Consultation des aperçus d'exploitation

Les aperçus d'exploitation offrent, comme leur nom l'indique, un aperçu du budget et de la réalisation par compte de grand livre. Ces aperçus vous permettent de déterminer à quel point vos objectifs budgétaires ont été ou vont être atteints.

Pour des informations détaillées par compte de grand livre, vous pouvez consulter les propriétés des budgets.

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Description

Dans les aperçus d'exploitation, vous pouvez indiquer dans quelle mesure vous pensez respecter le budget. Cela ne s'applique qu'aux périodes futures, car vous saisissez les valeurs de la réalisation (coûts et recettes) dans Profit pour les périodes passées. Pour les périodes futures, vous utilisez un pourcentage prévisionnel pour indiquer la mesure dans laquelle vous pensez respecter le budget :

  • Vous saisissez dans les propriétés du budget un pourcentage prévisionnel par période.
  • Lorsque vous demandez à consulter un aperçu d'exploitation, vous indiquez la période à partir de laquelle la prévision s'applique. Avant cette période, l'aperçu affiche les valeurs de la réalisation. A partir de cette période, l'aperçu affiche les montants prévisionnels.

Exemple :

Vous avez budgétisé un chiffre d'affaires de 1 200 000 € dans l'exercice en cours. Le budget étant équitablement réparti sur l'année, chaque mois est budgétisé à 100 000 euros. Vous êtes assuré de réaliser 80 % du chiffre d'affaires dès le mois d'octobre. Vous pouvez donc estimer le chiffre d'affaires des mois octobre à décembre inclus sur la base de ce pourcentage. Vous demandez en septembre un aperçu d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

Vous utilisez les chiffres suivants :

  • Jusqu'à septembre inclus, vous utilisez le chiffre d'affaires réalisé. Les factures ont été envoyées, donc les montants du chiffre d'affaires réalisé sont enregistrés dans Profit.
  • A partir du mois d'octobre, vous n'avez encore enregistré aucun chiffre d'affaires dans Profit. Pour obtenir une estimation précise dans les aperçus d'exploitation, utilisez les montants prévisionnels. De ce fait, Profit affiche un CA (prévisionnel) de 80 000 euros par mois en octobre, novembre et décembre.

Préparation

Méthode