Processus de compte rendu avec consolidation
La consolidation de différents projets financieomprs vous permet de fusionner plusieurs comptabilités au niveau du solde. De cette manière, vous pouvez réaliser les différents rapports dans un seul projet financier consolidé.
Description
Vous pouvez vous appuyer sur un projet financier (consolidé) pour établir la balance générale, générer un aperçu de compte-rendu ou un rapport.
Le processus de consolidation se présente comme suit :
Le projet financier est le socle sur lequel reposent tous les éléments d'un compte rendu. Un projet financier rassemble la balance des soldes et les autres informations nécessaires à l'établissement de la balance générale, la réalisation du compte-rendu et la consolidation. Vous ajoutez un projet financier pour chaque compte-rendu. Vous conservez les projets financiers, que vous pouvez ensuite utiliser comme outils de comparaison.
Vous créez les projets financiers dans l'environnement sur lequel porte le rapport, mais il est également possible de créer un projet financier sur la base d'un autre environnement. En général, ce principe s'applique en pratique dans un bureau comptable/d'administration dont l'environnement contient les relations et tous les modèles de rapport. En créant les projets financiers des relations dans cet environnement, vous pouvez utiliser les modèles de compte rendu enregistrés de manière centrale et vous pouvez ensuite ajouter les rapports générés dans le dossier de la relation.
Si vous créez un rapport sur la base de plusieurs projets financiers, vous ajoutez un projet de consolidation. Il s'agit d'un projet financier 'vide' sans balance des soldes (donc sans chiffre). Vous ajoutez ensuite une structure de consolidation dans laquelle vous indiquez les projets financiers à consolider. Vous liez ensuite ces projets financiers au projet de consolidation. Vous pouvez ensuite consolider le projet de consolidation. Profit regroupe alors dans le projet financier 'vide' les balances des soldes de tous les projets financiers concernés. Vous pouvez utiliser ce projet consolidé pour établir la balance générale et générer des aperçus de compte rendu.
Plusieurs options s'offrent à vous pour réaliser un rapport depuis un projet financier consolidé :
- Etablissement de la seule balance générale
- Compte rendu uniquement
- Etablissement de la balance générale puis du compte rendu