Let er in de eerste dagen van het nieuwe jaar goed op dat je bij het journaliseren van facturen vanuit Abonnementen, Ordermanagement, Projecten of Cursusmanagement de juiste Datum boeking facturen invult, om de omzet in de juiste periode en het juiste boekjaar in Financieel op de balans te krijgen.
Heb je de facturen vanuit Abonnementen, Ordermanagement, Projecten of Cursusmanagement toch met een verkeerde Datum boeking facturen in Financieel gejournaliseerd? Dan kun je dit in Financieel niet meer aanpassen met de actie Wijzigen journaalpost. Wanneer je bijvoorbeeld een journaalpost van een abonnementsfactuur probeert te wijzigen, zul je zien dat de velden Boekjaar en Periode grijs zijn, ondanks dat de financiële periode nog open staat.
Journaalposten die zijn gecreëerd vanuit de integratie tussen Abonnementen, Ordermanagement, Projecten, Cursusmanagement en Financieel kun je niet meer wijzigen, juist vanwege de integratie met Financieel. Dit komt omdat er aansluiting moet blijven tussen de gegevens in beide modules. Als het wijzigen van deze facturen/journaalposten wel mogelijk was geweest, dan zou de situatie zich voor kunnen doen dat de gegevens van een abonnementsfactuur (in Abonnementen) afwijken van de gegevens in de bijbehorende journaalpost van die verkoop in Financieel.
Memoriaalboeking
Wil je de omzet van deze facturen toch in de juiste periode en het juiste boekjaar in Financieel op de balans krijgen? Dan is de enige mogelijkheid om op het dagboek Memoriaal (via Financieel / Boeken / Dagboek) handmatig een tegenboeking te maken en vervolgens via het dagboek Memoriaal of Verkoop de journaalpost opnieuw in te boeken in de juiste administratie.
Het is niet mogelijk om de journaalposten via een import te wijzigen. Het is wel mogelijk om de boeking te exporteren, om vervolgens via een import een tegenboeking te maken in de verkeerde boekperiode en tot slot (ook via een import) de boeking in de juiste boekperiode maken.
Het is ook een optie om alle journaalposten te verwijderen en deze vervolgens als nieuwe journaalposten met de juiste boekingsdatum te importeren. Zou je deze journaalposten willen verwijderen, dan kan dat alleen met de actie Dagboek nulstellen op het tabblad Mutaties in de eigenschappen van het dagboek waar de foutieve journaalposten in staan. Klik hier voor meer informatie over dagboek nulstellen.
Tot slot: voor de btw-aangifte wordt in Nederland altijd gekeken naar factuurdatum en dus niet naar datum boeking.
Ik heb de facturen met een verkeerde datum boeking gejournaliseerd. Hoe kan ik dit oplossen?