Bankmutaties handmatig importeren

Wanneer je een verkoopfactuur hebt verzonden ontstaat een openstaande post (debiteur). Wanneer je een inkoopfactuur hebt geboekt ontstaat een openstaande post (crediteur). Hiermee is het verhaal nog niet klaar. SB weet namelijk nog niet of het geld inmiddels daadwerkelijk is bijgeschreven op, of afgeschreven van je bankrekening. Om de openstaande posten af te handelen moet je de bankmutaties importeren en afletteren. Voor ABN Amro, ING, Rabobank en Knab is het mogelijk om de bankmutaties automatisch in te lezen. Voor andere banken moet je de mutaties handmatig importeren.

Het is mogelijk om bankmutaties in CAMT053- of MT940-formaat handmatig te importeren. Gebruik voor alle banken die niet in onderstaande lijst staan het CAMT053-formaat.

Gebruik voor onderstaande banken het MT940-formaat:

  • ASN Bank
  • KNAB Bank (mag ook in CAMT.053)
  • ABN Amro
  • Regiobank
  • BUNQ Bank

    Let op

    Wanneer aan een administratie nog geen bankrekening is toegevoegd is het niet mogelijk om bankmutaties te importeren.

Inhoud

Bankmutaties exporteren vanuit bankomgeving

Exporteer bankmutaties handmatig vanuit je bankomgeving:

  • Periodiek, als SB nog geen automatische bankkoppeling ondersteunt.
  • Eénmalig, als je begint met SB en de bankkoppeling gedurende een boekjaar wilt activeren.
  1. Ga naar Bankmutaties.
  2. Klik op Bankmutaties importeren.

    Bekijk goed vanaf en tot en met welke datum je de bankmutaties kunt importeren voor jouw bankrekeningen.

    Let op!

    Wanneer je de datums niet goed invult in je bankomgeving kan het zijn dat mutaties dubbel of juist niet worden geïmporteerd. Zorg er dus voor dat je de datums goed overneemt.

  3. Ga naar je bankomgeving.
  4. Open de functie, waarmee je transacties kunt exporteren.
  5. Vul de juiste Begindatum in uit de melding in SB.

    Wil je éénmalig het banksaldo bijwerken, vul hier dan 1 januari van het huidige boekjaar in.

  6. Vul bij Einddatum de datum van gisteren in.

    Let op

    Het is belangrijk om bij het exporteren van bankmutaties als einddatum de datum van gisteren te gebruiken. Het kan namelijk voorkomen dat vandaag nog een aantal transacties door de bank worden gedaan, die op het moment dat je nu een export doet, nog niet in het bankmutatiebestand zitten. Om deze mutaties toch te importeren in SB zou je deze datum als begindatum moeten invullen. Hierdoor komen de eerdere mutaties van deze dag tweemaal in een mutatiebestand.

  7. Exporteer de mutaties.

Bankmutaties importeren

In het verleden werden bankmutaties aangeleverd in zogenaamde dagafschriften met een begin- en eindsaldo per dag. Steeds meer banken stappen van deze indeling af en leveren een begin- en eindsaldo per mutatie aan. Dit maakt een saldocontrole op individueel mutatieniveau mogelijk, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aansluiting tussen een bankomgeving en boekhouding te waarborgen. Om deze reden tonen wij geen dagafschriften in SB.

  1. Ga naar Bankmutaties.
  2. Klik op Bankmutaties importeren.
  3. Selecteer het zojuist geëxporteerde bankmutatiebestand.

    Dit bestand staat waarschijnlijk in de Downloads-map op je PC.

    Let op!

    Als je bij het exporteren niet de aangegeven begin- en einddatum hebt gebruikt dan wordt de import geblokkeerd en toont SB een foutmelding. Exporteer dan opnieuw de bankmutaties met de juiste datums in een nieuw bankmutatiebestand. Vanwege deze controle kan je administratie eenvoudigweg niet meer uit de pas lopen met je bankomgeving.

  4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    SB probeert zoveel mogelijk bankmutaties automatisch af te letteren tegen openstaande posten of op basis van transactiecodes. Hoe je de rest van de mutaties verwerkt lees je hier.

Bankmutaties controleren

Ondanks dat wij er alles aan doen om het saldo van een bankrekening in een bankomgeving aan te laten sluiten op het saldo van de gekoppelde grootboekrekening in de administratie kan het toch voorkomen dat deze uit elkaar gaan lopen. Dit onderwerp beschrijft welke controles je kunt doen wanneer dit het geval is.

Handmatig toegevoegde bankmutaties

  1. Ga naar Bankrekeningen.
  2. Open de gewenste Bankrekening.
  3. Bekijk de visualisatie Handmatige boekingen.

    Verklaart dit bedrag het verschil? Dan is waarschijnlijk (tijdelijk) handmatig een bankmutatie toegevoegd, die later ook via het importeren van bankmutaties in de administratie is gekomen.

  4. Verwijder eventueel ongewenste Handmatige boekingen.

Verwijderde bankmutaties

  1. Ga naar Bankmutaties.
  2. Wissel naar de weergave Verwijderde bankmutaties.

    Verklaart een verwijderde mutatie het verschil?

  3. Voer de mutatie die het verschil verklaart opnieuw handmatig toe.

Gewijzigde beginbalans bank

  1. Ga naar Beginbalans bank.
  2. Open de gewenste Bankrekening.
  3. Klik op de Meer-knop rechtsboven.
  4. Klik op de actie Historie.

    Controleer of een wijziging in de beginbalans het saldo verklaart.

  5. Verwijder een ongewenste wijziging of corrigeer de beginbalans opnieuw.