatie om te rekenen naar een jaarbedrag en eventueel te vermeerderen met het door jou opgegeven percentage. Small Business bepaalt daarna de periodebudgetten op basis van de periodeverdeeltabel van de grootboekrekening.

Voorbeeld:

Je budgetteert de grootboekrekening Brutolonen voor het huidige boekjaar.

  • Het nieuwe budget van is gebaseerd op de historie van periode 1 van een vorig boekjaar t/m periode 12 van vorig boekjaar. De realisatie over deze jaren bedraagt 2.400.000,-.
  • Het budget moet worden verhoogd met 5%.

    Small Business bepaalt het nieuwe budget als volgt:

  • 2.400.000,-  / 24 = 100.000,- per maand
  • Jaarbedrag: 12 X 100.000,- = € 1.200.000,-
  • Jaarbudget (=jaarbedrag + 5% verhoging): 1.200.000,- * 105% = 1.260.000,-

    Small Business verdeelt het nieuwe jaarbudget (€ 1.260.000,-) op basis van de periodeverdeeltabel over de maanden van het nieuwe boekjaar.

Als je kostenplaatsen aan een bepaalde grootboekrekening hebt gekoppeld, zal Small Business de kostenplaatsen budgetteren. In dat geval dient de realisatie per kostenplaats/grootboekrekening als uitgangspunt.

Budgetteren op basis van gerealiseerde historie:

  1. Ga naar: Small Business / Grootboek / Budget.
  2. Klik op de actie: Genereren budget.
  3. Selecteer een bereik van grootboekrekeningen door de laagste en hoogste waarde in te vullen. Je kunt de selectie later nog aanpassen.
  4. Als je kostenplaatsen wilt budgetteren, moet je Kostenplaats selecteren.
  5. Vul het te budgetteren jaar in.
  6. Vul het percentage in waarmee het budget moet worden verhoogd. Als je het budget wilt verlagen, vul je een negatief percentage in.
  7. Bepaal hoe je het nieuwe budget wilt afronden.
  8. Selecteer Historie bij Budget is gebaseerd op.
  9. Klik op: Volgende.
  10. Bepaal de periode waarvan Small Business de realisatie moet gebruiken. Profit rekent de realisatie om naar een jaarbedrag en vermeerderd deze met het percentage verhoging of verlaging.
  11. Klik op: Volgende.

    Small Business toont alle grootboekrekeningen die in het bereik vallen en die kunnen worden gebudgetteerd. In de kolom Basisbudget zie je het berekende jaarbedrag op basis van de realisatie van de door jou geselecteerde jaren en perioden. Het Budget bedrag is het jaarbudget, na toepassing van het percentage verhoging of verlaging.

  12. Vink de te budgetteren rekeningen aan.
  13. Klik op: Voltooien.

Budgetteren op basis van oud budget

Het nieuwe jaarbudget is gebaseerd op het budget van een voorgaand jaar. Je kunt uitgaan van het oorspronkelijke of gewijzigde budget van dat jaar en dit met een percentage verhogen of verlagen. Small Business verdeelt het nieuwe jaarbudget over de perioden op basis van de periodeverdeeltabel en afrondingsregels. Daarna telt Small Business de periodenbudgetten weer bij elkaar tot een jaarbudget.

Als je kostenplaatsen aan een bepaalde grootboekrekening hebt gekoppeld, zal Small Business de kostenplaatsen budgetteren. In dat geval dient de realisatie per kostenplaats/grootboekrekening als uitgangspunt. Small Business bepaalt het jaarbudget per kostenplaats op basis van het oude jaarbudget per kostenplaats en verdeelt dit over de perioden op basis van de periodeverdeeltabel.

Budgetteren automatisch genereren op basis van een oud budget:

  1. Ga naar: Small Business / Grootboek / Budget.

    Small Business toont een weergave met per jaar alle reeds gebudgetteerde grootboekrekeningen.

  2. Klik op de actie: Genereren budget.
  3. Selecteer een bereik van grootboekrekeningen door de laagste en hoogste waarde in te vullen. Je kunt de selectie later nog aanpassen.
  4. Als je kostenplaatsen wilt budgetteren, moet je Kostenplaats selecteren in verbijzonderingsas.
  5. Vul het te budgetteren jaar in.
  6. Vul het percentage in waarmee het budget moet worden verhoogd. Als je het budget wilt verlagen, vul je een negatief percentage in.
  7. Bepaal in Budget is gebaseerd op of je het oorspronkelijk of het aangepaste budget wilt gebruiken.
  8. Klik op: Volgende.
  9. Vul het jaar in waarvan je de budgetten wilt overnemen.
  10. Klik op: Volgende.

    Small Business toont alle grootboekrekeningen die in het bereik vallen en voor budgetering in aanmerking komen. Bij Basis budget zie je het berekende jaarbedrag op basis van de realisatie van de door jou geselecteerde jaren en perioden. Het Budget bedrag is het jaarbudget, na toepassing van het percentage verhoging of verlaging.

  11. Vink de te budgetteren rekening(en) aan of vink de rekeningen uit als er geen budgetverhoging plaats vindt.
  12. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

  1. Grootboekrekeningen en kostenplaatsen budgetteren
  2. Handmatig budgetteren (Bottom-up methode)
  3. Automatisch budget genereren (Top-down methode)