- Vraag/AntwoordDe knop Vastleggen is grijs/ontbreekt in Outlook, Excel of Word. Hoe krijg ik deze zichtbaar (PCC)?Als de knop Vastleggen ontbreekt, kan dit meerdere oorzaken hebben. Als deze knop niet wordt getoond of grijs is, controleer dan eerst of je toegang hebt tot InSite. Als je niet kunt inloggen op InSite is deze knop niet beschikbaar. Let op: Het PCC voegt de categorie 'Vastgelegd in Profit' toe, maar koppelt er standaard geen kleur aan. Dit is namelijk afhankelijk van de nog beschikbare kleuren in Outlook zelf. Inhoud Het PCC is niet goed verbonden met de gekoppelde omgeving Het PCC is niet up-to-date De invoegtoepassingen in Office zijn niet geladen Optie voor beveiligde weergave ingeschakeld in Excel InSite als Hoofdsite instellen Controleer of het PCC niet op een Office denylist staat Registersleutels PCC Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime herinstalleren FIPS implementatie Het PCC is niet goed verbonden met de gekoppelde omgeving Download en installeer de PCC instellingen opnieuw. Hiermee koppel je het PCC aan een bepaalde omgeving. Je kan de instellingen downloaden en installeren via Profit of via InSite. Meer informatie hierover lees je in het artikel Omgeving aan Profit Communication Center koppelen . Het PCC is niet up-to-date Je kunt zelf controleren of er een nieuwe versie is door met je rechtermuisknop op het pictogram van het PCC te klikken en te kiezen voor Controleren op updates. Open vervolgens het PCC en klik op Bijwerken als er een nieuwe versie gevonden is. Meer informatie hierover lees je in het artikel PCC bijwerken naar de laatste versie. De invoegtoepassingen in Office zijn niet geladen Controleer of de invoegtoepassing Profit Communication Center is geactiveerd in Office.Let op: Hiervoor is het noodzakelijk dat je PCC up-to-date is. Werk je nog met een oudere versie, dan kan het zijn dat de invoegtoepassingen niet beschikbaar zijn. Ga in Excel naar Opties / Invoegtoepassingen en in Outlook naar Bestand / Opties / Tabblad: Invoegtoepassingen . Selecteer bij Beheren: COM-invoegtoepassingen en klik op Start. Vink hier de invoegtoepassingen Profit Communication Center aan (zie afbeelding). Is deze optie al aangevinkt? Vink de optie uit. Klik op OK en vink de invoegtoepassing weer opnieuw aan. Geen succes? Open de Opties opnieuw. Selecteer bij Beheren: Uitgeschakelde items en klik op Start. Vink het Profit Communication Center aan en klik op Inschakelen . Optie voor beveiligde weergave ingeschakeld in Excel Controleer in Excel via: Opties / Vertrouwenscentrum / Instellingen voor Vertrouwenscentrum / Tabblad: Beveiligde weergave of de bovenste twee velden zijn uitgevinkt. Meer informatie hierover lees je in het artikel: Beveiligingsinstellingen in Microsoft Excel vastleggen voor analyses . InSite als Hoofdsite instellen Is de knop Vastleggen grijs? Controleer in de eigenschappen van de omgeving op het tabblad Algemeen of er een Hoofdsite is vastgelegd. Koppel je geen Hoofdsite dan weet het Profit Communication Center niet met welke InSite er gecommuniceerd moet worden. Meer informatie hierover lees je in het artikel InSite Hoofdsite instellen . Controleer of het PCC niet op een Office denylist staat Als er in het verleden een probleem is opgetreden met de Profit Communication Center, kan deze op een Microsoft Office denylist terechtkomen. Profit Communication Center van Office denylist halen: Los dit op door de volgende registersleutels te verwijderen. Vervang de aanduiding <version> door het juiste versienummer. Office 2010 HKCU\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Resiliency\DisabledItems HKCU\Software\Microsoft\Office\<version>\Word\Resiliency\DisabledItems HKCU\Software\Microsoft\Office\<version>\Excel\Resiliency\DisabledItems Office 2013 HKCU\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Resiliency\DisabledItems