Bankmutaties en kasmutaties verwerken

Tijdens het inlezen van bankmutaties via de bankkoppeling of handmatig importeren van een bankmutatiebestand koppelt SB zo veel mogelijk bankmutaties automatisch aan de bijbehorende openstaande posten of aan de juiste grootboekrekening. Dit proces noemen wij Afletteren. Bankmutaties die niet automatisch kunnen worden gekoppeld verwerk je handmatig.

Bijzondere situaties

Openstaande post (debiteur) met Openstaande post (crediteur) verrekenen.

Overboekingen van en naar Betaal-en spaarrekeningen (ING).

Renteboeking op Betaal- en spaarrekeningen (ING).

Automatisch verwerken

Een openstaande post staat voor een niet (volledig) betaalde verkoopfactuur of inkoopfactuur. Tijdens het automatisch verwerken wordt een openstaande post als (deels) betaald gemarkeerd. Deze automatische verwerking vindt plaats op basis van de volgende gegevens in een bankmutatie.

• Tegenrekening: hiermee herkennen we een klant of crediteur.
• Omschrijving: wij proberen hier een factuurnummer in te herkennen, of wellicht een referentie klant of crediteur die bij een factuur was ingevuld.
• Bedrag: als meerdere openstaande posten bestaan proberen we de juiste te vinden op basis van het bedrag.

Overboekingen tussen eigen bankrekeningen:

Op basis van het Eigen bankrekeningnummer en de Tegenrekening van een bankmutatie herkennen wij overboekingen tussen:

• Betaalrekeningen: voeg je zakelijke betaalrekeningen toe om dit te laten werken.

  Om met SB je inkoopfacturen te betalen en bankmutaties te verwerken moet je je zakelijke bankrekeningen toevoegen.

  Voor deze functionaliteit is een rondleiding beschikbaar. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar de gewenste functie. Klik op de helpknop rechtsboven. Start de rondleiding bij deze functie.

  Let op:

  Selecteer bij Type bankrekening de waarde Betaal- en spaarrekening alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.

  Lees hier meer over de combinatie Betaal- en spaarrekening.

  Selecteer bij andere banken alleen de waarde Betaalrekening of de waarde Spaarrekening.

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
  2. Klik op Nieuw (N).
  3. Vul een Rekeningnummer in.

     Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

     Meer informatie over het toevoegen van een bankrekening zonder IBAN.

     Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt?

     Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

     

     Let op

  Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

  1. Selecteer een Type bankrekening.
     • Betaalrekening: dit is de lopende bankrekening waar je mee betaalt en/of geld op ontvangt.
     • Spaarrekening: voeg deze toe om boekingen van en naar de betaalrekening automatisch af te letteren.
     • Combinatie betaal- en spaarrekening: gebruik deze alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.
     • G-rekening: dit type is beschikbaar als je de functionaliteit voor g-rekeningen hebt geactiveerd. Dit wordt vooral gebruikt bij onderaanneming. Hier stort of ontvang je een deel van een factuurbedrag op, wat je gebruikt voor het afdragen van loonheffingen en sociale lasten.
  2. Selecteer een Grootboekrekening.

     Koppel iedere bankrekening aan een eigen grootboekrekening. Het is mogelijk om een grootboekrekening 1100: Bank te kopiëren.

  3. Vink eventueel Voorkeur eigen betaalrekening/kas aan.

     Doe dit alleen bij een betaalrekening en niet bij een spaarrekening.

     De voorkeur betaalrekening wordt standaard ingevuld op een verkoopfactuur met betaalwijze Op rekening om aan te geven naar welke bankrekening een klant het geld moet overmaken.

  4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
• Spaarrekeningen: voeg je zakelijke spaarrekeningen toe om dit te laten werken.

  Om met SB je inkoopfacturen te betalen en bankmutaties te verwerken moet je je zakelijke bankrekeningen toevoegen.

