Financiële mutaties raadplegen en wijzigen

Je kunt mutaties op diverse manieren raadplegen.

In Profit 3 is er een aansluiting gemaakt tussen de financiële journaalposten en de subadministraties CRM, Ordermanagement, Projecten en Abonnementen.

Je kunt nu van alle journaalposten en journaalpostregels de herkomst zien. Je hebt inzicht in de subadministraties op verschillende nieuwe tabbladen bij de eigenschappen van journaalposten en journaalpostregels.Deze tabbladen zijn toegevoegd aan alle schermen waar financiële mutaties te zien zijn. Ook kun je vanuit de journaalpost dubbelklikken of vanuit andere plekken waar je de journaalpost ziet, via een actieknop de eigenschappen van de journaalpostregel openen. Hiermee heb je inzicht in de bron van je journaalpost. 

Wil je zelf aansluitingsanalyses maken en/of deze gegevens via een getconnector naar een te BI tool sturen dan kun je de gegevensverzameling Subadministratie koppeling (basis) gebruiken. Deze gegevensverzameling bevat de financiële mutaties inclusief de subadministratie/bron.

Mutaties raadplegen en wijzigen

Je kunt mutaties op verschillende manieren raadplegen:

• Per debiteur
• Per crediteur
• Per dagboek

  Op het tabblad Saldi toont Profit alleen de periodesaldi bij een dagboek met een tegenrekening. Dit zijn dagboeken van het soort Financieel, Beginbalans en Memoriaal met vaste tegenrekening. Bij het dagboek van een andere soort (Inkoop, Verkoop en Variabel memoriaal) is dit tabblad altijd leeg omdat het saldo per definitie 0,00 is.

• Per grootboekrekening
• Via de weergave Alle financiële mutaties.
• Via de overzichten: Kolommenbalans, Proef-/saldibalans, Exploitatieoverzichten

Als je een mutatie niet definitief verwerkt, kun je deze nog wijzigen.

Financiële mutaties raadplegen en wijzigen per dagboek, grootboekrekening, debiteur of crediteur:

1. Ga naar:
   • Financieel / Debiteur / Debiteur
   • Financieel / Crediteur / Crediteur
   • Financieel / Grootboek / Dagboek
   • Financieel / Grootboek / Grootboekrekening
   • Financieel / Grootboek / Financiële mutaties
   • Financieel / Grootboek / Overzicht / Kolommenbalans
   • Financieel / Grootboek / Overzicht / Proef-/saldibalans
   • Financieel / Grootboek / Overzicht / Exploitatie totaal tijdvak
   • Financieel / Grootboek / Overzicht / Exploitatie per periode
2. Open de eigenschappen van debiteur, crediteur, dagboek, grootboekrekening of overzicht.
3. Ga naar het tabblad: Mutaties.
4. Dubbelklik op de mutatie.
5. Klik op de actie: Open bijlage als je de bijlage, bijvoorbeeld een pdf van de factuur wilt openen.

   Lees meer over inkoopfactuur met bijlage raadplegen of wijzigen

6. Klik op de actie: Wijzig journaalpost als je de journaalpost wilt wijzigen.

   Profit toont een boekingslay-out met de boekingsregels van de journaalpost. Je kunt de regels wijzigen, toevoegen of verwijderen met de regelacties.

   Meer informatie: Wat zijn de voorwaarden voor het journaalpostnummer?

   Profit genereert een journaalpostnummer bij het boeken en bij het genereren van een mutatie op basis van het dagboek, boekingsdatum en boekstuknummer. Profit bepaalt aan de hand van de datum boeking en het boekstuknummer van de regels of deze tot dezelfde journaalpost(nummer) behoren.

   Wijzigen deze gegevens op een volgende regel, dan geldt een nieuwe journaalpost en dus ook de voorwaarde dat deze nieuwe journaalpost in balans moet zijn.

   Als je een journaalpost wijzigt controleert Profit of de debet-en credittotalen van de boeking in evenwicht zijn. Profit controleert hierbij op journaalpostnummer. Alle regels samen binnen één journaalpostnummer moeten in balans zijn.

   Zie ook:

   • Mutaties importeren onder welke voorwaarde de regels per journaalpost en het journaalpostnummer wordt bepaald.
     
     

   1. Wijzig de journaalpost.

   Als je 'Facturen in omloop' gebruikt, dan blokkeert de factuur opnieuw als je het bedrag credit of debet wijzigt. De beoordelaar zal de inkoopfactuur opnieuw moeten beoordelen.

   Bij btw wijzig je ook het bedrag van de btw-regel. Correcties op boekingen die hebben bijgedragen tot een btw-aangifte kun je eveneens toevoegen. Profit verwerkt bij de eerstkomende btw-aangifte deze correcties (en genereert dus geen nieuwe gecorrigeerde aangifte over een oudere periode).