HKCU\Software\Microsoft\Office\<version>\Word\Resiliency\DisabledItems HKCU\Software\Microsoft\Office\<version>\Excel\Resiliency\DisabledItems Zie ook: http://www.adamfowlerit.com/2012/06/01/disabled-add-ins-in-microsoft-office/ Registersleutels PCC Zijn de invoegtoepassingen na bovenstaande nog niet actief? Download de PCC Registersleutels . Dit bestand bevat een aantal register-instellingen waarmee Office het laadgedrag van de invoegtoepassingen beïnvloedt. Controleer voordat je de PCC Registersleutels uitvoert, of je Windows 32-bits of Windows 64-bits is en of je Office 32-bits of 64-bits is. Je controleert dit als volgt: Windows : Ga naar je Windows-instellingen / Systeem / Info. Bij Type systeem zie je welke bit-versie je voor Windows gebruikt. Microsoft Office : Ga naar Bestand / Account / Info over Excel. De eerste regel geeft aan welke bit-versie je voor Microsoft Office gebruikt. Let op: Het gebruik van de registersleutels en andere wijzigingen in het register zijn op eigen risico en kan je het beste door je systeembeheerder laten uitvoeren. AFAS biedt geen ondersteuning op de inhoud van deze bestanden. Als na het uitvoeren van de PCC Registersleutels de invoegtoepassingen nog niet zichtbaar zijn, installeer het PCC dan helemaal opnieuw. Meer informatie hierover lees je in het artikel Profit Communication Center (PCC) installeren en koppelen aan omgeving. Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime herinstalleren Het Profit Communication Center is afhankelijk van (onderdelen van of instellingen in) Office, Windows, .NET Framework en Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime. Installatieproblemen of corrupte bestanden kunnen de werking van het PCC dwarszitten. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van je eigen systeembeheer. Deïnstalleer Visual Studio 2010 en het PCC en installeer beide vervolgens opnieuw. Doorloop hiervoor de volgende stappen: Deïnstalleren het PCC en Visual Studio 2010 for Office en herstart daarna je computer. Verwijder de map: %programfiles(x86)%\\AFAS Software\Profit Communication Center\ Installeer Office, VSTO en het PCC opnieuw. Raadpleeg hiervoor het artikel Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime installeren. Lost bovenstaande het probleem niet op? Dan kan het probleem zitten in .NET Framework, Office en Windows.Voer een herinstallatie uit voor .NET en Office. Voer voor Windows een SFC /Scannow uit en zorg dat je bij bent met alle Windows Updates. Indien nodig doorloop je bovenstaande 3 stappen opnieuw. Herinstallatie Windows, Office en .NET Framework Zorg dat je computer bij is met Windows Updates. Laat de Windows systeembestanden controleren op beschadigingen met SFC /Scannow. Installeer minimaal versie 4.8 van .NET Framework. Als die al aanwezig was, herstel de .NET Framework installatie. Voer een Office herstel-installatie uit voor elk Office-programma waarbij het probleem speelt. Herinstalleer Visual Studio 2010 Tools for Office . Deinstalleer het Profit Communication Center. Herstart de computer. Installeer het Profit Communication Center opnieuw. Lossen bovenstaande stappen het probleem ook niet op? Dan ligt de oorzaak meestal bij een conflicterende invoegtoepassing van een andere partij, het Windows-gebruikersprofiel of is er een nieuwe Office- of Windows-installatie nodig. Na een nieuwe Office-installatie raden we aan ook 'Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime' en het Profit Communication Center opnieuw te installeren. FIPS implementatie FIPS (cryptografisch algoritme) implementatie kan ervoor zorgen dat de 'Opslaan' knop in Excel / Word bij het bewerken van analyses/documenten niet beschikbaar komt. Afbeelding 1: instelling in Endpoint Manager (Microsoft Intune / Autopil ot) Afbeelding 2: Register. De waarde achter 'Enabled' wordt op nul (0) gezet via de local security settings (afbeelding 3). De waarde achter 'MDMEnabled' via de instelling in Endpoint Manager / Microsoft Intune. Als één van de twee op actief staat is FIPS toegestaan en werkt het niet. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie: https://github.com/MicrosoftDocs/windows-itpro-docs/issues/5994