  Voor deze functionaliteit is een rondleiding beschikbaar. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar de gewenste functie. Klik op de helpknop rechtsboven. Start de rondleiding bij deze functie.

  Let op:

  Selecteer bij Type bankrekening de waarde Betaal- en spaarrekening alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.

  Lees hier meer over de combinatie Betaal- en spaarrekening.

  Selecteer bij andere banken alleen de waarde Betaalrekening of de waarde Spaarrekening.

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
  2. Klik op Nieuw (N).
  3. Vul een Rekeningnummer in.

     Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

     Meer informatie over het toevoegen van een bankrekening zonder IBAN.

     Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt?

     Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

     

     Let op

  Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

  1. Selecteer een Type bankrekening.
     • Betaalrekening: dit is de lopende bankrekening waar je mee betaalt en/of geld op ontvangt.
     • Spaarrekening: voeg deze toe om boekingen van en naar de betaalrekening automatisch af te letteren.
     • Combinatie betaal- en spaarrekening: gebruik deze alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.
     • G-rekening: dit type is beschikbaar als je de functionaliteit voor g-rekeningen hebt geactiveerd. Dit wordt vooral gebruikt bij onderaanneming. Hier stort of ontvang je een deel van een factuurbedrag op, wat je gebruikt voor het afdragen van loonheffingen en sociale lasten.
  2. Selecteer een Grootboekrekening.

     Koppel iedere bankrekening aan een eigen grootboekrekening. Het is mogelijk om een grootboekrekening 1100: Bank te kopiëren.

  3. Vink eventueel Voorkeur eigen betaalrekening/kas aan.

     Doe dit alleen bij een betaalrekening en niet bij een spaarrekening.

     De voorkeur betaalrekening wordt standaard ingevuld op een verkoopfactuur met betaalwijze Op rekening om aan te geven naar welke bankrekening een klant het geld moet overmaken.

  4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
• G-rekeningen: voeg je g-rekeningen toe om dit te laten werken.
• Privébankrekeningen van een Ondernemer: voeg een ondernemer met bankrekening toe om dit te laten werken.
• Privébankrekeningen van een Aandeelhouder. voeg een aandeelhouder met bankrekening toe om dit te laten werken.
• Zakelijke betaalrekening van een groepsmaatschappij.

Grootboekrekeningen:

Wanneer een bij- of afschrijving niet te maken heeft met een verkoopfactuur, inkoopfactuur, of overboeking, proberen we bij- of afschrijving automatisch te boeken op een grootboekrekening. Voor deze automatische verwerking wordt gebruik gemaakt van:

• Transactiecode: iedere bank gebruikt transactiecodes voor bepaalde typen bankmutaties. Wij leveren deze standaard mee met SB. Op basis hiervan kunnen wij bijvoorbeeld een pinopname, salarisbetaling of uitbetaling van rente herkennen en boeken op de juiste grootboekrekening. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Afletterregels bank om deze transactiecodes en de bijbehorende grootboekrekeningen te bekijken.
• Afletterregels: voeg zelf afletterregels toe om bankmutaties met bepaalde tegenrekeningen of woorden in de omschrijving automatisch te boeken op bepaalde grootboekrekeningen.
• AI-suggesties: op basis van de omschrijving van een bankmutatie en de grootboekrekeningen stelt SB de vijf meest waarschijnlijke grootboekrekeningen voor. Hierbij worden zelfgemaakte kopieën ook getoond en geblokkeerde grootboekrekeningen niet. Dit systeem is lerend. Als je bij dezelfde tegenrekening meerdere keren dezelfde grootboekrekening hebt gekoppeld, dan zal deze de volgende keer ook worden voorgesteld.

  

Na het automatisch afletteren blijft misschien een aantal bank- of kasmutaties over die je handmatig moet afletteren, omdat wij op basis van de beschikbare informatie geen juiste beslissing kunnen nemen. Lees hieronder verder hoe je deze bankmutaties het beste handmatig kunt verwerken.

