POP-code in betaalopdracht inrichten

Voor landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Indonesië en India is het verplicht om een Purpose of payment-code (POP-code) mee te geven in een betaalopdracht. Als deze niet wordt meegestuurd dan worden deze betalingen afgekeurd door banken.

Je legt de POP-code vast bij de crediteur en/of openstaande post. Daarna zet Profit de POP-code automatisch in de omschrijving van de betaalopdracht.

Voordat je dit kunt gebruiken moet je functionaliteit eerst activeren en inrichten.

Inhoud
Dit ga je inrichten

Je zet eerst de activering POP-code betaalopdracht aan, zodat de POP-code-velden beschikbaar worden. Vervolgens leg je de POP-code vast op de crediteur, op het tabblad Betaling. Profit neemt deze waarde over naar de nieuwe openstaande posten. Je kunt deze waarde als nodig raadplegen of wijzigen op de openstaande post op het tabblad Algemeen.

Stap 1: POP-code betaalopdracht activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

  • POP-code betaalopdracht

Stappen om een activering in te schakelen

Na de activering zie je het veld POP-code op de crediteur en op de openstaande post.

Zet je de activering later uit, dan worden de POP-code-velden onzichtbaar. Bestaande waardes blijven behouden.

Stap 2: POP-code bij de crediteur vastleggen

Je legt de POP-code vast bij de crediteur in Profit of in InSite. Profit neemt deze POP-code automatisch over naar nieuwe openstaande posten van deze crediteur. Gebruik bij betalingen naar landen/banken met een verplicht formaat altijd het exacte formaat dat je bank voorschrijft.

Wijzig je de POP-code op de crediteur en zijn er al openstaande posten, dan vraagt Profit of je de nieuwe waarde wilt overnemen naar alle aanwezige openstaande posten van deze crediteur. Bevestig deze optie alleen als de nieuwe POP-code ook geldt voor deze openstaande posten.

Je kunt de POP-code bij de crediteur ook importeren via een import of UpdateConnector.

POP-code bij de crediteur vastleggen:

  1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
  2. Open de eigenschappen van de crediteur.
  3. Ga naar het tabblad: Betaling.

  4. Vul de POP-code in.

    Vul de POP-code precies in zoals je bank dit vraagt. Voor de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) kan dat bijvoorbeeld een formaat zijn zoals /BENEFRES/AE//<code>/.

    Vraag dit na bij je bank.

  5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Hierna is de inrichting klaar.

Tip:

Wil je het veld POP-code zichtbaar hebben bijvoorbeeld om te kunnen controleren voordat je de betaalopdracht maakt? Voeg dan dit veld toe in de boekingslay-out die je gebruikt bij het boeken van de factuur of bijvoorbeeld in de weergave van openstaande posten crediteuren.