- HelpBetaaltermijnen incasso per debiteur vastleggenJe bepaalt per debiteur of je openstaande posten (facturen) in termijnen wilt incasseren. Je kunt incidenteel afwijken in de factuur, als je factureert in Profit Ordermanagement, Cursussen, Projecten of Abonnementen. Als je de facturen gejournaliseerd hebt, dan kun je van deze instelling afwijken in de eigenschappen van de te incasseren openstaande posten. Betaaltermijnen voor incasso per debiteur instellen: Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur . Open de eigenschappen van de debiteur. Ga naar het tabblad: Bankrekening .Controleer of het bankrekeningnummer waarvan je wilt incasseren is vastgelegd. Voor SEPA incasso's moet dit een IBAN-nummer zijn. Als de tenaamstelling/woonplaats van het bankrekeningnummer afwijkt van de tenaamstelling/woonplaats van de debiteur, dan leg je dit vast in de eigenschappen van het bankrekeningnummer. Je kunt bij een debiteur/verkooprelatie meerdere bankrekeningnummers toevoegen . Er is altijd één bankrekeningnummer als voorkeur ingesteld op het tabblad Betaling . Ga naar het tabblad: Betaling . Selecteer het voorkeur bankrekeningnummer waarvan je bedragen wilt incasseren bij Bankrekening . Vink Automatisch incasseren aan.Profit vraagt of je reeds vastgelegde posten ook wilt incasseren. Als je op Ja klikt, dan vinkt Profit bij alle openstaande posten het veld Incasso aan. Hierdoor kun je ook deze posten in een incasso-opdracht opnemen. Hierbij neemt Profit de instelling Eenmalige incassomachtiging vereist mee naar de reeds aanwezige facturen en maakt een machtiging per factuur aan als deze instelling is aangevinkt. Let op: Op de bovenstaande regel is één uitzondering. Als je op Ja klikt, wordt het veld Incasseren in de eigenschappen van bestaande abonnementen niet aangevinkt. Als je een nieuw abonnement aanmaakt, dan is het veld Incasseren wel aangevinkt. Als je op Nee klikt, dan incasseert Profit alleen nieuwe openstaande posten automatisch. Ga naar het tabblad: Debiteur . Selecteer een waarde bij Betalingsvoorwaarde . De betaalvoorwaarde stel je in om de vervaldatum van facturen te berekenen. Selecteer een betalingsvoorwaarde van het type Betaaltermijnen als je facturen van deze debiteur in termijnen wilt incasseren. Klik op: Opslaan en sluiten .
- HelpAutomatische (deel)incasso verrichten met betaaltermijnenJe kunt verkoopfacturen van Profit Ordermanagement, Cursussen, Projecten en Abonnementen in termijnen (gedeelten) factureren en incasseren. Inhoud Beschrijving Voorbereiding Werkwijze Zie ook Beschrijving Je stelt de betaaltermijnen in (aantal termijnen en tijdsinterval) via de Betalingsvoorwaarde . Je kunt dit instellen bij de factuur of als standaard instelling bij de debiteur: Bij de debiteur, als je alle nieuwe facturen voor deze debiteur in termijnen wilt incasseren. Deze betaaltermijnen gelden dan alleen voor die facturen die je hierna toevoegt/genereert voor deze debiteur. Bij de factuur: je stelt dit in voor een specifieke factuur of financiële factuur (openstaande post). Ook kun je in de financiële factuur alsnog termijnen toevoegen/wijzigen of kiezen voor betaling in één keer door de debiteur. Aanmanen van openstaande posten met betaaltermijnen Bij het gebruik van betaaltermijnen wordt het factuurbedrag uitgespitst in verschillende bedragen (gespreide betaling). Ook hierbij kunnen aanmaningen gebruikt worden. Het aantal dagen uit de aanmaningsset wordt hierbij echter niet gebruikt. Dit heeft het volgende effect: Bij een eerste aanmaning wordt het eerste termijnbedrag vermeld. Als