Openstaande posten handmatig verwerken

Het kan voorkomen dat de informatie in een bankmutatie onvoldoende is om een openstaande post automatisch te kunnen afletteren. Een klant of jijzelf (jazeker!) kan bijvoorbeeld een typefout hebben gemaakt bij het overboeken. Het kan ook dat je een factuur nog niet hebt vastgelegd terwijl deze al wel is betaald. Deze bankmutaties moet je handmatig koppelen aan de juiste facturen. Dit kan zowel vanuit de weergave met bankmutaties als vanuit de weergave met openstaande posten.

Let op

Verwerk een bankmutatie met een factuurnummer in de omschrijving niet als Vooruitontvangst of Vooruitbetaling. Als je dit wel doet zul je dit later handmatig moeten rechttrekken met een memoriaalboeking en dat is nodeloos omslachtig.

• Is de bijbehorende factuur al vastgelegd? Koppel de bankmutatie dan gewoon direct aan de openstaande post bij deze factuur.
• Is de bijbehorende factuur nog niet vastgelegd? Leg deze dan alsnog vast. De openstaande post wordt dan namelijk waarschijnlijk direct automatisch afgeletterd.

  Conclusie: laat bankmutaties gewoon openstaan tot alle facturen zijn vastgelegd en probeer ze niet tijdelijk ergens te parkeren waar ze niet horen. Deze boekingen bezorgen je meer werk dan nodig.

Afletteren vanuit Bankmutaties (via weergave openstaande posten):

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties afletteren.
2. Selecteer een of meerdere Bankmutaties.
3. Klik op de actie Afletteren.
4. Klik op Toon openstaande posten linksonder .

   Een weergave met openstaande posten schuift omhoog.

   Bij een bijschrijving worden hier openstaande posten (debiteur) getoond, bij een afschrijving openstaande posten (crediteur).

5. Klik op een Openstaande post om deze aan de actieve bankmutatie te koppelen.

   De bankmutatie wordt gekoppeld en de volgende regel wordt actief.

6. Herhaal tot alle bankmutaties zijn gekoppeld.
7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Afletteren vanuit Bankmutaties (via geboekt op):

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties afletteren.
2. Klik op de actie Afletteren.
3. Selecteer Openstaande post (debiteur) of Openstaande post (crediteur) bij Geboekt op.
4. Selecteer de gewenste Openstaande post.
5. Herhaal tot alle bankmutaties zijn gekoppeld.
6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Afletteren vanuit Openstaande posten:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Controlelijst openstaande posten (debiteur) of Controlelijst openstaande posten (crediteur).
2. Open de gewenste Openstaande post.
3. Klik op de inhoudsopgave Betaling.
4. Klik op de actie Bankmutatie afletteren.
5. Selecteer de gewenste Bankmutatie.
6. Klik op Afletteren.

Vraagposten

Wanneer je niet weet hoe een bankmutatie moet worden afgeletterd kan je deze markeren als Vraagpost.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties afletteren.
2. Selecteer een of meerdere Bankmutaties.
3. Je kunt de bankmutaties direct markeren als vraagpost of in het afletterscherm markeren:
   1. Direct een vraagpost: Klik op Vraagpost.
   2. Via het afletterscherm: Klik op Afletteren en vul rekening 2302: Vraagposten in de kolom Geboekt op.

   De bankmutatie wordt tijdelijk gejournaliseerd naar grootboekrekening 2302: Vraagposten.

4. Voeg eventueel een reactie of vraag toe.

   

5. De betreffende klant vindt de vraagpost nu in de app AFAS Link. Deze kan een reactie toevoegen, waardoor een chatgesprek ontstaat.

   In SB vindt je de Vraagposten in de weergave Openstaande vragen en in de weergave Vraagposten in het werkproces.

   

   

   Zie je de chat met de klant niet direct in beeld? Klik dan op het vraagtekentje rechtsboven.