   Let op:

   Als je de boekingsdatum wijzigt, kan Profit melden dat het boeken in een andere periode niet is toegestaan. Met andere woorden: de nieuwe boekingsdatum valt niet in de boekingsperiode. Als je dergelijke wijzigingen toch wilt doorvoeren, kun je de boekingslay-out aanpassen. Je moet dan de velden Jaar en Periode toevoegen aan de boekingslay-out.

   1. Klik op: Opslaan en sluiten.
7. Ga naar het tabblad: Journaalpostdossier.

   Je ziet gekoppelde dossieritems als je deze hebt toegevoegd. Via de knop Nieuw kun je nieuwe dossieritems aan de journaalpost toevoegen.

8. Klik op: Opslaan en sluiten. 

Tabbladen mutaties subadministraties raadplegen

In de eigenschappen van de financiële mutaties kun je doorklikken naar de journaalpost en jounaalpostregel. Vanaf Profit 3 is er een aansluiting tussen de financiële journaalposten en de subadministraties CRM, Ordermanagement, Projecten en Abonnementen als deze uit een subadministratie afkomstig is.

Klik je door op de eigenschappen van de journaalpostregel, dan kun je op het betreffende tabblad van de subadministratie zien waarop deze mutatie is gemaakt. Vanuit de journaalpost kun je dubbelklikken of via de actieknop Eigenschappen journaalpostregel om de eigenschappen van de journaalpostregel openen.

De tabbladen zijn beschikbaar bij alle schermen waar financiële mutaties te zien zijn, mits je geautoriseerd bent.

Let op: 

Je ziet alleen regels op deze tabbladen bij nieuwe mutaties die zijn gemaakt vanaf Profit 3. 

• Tabblad Nacalculatie: nacalculatieregels van een (inkoop) projectboeking
• Tabblad Projectopbrengst: Journaalpostregel met een opbrengst projectboeking
• Tabblad Verkoopfactuur: Verkoopfacturen uit Ordermanagement, Cursus, Abonnement, Project, Verzamelfactuur
• Tabblad Verkoopfactuurregel: Verkoopfactuurregels uit Ordermanagement, Cursus, Abonnement, Project, Verzamelfactuur
• Tabblad Inkoopfacturen: Inkoopfacturen uit Ordermanagament
• Tabblad Inkoopfactuurregel: Inkoopfactuurregels uit Ordermanagament
• Tabblad Mutaties OHW: mutaties uit OHW integratie met Projecten
• Tabblad E-facturen: E-facturen uit Financieel (inkoopfacturen)
• Tabblad E-factuurregels: E-factuurregels uit Financieel (inkoopfacturen)
• De tabbladen Nacalculatie, Mutaties Rekening courant, Mutaties transitorische post kon je al raadplegen.
• Tabblad Mutaties ordermanagement mutaties uit Ordermanagement.

  In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 4.

  Op het tabblad Mutaties ordermanagement kun je vanuit de journaalpost navigeren naar de mutaties uit ordermanagement. Op die manier heb je per financiële mutatie inzicht in de mutaties voor ordermanagement.

  Vanuit de geselecteerde financiële boeking heb je op het tabblad Mutaties ordermanagement zicht op de:

  • Inkoop-/Ontvangstregels
  • Verkoop-/Pakbonregels
  • Voorraad op- en afboekingen, Voorraadverschil
  • Herwaardering
  • Magazijnoverboeking
  • Inventarisatie
  • Productie
  • Verbruik
  • Verkoop: vooruitbetaling
  • Confrontatie ontvangst en Confrontatie verschillen ontvangst (Profit 4)

    Let op: 

    Je ziet alleen confrontatieregels op dit tabblad als je de functionaliteit Confronteren op journaalpostregels gebruikt en bij nieuwe mutaties die zijn gemaakt nadat je deze functionaliteit hebt geactiveerd

    

• Gebruik je Flex of Intercompany projecten, dan heb je hier ook de tabbladen Declaraties of Intercompany projecten.

  Tip:

  Vanaf Profit 4 kun je vanuit de eigenschappen van een journaalpost(regel) dubbelklikken op een factuur(regel) om de betreffende factuur te openen. Dit geldt voor de onderstaande tabbladen: Verkoopfacturen, Verkoopfactuurregels, Inkoopfacturen, Inkoopfactuurregels, E-facturen en E-factuurregels

Rapporten raadplegen

Je kunt mutaties raadplegen via een aantal rapporten.

Mutaties raadplegen via rapporten:

1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport
2. Open het rapport:
   • Dagboekjournaal (Profit)
   • Dagboektotalen per dagboek (Profit)
   • Dagboektotalen per periode (Profit)
   • Voor Belgische functionaliteit: Dagboekjournaal België (Profit) of Journal Francais (Profit)
   • Voor Belgische functionaliteit: Centralisatie aankoopdagboek (Profit) en Centralisatie verkoopdagboek (Profit)
3. Vul de velden in.
4. Klik op: Voltooien.

Zie ook

• Grootboekmutaties raadplegen via weergave Financiële mutaties
• Financiële mutaties boeken