je na het definitief maken van de eerste aanmaning een tweede aanmaning verstuurd, dan worden de eerste en tweede termijn direct vermeld op deze vervolgaanmaning, ook al is de tweede termijn deze op basis van het aantal dagen van de tweede aanmaning nog niet aan de beurt. Betalings-, Incasso- en Terugbetalingsopdracht Als je een betaalopdracht, incasso-opdracht of terugbetaalopdracht genereert voor openstaande posten met betaaltermijnen, dan controleert Profit ten opzichte van de vervaldatum en het saldo van de termijnbetalingen, in plaats van op factuurniveau. Als meerdere termijnbetalingen van dezelfde factuur aan de criteria voldoen dan cumuleert deze. Zie Voorbeeld 1 en 2 met voorbeelden hiervan. Als je financiële mutaties importeert (bijvoorbeeld uit het onderwijspakket @VO) dan bepaalt het importproces de vervaldatum en de incassotermijnen op basis van de betaalvoorwaarde van de debiteur. Aanmanen van openstaande posten met betaaltermijnen Als je aanmaningen genereert voor openstaande posten met betaaltermijnen, dan controleert Profit ook bij dit proces ten opzichte van de vervaldatum en het saldo van de termijnbetalingen, in plaats van op factuurniveau. Ook hier geldt dat als meerdere termijnbetalingen van dezelfde factuur aan de criteria voldoen deze cumuleert. Stornering automatische incasso Als je de automatische incasso van een betaaltermijn storneert, bijvoorbeeld omdat het saldo niet toereikend is, dan treedt dezelfde functionaliteit in werking als bij de automatische incasso van de gehele factuur. De incasso (van de betaaltermijn) kun je herhalen of je gaat het gehele saldo van de factuur aanmanen en opeisbaar stellen. In het laatste geval vinkt Profit Automatisch incasseren van de factuur uit. Voorbereiding Automatische incasso inrichten Betaal/-incassotermijnen toevoegen Incasso-instellingen per debiteur vastleggen Je bepaalt per debiteur of je openstaande posten (facturen) in termijnen wilt incasseren. Werkwijze Verkoopfactuur met betaaltermijnen toevoegen Verkoopfactuur journaliseren Openstaande post met betaaltermijnen wijzigen/raadplegen Automatische incasso Incasso-opdracht met betaaltermijnen raadplegen en wijzigen Bankmutaties met betaaltermijnen verwerken
- HelpAutomatische incasso via SEPAJe kunt openstaande posten van debiteuren automatisch incasseren. Je genereert een incasso-opdracht, waarmee de bank bedragen van de bankrekeningnummers van debiteuren overboekt naar je eigen bankrekeningnummer. Uiteraard moet je hiervoor toestemming hebben van de debiteuren. Let op: In België heet deze functionaliteit Domiciliëring in plaats van Incasso . Beschrijving Voordelen: Je debiteuren betalen op tijd Makkelijk voor terugkerende bedragen Vermindering van het aantal aanmaningen, renteverlies en oninbare vorderingen Voordat je gaat incasseren stel je de functionaliteit automatische incasso in bij de openstaande post (factuur) of als standaardinstelling bij de debiteur. Als je bij een debiteur hebt aangegeven dat je automatisch wilt incasseren, zal Profit de openstaande posten van de debiteur opnemen in incasso-opdrachten. Je kunt specifieke posten uitsluiten van incasso. De incasso-opdracht neemt alleen facturen mee waarvoor incassomachtigingen zijn afgegeven. Je kunt twee typen incassomachtigingen vastleggen: Eenmalige machtiging Je legt per factuur de gegevens van een incassomachtiging vast. Doorlopende machtiging Je legt per debiteur de gegevens van de incassomachtiging vast. Voor de incasso-opdracht is het onderscheid tussen eenmalige en doorlopende machtigingen van belang. De incasso-opdracht maakt ook een onderscheid in de incassowijze: Standaard Incassowijze SEPA Profit stelt bij een debiteur automatisch als Incassowijze SEPA de waarde 'Standaard' in voor zowel doorlopende als eenmalige incasso. Deze incassowijze biedt ruime bescherming aan degene bij wie