   

   Hier heb je een aantal opties. Je kunt de vraagpost afmelden. een bon scannen via de app, óf de bankmutatie direct afletteren.

   Let op

   Wanneer je op een later moment een factuur boekt die automatisch kan worden afgeletterd tegen een vraagpost,dan hoef je deze vraagpost niet meer af te melden. Dit gebeurt automatisch.

Overboekingen tussen bankrekeningen en kassen handmatig verwerken

Bankmutaties tussen een zakelijke bankrekening en een privébankrekening van een ondernemer of aandeelhouder worden grotendeels automatisch verwerkt.

Mutaties tussen bankrekeningen en kassen, bijvoorbeeld bij een geldopname bij een pinautomaat of een storting op eigen bankrekening, worden zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Dit onderwerp beschrijft hoe je bankmutaties waarbij dat niet is gelukt alsnog handmatig kunt afletteren. We gaan ervan uit dat de bankmutatie en kasmutatie al zijn toegevoegd.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Selecteer de gewenste Bankmutatie.
3. Klik op Afletteren.
4. Selecteer eventueel Overige uitgave of Overige ontvangst bij Type.
5. Selecteer de juiste grootboekrekening bij Geboekt op.

   Voor transacties tussen bankrekeningen van dezelfde administratie:

   • Kruisposten bank/kas (2300).

   Voor transacties tussen bankrekeningen van (rechts)personen binnen een Besloten Vennootschap:

   • Privébankrekening van een aandeelhouder: Rekening-courant aandeelhouder (1370) of een kopie hiervan.
   • Zakelijke bankrekening van een groepsmaatschappij: Rekening courant groepsmaatschappij (1340) of een kopie hiervan.

   Voor transacties bij een Eenmanszaak:

   • Afschrijving naar een privébankrekening van een ondernemer: Privé-opname (0651).
   • Bijschrijving van een privébankrekening van een ondernemer: Privéstorting (0650).
6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   Een bijschrijving verlaagt en een afschrijving verhoogt het Saldo privé-opname van een ondernemer.

Vooruitontvangst

Soms betaalt een klant jou vóórdat je een verkoopfactuur hebt verzonden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van een vooruitbetaling voor een levering. Deze bijschrijving kunnen wij niet automatisch verwerken. Dit ontvangen bedrag parkeer je daarom bij een klant, zodat je deze later kunt verrekenen met een verkoopfactuur.

Let op

Voordat je Vooruitontvangsten kunt verwerken moet je deze functionaliteit eerst activeren.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties afletteren.
2. Selecteer Vooruitontvangst bij de betreffende afschrijving.
3. Selecteer de gewenste Klant.

   Filter eventueel op naam.

   De crediteur wordt ingevuld bij Geboekt op.

4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   Het vooruitontvangen bedrag wordt geparkeerd bij de geselecteerde klant.

   Dit bedrag is zichtbaar als je deze klant opent.

   

5. Verreken deze vooruitontvangst zodra je de bijbehorende verkoopfactuur toevoegt.

   Let op

   Verreken de vooruitontvangst vóórdat je een verkoopfactuur verzendt, want anders betaalt een klant wellicht dubbel.

Te veel ontvangen bedrag verwerken

Als een klant jou te veel betaalt dan wordt het factuurbedrag waarschijnlijk automatisch afgeletterd. Het te veel betaalde bedrag moet je in dat geval terugstorten aan de betreffende klant.

Te veel ontvangen bedrag verwerken:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Selecteer de gewenste Bankmutatie.

   Dit zal een bankmutatie zijn met een negatief bedrag in de kolom Saldo.

3. Klik op Afletteren.
4. Selecteer Kruisposten (2300) bij Geboekt op.
5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Geld terugstorten:

Terugstorten moet handmatig. SB kan dit niet automatisch meenemen in een betaalbestand.

1. Open je Bankomgeving.
2. Stort het te veel ontvangen bedrag terug.
3. Deze afschrijving wordt automatisch ingelezen via een bankkoppeling of handmatig geïmporteerd.

