Bankrekeningnummer wijzigen van bestaande debiteur met bestaande machtiging

Het bankrekeningnummer van een bestaande debiteur die je doorlopend incasseert kun je wijzigen door een nieuw bankrekeningnummer toe te voegen bij de debiteur (NIET het huidige bankrekeningnummer van de debiteur wijzigen!). Alleen dan wordt de incasso-opdracht op de juiste manier aangeleverd bij de bank.

Je moet voor deze nieuwe bankrekening een aparte machtiging vastleggen. Als er geen machtiging aanwezig is voor de bankrekening, dan zal deze debiteur niet meekomen in een nieuwe incasso-opdracht.

Bankrekeningnummer toevoegen aan bestaande debiteur met bestaande doorlopende machtiging:

1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
2. Open de eigenschappen van de debiteur.
3. Ga naar het tabblad: Bankrekening.
4. Klik op: Nieuw.
5. Volg de procedure beschreven bij Bankrekeningnummer toevoegen bij debiteur.

   Je kunt bij een debiteur/verkooprelatie meerdere bankrekeningnummers toevoegen.

   Hieronder zie je hoe je een bankrekeningnummer toevoegt. Je kunt een bankrekening ook importeren via Verkooprelatie (organisatie) of met de UpdateConnector (KnSalesRelationOrg / KnSalesRelationPer).

   Een nieuwe bankrekening bij een inkoop- of verkooprelatie kan beoordeeld worden via de workflow. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.

   Dit geldt ook voor een nieuwe bankrekening bij een organisatie/persoon die een inkoop- of verkooprelatie is. Dit is afhankelijk van de inrichting.

   Bankrekeningnummer toevoegen:

   In dit voorbeeld voeg je NL15RABO0315310022 toe aan Drukkerij Printo.

   1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.

   1. Ga naar:
      • Financieel / Debiteur / Debiteur
      • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
      • CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie
      • Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie
      • Projecten / Project / Verkooprelatie
   2. Open de verkooprelatie/debiteur.
   3. Ga naar het tabblad: Bankrekening.
   4. Klik op: Nieuw.
   5. Selecteer het land van de bank bij Land van de bank.

      Als het land onder het SEPA-gebied valt, dan is IBAN-controle aangevinkt en verplicht.

      Profit controleert het IBAN-nummer met een standaard controle voor een geldig IBAN-nummer en of de eerste twee letters gelijk zijn aan de landcode die je invult bij Land van de bank. Gebruik tuxx iban controle module om het rekeningnummer te controleren. Via www.ibannl.org/uitleg-over-iban) kun je het IBAN-nummer en de BIC-code controleren.

   6. Vink IBAN-controle uit, als het bankrekeningnummer geen IBAN-rekeningnummer is.
   7. Je kunt het veld alleen uitvinken als Land van de bank een niet-SEPA-land is.
   8. Vul het rekeningnummer bij IBAN-nummer in, als het bankrekeningnummer een IBAN-rekeningnummer is.
   9. Vul het rekeningnummer bij Bankrekening in, als het bankrekeningnummer geen IBAN-rekeningnummer is.

      Profit vult bij een Nederlands IBAN-nummer automatisch de BIC-code in en vult voor alle landen de code van de bank bij Type bank in.

   10. Vul de Bank Identifier Code in bij BIC-code als deze niet automatisch is ingevuld. Dit veld is verplicht bij een IBAN-nummer.

   1. Vul het IBAN-rekeningnummer NL15RABO0315310022 in.

      Profit vult automatisch de BIC-code in voor een Nederlandse bank.

      De BIC-code (Bank Identifier Code) moet zijn ingevuld, als je de debiteur automatisch wilt incasseren via een incasso-opdracht in Profit. De openstaande posten van deze debiteur gaan anders niet mee in de opdracht.

      Alle banken in Europa (behalve Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië) gebruiken het IBAN-systeem. Ook in Israël, Tunesië, Mauritius, Turkije, Saoedi-Arabië en Libanon is dit Europese systeem overgenomen.

   1. Vul Afwijkende naam en Afwijkende woonplaats in als de tenaamstelling/woonplaats van het bankrekeningnummer niet overeenkomt met de tenaamstelling/woonplaats van de debiteur. Profit houdt hier dan rekening mee bij automatische incasso-opdrachten.
   2. Klik op: Volgende.
   3. Vul eventueel de bankgegevens in voor buitenlandse betalingen.
   4. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.
   5. Ga naar het tabblad: Betaling.
   6. Selecteer bij Bankrekeningnummer de juiste voorkeurrekening.

      Als er openstaande facturen van deze debiteur zijn, dan wordt voor deze openstaande facturen het bankrekeningnummer aangepast naar deze nieuwe voorkeurbankrekening. Deze aanpassing geldt niet voor facturen waarbij je een afwijkende bankrekening op de factuur hebt ingevuld en ook niet voor facturen die al betaald of geïncasseerd zijn. Klik hier voor meer informatie over automatische incasso van debiteuren.

   7. Klik op: OK.
6. Blokkeer het andere bankrekeningnummer van de debiteur als deze niet meer gebruikt mag worden.
7. Ga naar het tabblad: Betaling.
8. Selecteer de juiste bankrekeningnummer waarvan je bedragen wilt incasseren bij Bankrekening.
9. Controleer of Automatisch incasseren is aangevinkt en Eenmalige incassomachtiging vereist is uitgevinkt.
10. Ga naar het tabblad: Incassomachtiging.
11. Klik op: Nieuw.
12. Voeg een nieuwe incassomachtiging toe voor deze bankrekening.
13. Klik op: OK.

    Verstrek het machtigingsformulier aan deze debiteur door het formulier te e-mailen of af te drukken. Zodra je deze terugontvangt, leg je de datum incassomachtiging vast in de eigenschappen van de incassomachtiging. De incasso-opdracht neemt facturen van deze debiteur niet mee zolang Datum incassomachtiging niet is ingevuld.

14. Controleer (of wijzig) hierna of de status van de oude machtiging de status Vervallen heeft.