geïncasseerd wordt, waaronder een terugboekingsrecht van 56 kalenderdagen. B2b Incassowijze SEPA (‘Zakelijk’)Bij een debiteur met een doorlopend incasso stel je een 'Zakelijke' incassowijze in als voor deze incasso geen terugboekingsrecht geldt. Deze incassowijze stelt wel meer eisen aan de incassomachtiging. De debiteur (degene bij wie geïncasseerd) moet de incassomachtiging bij de bank registreren, zodat deze bank bij een zakelijke incassotransactie kan checken of de incassant gemachtigd is. De bank zal de incassotransactie niet uitvoeren als de machtiging ontbreekt. Deze check vormt een waarborg tegen onrechtmatig gebruik van de zakelijke incassowijze die bij de standaard incassowijze niet aanwezig is. Voor schriftelijke machtigingen zijn er in Profit diverse machtigingsformulieren beschikbaar. Voor het uitvoeren van een incasso-opdracht genereer je in Profit een incasso-opdracht, waarbij een elektronisch incassobestand (in SEPA-formaat) wordt klaargezet. Het SEPA-of PAIN-formaat (Payment initiation) is een bestandsformaat in XML dat binnen SEPA de standaard is voor het versturen van betaal- en incasso-opdrachten naar de bank. Je stuurt dit bestand naar de bank. De bank controleert de incasso-opdracht en stuurt op zijn beurt de transacties door naar diverse banken om de incasso uit te voeren. Voorbereiding Automatische incasso via SEPA inrichten Werkwijze SEPA-incasso begrippen en scenario's Incassomachtiging per debiteur vastleggen Incassomachtiging per factuur vastleggen Incasso-instellingen voor factuur wijzigen of raadplegen Incassomachtigingen raadplegen Machtigingsformulier afdrukken Bericht vooraankondiging incasso aan debiteur Incassowijze SEPA van bestaande debiteur van Standaard naar B2B wijzigen Bankrekeningnummer wijzigen van bestaande debiteur met bestaande machtiging Incassokorting verlenen Incasso-opdracht via SEPA toevoegen Incasso-opdracht raadplegen en wijzigen Incasso-bestand genereren en journaliseren Incasso-opdracht direct verwerken Incassospecificatie e-mailen of afdrukken Incasso-opdracht afhandelen Incasso-opdracht storneren Automatische incasso verrichten met betaaltermijnen Automatische incasso verrichten via incassoset Automatische incasso verrichten via bankkoppeling
- HelpDebiteur inrichten voor automatische incassoJe bepaalt per debiteur of je facturen automatisch wilt incasseren. Je bepaalt ook of je de debiteur doorlopend of eenmalig wilt incasseren. Als je kiest voor doorlopend incasseren selecteer je welke SEPA incassowijze (Standaard of B2b) van toepassing is. Als je facturen in termijnen wilt incasseren stel je ook de juiste betaalvoorwaarde bij de debiteur in. Je kunt incidenteel van deze instelling afwijken in de eigenschappen van de te incasseren openstaande posten (facturen). De voorkeur incassowijze SEPA Standaard of B2b geldt per debiteur voor alle facturen, hiervan kun je niet afwijken. Bij debiteuren waarbij je automatisch incasseert, zal Profit elke openstaande post automatisch incasseren. Je kunt echter specifieke openstaande posten uitsluiten van automatische incasso. Bij debiteuren waarbij je niet automatisch incasseert, zal Profit geen enkele openstaande post automatisch incasseren. Bij specifieke openstaande posten kun je echter toch aangeven dat deze mee gaan in een automatische incasso-opdracht. Hoe lang blijft een incassomachtiging geldig? Een incassomachtiging blijft geldig voor de termijn die je met je debiteur afspreekt. Een machtiging die echter meer dan 36 maanden niet is gebruikt voor de aanlevering van een incasso-opdracht wordt automatisch inactief. Meer informatie hierover vind je bij incassomachtiging raadplegen . Let op: Je kunt een debiteur vanuit meerdere administraties incasseren. Er moet dan in elk van deze administraties een incassomachtiging aanwezig zijn. Dit is omdat je het Incassant-Id in Profit vastlegt op