Afschrijving verwerken:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Selecteer de gewenste Afschrijving.
3. Klik op Afletteren.
4. Selecteer Kruisposten (2300) bij Geboekt op.
5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Te weinig ontvangen bedrag verwerken

Wanneer een klant jou te weinig betaalt, dan lettert SB de betreffende bijschrijving af tegen de bijbehorende openstaande post (debiteur). Hierbij wordt de volledige bankmutatie verwerkt, maar blijft een restbedrag openstaan. Als je de klant dit restbedrag kwijtscheldt, dan moet dit verwerken vanuit de openstaande posten en niet vanuit de bankmutaties.

Let op

Het is mogelijk om kleine betalingsverschillen automatisch af te letteren.

• Klik hier voor meer informatie.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Openstaande posten (debiteur).
2. Open de regel van de klant met het restbedrag.
3. Klik op de Meer-knop .
4. Klik op Betalingsverschil (te weinig ontvangen).
5. Vul een Datum in.

   Let op

   Kies hier de juiste datum, bijvoorbeeld de datum waarop de factuur werd betaald, omdat de openstaande post anders misschien onterecht zichtbaar blijft op financiële rapportages, zoals controlelijsten en een jaarrekening.

6. Pas eventueel het Bedrag aan.
7. Vul een herkenbare Omschrijving in.
8. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   SB verwerkt het betalingsverschil op de grootboekrekening 4590: Betalingsverschillen.

Vooruitbetaling

Soms betaal je een crediteur vóórdat je een inkoopfactuur hebt ontvangen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van een vooruitbetaling voor een levering. Deze afschrijving kunnen wij niet automatisch verwerken. Dit betaalde bedrag parkeer je daarom bij een crediteur, zodat je deze later kunt verrekenen met een inkoopfactuur.

Let op

Voordat je Vooruitbetalingen kunt verwerken moet je deze functionaliteit eerst activeren.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties afletteren.
2. Selecteer Vooruitbetaling bij de betreffende bijschrijving.
3. Selecteer de gewenste Crediteur.

   Filter eventueel op naam.

   De crediteur wordt ingevuld bij Geboekt op.

4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   Het vooruitbetaalde bedrag wordt geparkeerd bij de geselecteerde crediteur.

   Dit bedrag is zichtbaar als je deze crediteur opent.

   

5. Verreken deze vooruitbetaling zodra je de bijbehorende inkoopfactuur ontvangt.

Te weinig betaald bedrag verwerken

Wanneer jij een crediteur te weinig betaalt, dan lettert SB de betreffende afschrijving af tegen de bijbehorende openstaande post (crediteur). Hierbij wordt de volledige bankmutatie verwerkt, maar blijft een restbedrag openstaan. Als de crediteur dit restbedrag kwijtscheldt kan je dit verwerken vanuit de openstaande posten (crediteur) en niet vanuit de bankmutaties.

Let op

Het is mogelijk om kleine betalingsverschillen automatisch af te letteren.

• Klik hier voor meer informatie.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Openstaande posten (crediteur).
2. Open de regel van de crediteur met het restbedrag.
3. Klik op de Meer-knop .
4. Klik op Betalingsverschil (te weinig betaald).
5. Vul een Datum in.

   Let op

   Kies hier de juiste datum, bijvoorbeeld de datum waarop de factuur werd betaald, omdat de openstaande post anders misschien onterecht zichtbaar blijft op financiële rapportages, zoals controlelijsten en een jaarrekening.

6. Pas eventueel het Bedrag aan.
7. Vul een herkenbare Omschrijving in.
8. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   SB verwerkt het betalingsverschil op grootboekrekening 4590: Betalingsverschillen.

Creditcard betaling

Betaalt een klant jou met een creditcard, of heb je zelf iets betaald met een creditcard, dan berekent de creditcardmaatschappij hier transactiekosten over. Deze kosten moet je handmatig verwerken.

