Bankmutaties handmatig importeren

De betalingen van verkoopfacturen en inkoopfacturen en overige inkomsten en uitgaven lopen via de bank. Voor ieder van deze transacties ontstaat een bankmutatie. Het is belangrijk om deze bankmutaties regelmatig in te lezen in SB, zodat deze gekoppeld kunnen worden aan de juiste facturen en verwerkt kunnen worden in de boekhouding. Voor ABN Amro, ING, Knab en Rabobank kan je de bankmutaties automatisch inlezen. Voor andere banken moet je de mutaties handmatig importeren.

Dit onderwerp gaat over het handmatig importeren van bankmutaties.

Het is mogelijk om bankmutaties in CAMT053- of MT940-formaat handmatig te importeren. Gebruik voor alle banken die niet in onderstaande lijst staan het CAMT053-formaat.

Gebruik voor onderstaande banken het MT940-formaat:

• KNAB Bank (mag ook in CAMT.053)
• ABN Amro
• BUNQ Bank

  Let op

  Wanneer aan een administratie nog geen bankrekening is toegevoegd is het niet mogelijk om bankmutaties te importeren.

  

Bankmutaties exporteren vanuit bankomgeving

Exporteer bankmutaties handmatig vanuit je bankomgeving:

• Periodiek, als SB nog geen automatische bankkoppeling ondersteunt.
• Eénmalig, als je begint met SB en de bankkoppeling gedurende een boekjaar wilt activeren.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Klik op Bankmutaties importeren.

   Bekijk goed vanaf en tot en met welke datum je de bankmutaties kunt importeren voor jouw bankrekeningen.

   Let op!

   Wanneer je de datums niet goed invult in je bankomgeving kan het zijn dat mutaties dubbel of juist niet worden geïmporteerd. Zorg er dus voor dat je de datums goed overneemt.

   

3. Ga naar je bankomgeving.
4. Open de functie, waarmee je transacties kunt exporteren.
5. Vul de juiste Begindatum in uit de melding in SB.

   Wil je éénmalig het banksaldo bijwerken, vul hier dan 1 januari van het huidige boekjaar in.

6. Vul bij Einddatum de datum van gisteren in.

   Let op

   Het is belangrijk om bij het exporteren van bankmutaties als einddatum de datum van gisteren te gebruiken. Het kan namelijk voorkomen dat vandaag nog een aantal transacties door de bank worden gedaan, die op het moment dat je nu een export doet, nog niet in het bankmutatiebestand zitten. Om deze mutaties toch te importeren in SB zou je deze datum als begindatum moeten invullen. Hierdoor komen de eerdere mutaties van deze dag tweemaal in een mutatiebestand.

7. Exporteer de mutaties.

Bankmutaties importeren

In het verleden werden bankmutaties aangeleverd in zogenaamde dagafschriften met een begin- en eindsaldo per dag. Steeds meer banken stappen van deze indeling af en leveren een begin- en eindsaldo per transactie aan. Dit maakt een saldocontrole per individuele transactie mogelijk, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aansluiting tussen een bankomgeving en de boekhouding te behouden. Om deze reden tonen wij geen dagafschriften in SB.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Klik op Bankmutaties importeren.
3. Selecteer het zojuist geëxporteerde bankmutatiebestand.

   Dit bestand staat waarschijnlijk in de Downloads-map op je PC.

   Let op!

   Als je bij het exporteren niet de aangegeven begin- en einddatum hebt gebruikt dan wordt de import geblokkeerd en toont SB een foutmelding. Exporteer dan opnieuw de bankmutaties met de juiste datums in een nieuw bankmutatiebestand. Vanwege deze controle kan je administratie eenvoudigweg niet meer uit de pas lopen met je bankomgeving.

4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   SB probeert zoveel mogelijk bankmutaties automatisch af te letteren tegen openstaande posten of op basis van transactiecodes. Hoe je de rest van de mutaties verwerkt lees je hier.

Krijg je bij het importeren van bankmutaties toch een foutmelding? Check dan de checklist.