administratieniveau. Zodra je Automatisch incasseren bij de debiteur aanvinkt maakt Profit daarom automatisch één lege machtiging aan voor alle administraties waar Incassant-Id is gevuld en waarbij het bestandsformaat incasso van de administratie-bankrekeningnummer op SEPA Direct Debits staat. Je kunt meerdere incassomachtigingen (mandaten) per debiteur en zelfs per bankrekeningnummer toevoegen als dit nodig is. Je kunt voor een debiteur ook een incassomachtiging vastleggen, zonder dat Automatisch incasseren bij deze debiteur is aangevinkt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je niet alle soorten facturen automatisch wilt incasseren bij een debiteur, maar bijvoorbeeld alleen facturen voor Abonnementen (dit is een vinkveld in abonnement). Debiteur instellingen en incassomachtiging inrichten voor automatische incasso: Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur . Open de eigenschappen van de debiteur. Ga naar het tabblad: Bankrekening .Controleer of het bankrekeningnummer waarvan je wilt incasseren is vastgelegd. Voor SEPA incasso's moet dit een IBAN-nummer zijn. Als de tenaamstelling/woonplaats van het bankrekeningnummer afwijkt van de tenaamstelling/woonplaats van de debiteur, dan leg je dit vast in de eigenschappen van het bankrekeningnummer. Je kunt bij een debiteur/verkooprelatie meerdere bankrekeningnummers toevoegen . Er is altijd één bankrekeningnummer als voorkeur ingesteld op het tabblad Betaling . Ga naar het tabblad: Betaling . Selecteer het voorkeur bankrekeningnummer waarvan je bedragen wilt incasseren bij Bankrekening . Vink Automatisch incasseren aan.Profit vraagt of je reeds vastgelegde posten ook wilt incasseren. Als je op Ja klikt, dan vinkt Profit bij alle openstaande posten het veld Incasso aan. Hierdoor kun je ook deze posten in een incasso-opdracht opnemen. Hierbij neemt Profit de instelling Eenmalige incassomachtiging vereist mee naar de reeds aanwezige facturen en maakt een machtiging per factuur aan als deze instelling is aangevinkt. Let op: Op de bovenstaande regel is één uitzondering. Als je op Ja klikt, wordt het veld Incasseren in de eigenschappen van bestaande abonnementen niet aangevinkt. Als je een nieuw abonnement aanmaakt, dan is het veld Incasseren wel aangevinkt. Als je op Nee klikt, dan incasseert Profit alleen nieuwe openstaande posten automatisch. Vink Verdichten aan als je wilt dat de openstaande posten van de debiteur worden verdicht tot één post in de incasso-opdracht. De creditnota's worden dan verrekend met de betaling van de andere openstaande posten in dezelfde incasso-opdracht. Je kunt creditnota's dus verrekenen met te betalen bedragen door te verdichten. Als dit veld is uitgevinkt worden de openstaande posten van de debiteur afzonderlijk geïncasseerd en niet verdicht tot één post in de incasso-opdracht. Als Verdichten is uitgevinkt is het niet mogelijk om creditnota's te verrekenen in dezelfde incasso-opdracht. Wil je toch een creditnota betalen aan een debiteur? Maak dan een terugbetaling voor deze debiteur. Vink Eenmalige incassomachtiging vereist alleen aan als voor deze debiteur een eenmalige machtiging vereist is per factuur. Je moet dan een incassomachtiging per factuur vastleggen.Bij de SEPA incasso-opdracht is het onderscheid tussen eenmalig en doorlopend incasseren van belang: Voor doorlopend incasseren vink je alleen Automatisch incasseren aan en laat Eenmalige incassomachtiging vereist uitgevinkt. Als je deze instelling vastlegt bij de debiteur moet je hierna machtigingsgegevens voor deze debiteur vastleggen via Incassomachtigingen debiteuren . Voor eenmalig incasseren vink je zowel Automatisch incasseren als Eenmalige incassomachtiging vereist aan.Als je deze instelling vastlegt bij de debiteur moet je hierna de gegevens van de incassomachtiging per factuur vastleggen.Profit maakt automatisch een incassomachtiging