Verkoopfactuur toevoegen:

1. Voeg een Verkoopfactuur toe.
2. Selecteer CreditCard bij Betaalwijze.

Bankmutatie verwerken:

1. Wacht tot de bijbehorende bankmutatie in SB zit.

   Het bedrag zal lager zijn dan de openstaande post (debiteur).

2. De bankmutatie zal automatisch worden afgeletterd tegen de openstaande post (debiteur). Zo niet, doe dit dan handmatig.

   Er blijft een bedrag van de openstaande post (debiteur) openstaan.

Openstaande post controleren:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Openstaande posten (debiteur).
2. Open de gewenste Openstaande post (debiteur).

   Je ziet het openstaande bedrag.

Kostenboeking toevoegen:

1. Voeg een Memoriaalboeking toe.
2. Selecteer Openstaande post (debiteur) bij Type.
3. Selecteer de Openstaande post bij Geboekt op.
4. Controleer het bedrag Credit.
5. Voeg een tweede regel toe.
6. Selecteer Grootboekrekening bij Type.
7. Selecteer een kostenrekening bij Geboekt op.

   Bijvoorbeeld 4580: Bankkosten.

   Hetzelfde bedrag wordt ingevuld bij Debet.

8. Klik op Opslaan en Verwerken (Ctrl+S).

Betalingen via Payment Service Provider

Klanten die jouw producten kopen via een webshop betalen vaak via iDEAL, of een ander betaalplatform. Deze betalingen worden door een Payment Service Provider (PSP), zoals Adyen of Sisow met een bepaalde regelmaat bijgeschreven op jouw bankrekening. Op dat moment is de bijbehorende verkoopfactuur nog niet altijd toegevoegd in SB, daarom noemen we deze bijschrijvingen 'vooruitontvangsten'.

In deze bijschrijvingen zijn de transactiekosten voor de PSP vaak al verwerkt, waardoor het bedrag lager zal zijn dan de (nog toe te voegen) verkoopfactuur. Dit onderwerp beschrijft hoe je deze bankmutaties kunt verwerken.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Wissel naar de weergave Af te letteren bankmutaties.
3. Selecteer de betreffende bijschrijving.
4. Klik op Afletteren.
5. Selecteer de betreffende factuur of vooruitontvangst bij Geboekt op. En selecteer op de volgende regel de grootboekrekening voor het boeken van de transactiekosten.

   

   Let op

   Als je geen klant wilt vastleggen:

   - Selecteer Grootboekrekening bij Type.

   - Selecteer 2333: Tussenrekening online betalingen bij Geboekt op.

6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
7. Verreken het saldo vooruitontvangsten met een verkoopfactuur.

   Je kunt het saldo vooruitontvangsten ook verrekenen met een verkoopjournaalpost.

8. Verreken het saldo vooruitbetalingen met een inkoopfactuur.

Boeken op grootboekrekeningen

Hoort een bankmutatie niet bij een openstaande post van een verkoopfactuur of inkoopfactuur? Betreft de bankmutatie niet één van de bovenstaande situaties. Dan boek je deze op een grootboekrekening.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties afletteren.
2. Klik op Geboekt op achter de gewenste Bankmutatie.
3. Selecteer eventueel een door AI voorgestelde grootboekrekening.

   Als je vaker een bepaalde grootboekrekening selecteert, dan zal AI deze ook vaker voorstellen.

4. Selecteer anders Overige ontvangst/uitgave bij Geboekt op.
5. Selecteer een Grootboekrekening uit de weergave.

   Filter eventueel op omschrijving of nummer.

6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Zie ook

• Tips voor betere automatische aflettering.
• Afletterregels toevoegen.
• Aflettering corrigeren.
• Afletterdashboard.
• Bankkoppeling activeren.
• Bankmutaties handmatig importeren.
• Grootboekrekening toevoegen.