per factuur zodra je een factuur voor deze debiteur aanmaakt. De datum incassomachtiging moet je dan voor deze factuur vastleggen via de weergave Incassomachtigingen facturen . Profit vult automatisch Standaard bij Incassowijze SEPA in voor zowel doorlopende als eenmalige incasso van een debiteur. Deze incassowijze biedt ruime bescherming aan degene bij wie geïncasseerd wordt, waaronder een terugboekingsrecht van acht weken (56 kalenderdagen). Wijzig de incassowijze in B2b bij Incassowijze SEPA als je deze debiteur doorlopend wilt incasseren en voor deze debiteur een 'Zakelijke' incassowijze geldt. Deze incassowijze biedt geen terugboekingsrecht, maar stelt wel meer eisen aan de incassomachtiging. Deze incassomachting moet door degene bij wie geïncasseerd wordt bij de eigen bank geregistreerd worden. De debetbank (de bank van degene bij wie geïncasseerd wordt, oftewel de bank van de debiteur) kan bij een zakelijke incassotransactie dus checken of de incassant gemachtigd is en zal de incassotransactie niet uitvoeren als de machtiging ontbreekt. Deze check vormt een waarborg tegen onrechtmatig gebruik van de zakelijke incassowijze die bij de standaard incassowijze niet aanwezig is. Profit ondersteunt niet de combinatie incassowijze B2b en eenmalig incasseren. De incassant kan niet checken of de machtiging door de debiteur bij zijn/haar bank is geregistreerd, en heeft dus niet meer zekerheid dan in de situatie dat de debiteur zelf belooft het factuurbedrag te voldoen. Bij doorlopend incasseren is er een voornemen tot het aangaan van een relatie tussen de incassant en de debiteur en is de verwachting dat de B2B incassowijze wel voordelen kan bieden aan de incassant. Ga naar het tabblad: Debiteur . Selecteer de betalingsvoorwaarde van de debiteur. De betalingsvoorwaarde wordt gebruikt om de vervaldatum van facturen te berekenen. Selecteer een betalingsvoorwaarde van het type Betaaltermijnen als je facturen van deze debiteur in termijnen wilt incasseren . Ga naar het tabblad: Incassomachtiging . Je ziet dat Profit automatisch een incassomachtiging heeft toegevoegd. De Datum incassomachtiging van deze incassomachting is leeg en heeft een Status machtiging van Te ondertekenen . Je verstrekt het machtigingsformulier aan de debiteur door het formulier te e-mailen of af te drukken. Zodra je deze terugontvangt, leg je de machtigingsdatum vast in de eigenschappen van de incassomachtiging. De incasso-opdracht neemt facturen van deze debiteur niet mee zolang de Datum incassomachtiging niet is ingevuld. Open de eigenschappen van de incassomachting (dubbelklik) als je de incassomachtiging wilt raadplegen of wijzigen.Je kunt meerdere incassomachtigingen per debiteur toevoegen als dat nodig is. Klik op: Opslaan en sluiten .
- HelpIncasso-opdracht met betaaltermijnen raadplegen en wijzigenJe raadpleegt de betaaltermijnen van facturen in de incasso-opdracht via de eigenschappen van de incasso-opdracht op het tabblad Facturen . Dit tabblad toont de individuele termijnen in plaats van het factuurniveau. Hiermee krijg je inzicht in welke termijnen je incasseert en is het mogelijk om termijnen wel/niet mee te nemen in de opdracht. Incasso-opdracht met betaaltermijnen raadplegen en wijzigen: Ga naar: Financieel / Debiteur / Incasso-opdracht . Open de eigenschappen van het incasso-opdracht. Je kunt de verwerkingsdatum en de informatie die in de incassoregels terecht komt, nog wijzigen. Ga naar het tabblad: Facturen .Alle betaalbaar gestelde facturen zijn aangevinkt. Vink de facturen uit die je niet betaalbaar wilt stellen. Je ziet bij een factuur met betaaltermijnen welk betalingstermijn je incasseert. Deze weergave toont gegevens per factuur, maar het bedrag is het betaaltermijn. Klik op de actie: Eigenschappen factuur , als je de details waaronder de betaaltermijnen wilt raadplegen. Klik op: Opslaan en sluiten .
- HelpOpenstaande posten debiteuren incl. termijnen raadplegen of wijzigenJe raadpleegt de betaaltermijnen en tijdsintervallen van een openstaande post via de weergave of het rapport Openstaande posten debiteuren incl. termijnen . Je wijzigt de openstaande post via de weergave. Je hebt de factuur geboekt in Profit Financieel als financiële mutatie of gegenereerd in Profit Ordermanagement, Cursussen, Projecten en Abonnementen als je hierin factureert. De vervaldatum van de openstaande post (de financiële factuur) is bij de toepassing van betaaltermijnen altijd gelijk aan de vervaldatum van de eerste termijn. De vervaldatum van de eerste termijn en de daarop volgende termijnen is op basis van de berekeningsmogelijkheden die je instelt in de eigenschappen van de betaalvoorwaarde . Weergave Openstaande posten debiteuren incl. termijnen raadplegen of wijzigen: Ga naar: Financieel / Debiteur / Overzicht / Openstaande posten .Je kunt openstaande posten ook opvragen via het tabblad Openstaande posten in Financieel / Debiteur / Debiteur . Open de weergave: Openstaande posten debiteuren incl. termijnen .Je ziet een nieuwe weergave met een extra kolom Betaaltermijnen . Facturen zonder termijnen zie je als 1 regel. Bij facturen met betaaltermijnen zie je meerdere regels en is Betaaltermijnen is aangevinkt. Stel het snelfilter op de kolom bij Betaaltermijnen in op J , als je alleen facturen met betaaltermijnen wilt zien. Open de eigenschappen van de openstaande post. Ga naar het tabblad: Algemeen . Controleer het bankrekeningnummer.Dit bankrekeningnummer neemt Profit over bij het genereren van de factuur, van het standaard bankrekeningnummer van de debiteur. Je wijzigt dit in een ander bankrekeningnummer van dezelfde debiteur of voegt een nieuw toe voor de betreffende debiteur als je voor deze factuur wilt afwijken. Controleer of het veld Automatisch incasseren is aangevinkt. Vink dit veld alsnog aan, als je deze openstaande post automatisch wilt incasseren.Standaard bepaalt Profit op basis van de debiteurinstelling Automatisch incasseren of de openstaande posten automatisch moeten worden geïncasseerd. Controleer of Betaaltermijnen is aangevinkt. Vink dit veld alsnog aan, als je betaaltermijnen wilt instellen voor deze openstaande post. Vink dit veld uit, als je de openstaande post in één keer wilt incasseren. Ga naar het tabblad: Betaaltermijnen .Je ziet automatisch gegenereerde betaaltermijnen, als je een betaalvoorwaarde met betaaltermijnen hebt ingesteld bij deze verkooprelatie/debiteur of bij de factuur. De kolom Vervalt toont de vervaldatum van de termijnbetaling. Er is maximaal 1 betaaltermijn per datum mogelijk. De kolom Bedrag toont het bedrag van de deelbetaling, het cumulatief van de bedragen moet overeenkomen met het factuurbedrag. Uiteraard zijn geen negatieve bedragen mogelijk. De kolom Saldo toont het saldo van de factuur per deelbetaling. Als de factuur gedeeltelijk is voldaan wordt het betaalde bedrag verrekend met de deelbetalingen op volgorde van vervaldatum. Open de eigenschappen van de betaaltermijnen als je de bestaande betaaltermijnen wilt wijzigen of klik op Nieuw als je betaaltermijnen wilt toevoegen.Je ziet een boekingslay-out voor betaaltermijnen. Klik op de actie: Genereer termijnen , als je automatisch termijnen wilt laten genereren op basis van een bestaande betaalvoorwaarde en de bijbehorende instellingen voor het aantal termijnen, de interval en de verschuiving. Vul een andere vervaldatum in, als je dit handmatig wilt wijzigen. Klik op de actie: Nieuw , als je handmatig de betaaltermijnen per regel wilt toevoegen. Klik eerst op de actie Verwijderen , als je bestaande regels wilt verwijderen. Klik op: Opslaan en sluiten . Klik op: Opslaan en sluiten . Rapport Openstaande posten debiteuren incl. termijnen raadplegen: Het rapport toont de verschillende betaaltermijnen van facturen met betaaltermijnen. Facturen zonder termijnen zie je als 1 regel. De sortering en de inhoud zijn gelijk aan het rapport Openstaande posten debiteuren op nummer (Profit) . Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport . Open het rapport: Openstaande posten debiteur incl. termijnen (Profit) . Vul de velden in. Klik op: Voltooien .
- «
- ‹
- 1
- ›
- »